Всем привет! 👋 Давно не было рубрики #инвестицииПука по личным причинам. Котик жив, здоров и полон сил, а также всегда готов инвестировать 😇 Последний месяц много времени посвятил собственным стратегиям автоследования, не все сейчас идёт по плану, но смотрю, что это общая тенденция. Может не все так плохо Рубль крепчает и даёт надежду на скорую остановку инфляционного давления, но последние данные слишком плохие, поэтому ставка на дальние #ОФЗ не работает. В собственном портфеле по ним -10%, что для низкорискованного актива просто чудовищно 😰 Котик в этот раз добавил 3 компании: 1. NVTK 💨 (тут классический выбор Пука; компания не радует динамикой цены акции, но долгосрочно все выровняется, сам в это верю, тем более основные показатели пока несильно просели, но высокая оценка и бесполезный Арктик спг-2 играют сильно в минус 2. CHMF 💶 (компания начала платить ежеквартальные дивиденды; хороший источник постоянного кэша; верю в компанию) 3. RUAL 🆘 (наконец-то сыграла моя ставка на Русал; слишком низко она была оценена относительно конкурентов, но сейчас все выравнивается; уже в свой портфель не добавляю) Все хороших выходных, отдыхайте, грейтесь на солнышке 😎 Котику ❤️ всем удачи 🍀 USDRUB SU26238RMFS4

Очень странная ситуация с дивидендами Газпрома, который не показал прибыли тем самым свёл историю с дивидендами к нулю. В итоге сегодня правительство готовит директиву об отмене дивидендов и все валится на 6,25%. Оч странно, но подождём что завтра будет на открытии торгов, может вместо LQDT перевожу немного денег в эту бумагу. Долгосрочно с ней все хорошо будет, так как показатели в конце q1 и начале q2 по внутренним поставкам сулит исправление ситуации 💶 GAZP

Всем привет 👋 Продолжил активнее управлять стратегией, зафиксировав часть позиций. Причина - резкий рост всего рынка до 3500 и отдельных активов, который не подкреплён хорошими фундаментальными показателями что привело к переоценке актива. Например, сократил позицию POSI зафиксировав доходность 5%. Долгосрочно компания очень привлекательна за счёт ухода конкурентов и за счёт хороших темпов роста, которые должны только увеличиться, но потом) Закрыл ROSN и GMKN отчасти по тем же причинам, хотя это отходит от моих принципов и я стараюсь держать позиции более нескольких месяцев, но резкое небезосновательное падение GAZP кажется сейчас даст более привлекательную среднесрочную доходность. Похолодания в к2 по миру уже отразились на поставках газа и можно ожидать прибыль во втором квартале, думаю, что вполне к концу лета снова пойдёт речь о будущих дивидендах. Дополнительная причина для роста Газпрома - это геополитика, где эффект на волатильность актива очень значимый. Как раз приехал Путин в Китай и ожидаю, что пару слов про газ в Китай точно было. В общем, не хочется говорить позитив про Газпром, тут скорее: «ну хуже уже не будет», но всегда может добавиться «но вот опять». Моя главная боль этого года #офз Облигации продолжают падать, виной новые заимствования минфина по большой ставке + продолжение роста инфляции, который подтверждают уже все и ставят ЦБ в тупик. Обещания понижать ставку были, а постоянные откладывания могут вызвать недоверие к прогнозам и ещё сильнее усугубить экономике. Люди просто пойдут ещё активнее брать кредиты по высоким ставкам и инфляционное давление может привести к инфляции ~17-20% в год. Пока это лишь теория, но большие продажи в дальних облигациях ее подтверждали. Почему же доля ОФЗ теперь 30% в стратегии по SU26238RMFS4 SU26244RMFS2 SU26240RMFS0 ответ на поверхности - ожидаемая доходность на 14 лет. Даже если в этом году собрать сливки со снижения ставки не получится за 10 лет ситуация в стране стабилизируется, ставки снизятся, а тело вырастит и мы сможем его продать. Investing2048 ActiveStrategy2048