SVCB Ключевые события на 2024 год из презентации Совкомбанка.

YNDX $YNDX Почему я считаю что Яндекс не кинет с обменом и есть потенциал роста. Почему я думаю что будет обмен? 1) По данным народного портфеля 8,8% держит акции Яндекса, если решат обмануть с обменом акций, то это удар по репутации самой компании а так же обвал остального рынка. 2) У МКПАО Яндекс почти такое же число акций как и у Yandex N.V. => Обмен 1:1 более чем вероятен 3) Путин одобрил эту сделку, вряд ли президенту понравится обман акционеров яндекса. Тем более когда он сказал "Капитализация фондового рынка должна удвоится к 2030 году". 4) Есть мажоритарные инвесторы которые держат Яндекс на большие суммы) Не думаю что они стали бы вкладываться зная что собираются кинуть акционеров яндекса. Почему есть потенциал роста? 1) Активное развитие дочерних компаний ✅ Яндекс Маркет ✅ Яндекс Такси ✅ Яндекс "Пэй" ✅ Яндекс "Плюс" 2) Возможный вывод тех самых дочек на IPO. 3) Яндекс судя по всему начинает развивать Финтех сектор (Тот же Яндекс "Пэй" который сейчас в топе по скачиванию среди финансовых приложений). Греф говорил что главный конкурент Сбера не другие банки а Яндекс - https://www.forbes.ru/finansy/449891-est-cemu-poucit-sa-gref-nazval-andeks-osnovnym-konkurentom-sbera Сам держу яндекс с 2800, не собираюсь продавать в ближайшие 4-5 лет. Не призываю никого покупать или продавать, это мое мнение.

OZON Почему по моему мнению Ozon сейчас не переоценен и долгосрочно имеет большой потенциал: 1) Многие пишут про убыток озона, но этот убыток идет из за больших затрат на развитие и захват рынка. Для понимания, GMV Озона растет на ~100% каждый год. 448 --> 832 --> 1752 Почти миллиард заказов (965 млн) за 2023 год (Рост г/г на 100%) В следующие 2-3 года после захвата еще большей части рынка, смогут перестать тратить миллиарды на развитие и получать прибыль. У компании чистый долг -60 млрд рублей (Долг 104 млрд, наличность 170 млрд) У Озона не только e-commerce направление, есть например Ozon Банк, чистая прибыль которого за 2023 год - 5 млрд рублей, и его в будущем могут вывести на IPO. +Озон выходит на рынок страхования Дивиденды в ближайшее время можно не ждать, Озон - компания роста. Но после получения чистой прибыли могут начать платить дивиденды, т.к. АФК Система захочет вернуть то что вкладывала в развитие озона. (Доля АФК Системы в озоне 33%) Долгосрочно, потенциал огромный. Я держу с 2600, не собираюсь продавать еще долго, на коррекциях буду докупать. Краткосрочно цена может и перегрета, но коррекция если будет, то не критичная. (Все это лично мое мнение, никого не призываю покупать/продавать)