Диасофт
$DIAS и другие IPO 😃
Все уже высказались по бумаге, кроме Я 🤣
Не буду повторяться, все цифры вы уже видели, я хочу только высказать свои мысли по одному аспекту.
Начну с того, что цена на продаже действительно была очень привлекательной 4500 это по цена/прибыль (Р/Е) ниже 10 была, потому такой спрос неудивителен и рост цены тоже. Для IT сферы такие цифры в принципе нонсенс
По текущей цене 6030 p/e 12,79, а вот по выручке уже дорого p/S 4,41 (что говорит, что уже их планы к росту вкладывают в цену)
(удобно все же, когда таблица сама считает показатели в реальном времени практически😃) Поэтому не удивлюсь, что она еще может вырасти - ведь у нее просто шикарная рентабельность (Roe 87%) и компания уже финансово состоявшаяся.
✔️Вот это я как раз и хотела обсудить. Прямо сейчас хоть это и технологии, это вообще не компания роста. Она только планирует ей стать, если выйдет кроме рынка финансов, где она специализируется, и где будет хорошо себя чувствовать, но не бурно расти, на другой рынок и других клиентов.
И рынок гос предприятий привлекателен для многих, там сейчас и субсидии и спрос на отечественные решения, но как она будет чувствовать среди новых конкурентов? Тем более мне остался непонятен один момент (если где встречали эту информацию, напишите в комментариях) - компания сама планирует создавать новое обеспечение с нуля или она планирует купить кого-то, у кого есть наработки в этой сфере? (это ускорило бы процесс, но потребовало вложений).
Конечно, стремление занять новые рынки все равно будет в плюс для компании - с новыми клиентами будет и рост выручки.
Но займет ли она в итоге лидирующие позиции или хотя бы значимую часть рынка - непонятно. Такой итог, да сделал бы ее реально растущей, с ростом выручки, как в ее планах +30% каждый год.
И только у одного человека я услышала здравое ожидание - посмотреть год на то, умеет ли компания держать свое слово и реализовывать намеченные планы.
Тогда она перейдет в разряд растущих и перспективных. А так она хорошая финансово крепкая и эффективная компания - и эту разницу важно понимать при решении приобрести в портфель.
Хорошей спекулятивного идеей на несколько лет она будет точно .
_________
А пока я подала заявку на участие в размещении облигаций Инарктики (на марафоне все под нее денег не хватает, но тут я мимо пройти не могла😃) - это то, что меня реально сильно заинтересовало на 3 года, без оферты хорошая доходность от 15,25% купон
__________
И последнее на сегодня. Сбер
$SBERP в Стратегии
&Баланс и стабильный рост всё-таки первым добрался до уровня доходности ➕30%, когда по правилам, мы можем фиксировать доходность, но я еще немного подожду, думаю, что есть еще потенциал роста 😉
#мысли_вслух #ipo