Привет, друзья! Похоже, что мы с вами наконец увидели медвежий рынок. Все прекрасно понимали, что этот день наступит, и вот индекс SP500 и прочие насдаки снижаются 4 торговых сессии подряд, теряя по 5 % и более за неделю. На этом фоне все озвученные идеи также пошли против прогноза. Так бывает, рынок - есть рынок. Несмотря на это, мы заранее ограничили потенциальные убытки стоп-лоссами. Идеи были краткосрочные, поэтому уровни стоп-лоссов тоже должны быть довольно короткие. Сегодня хочу обсудить с вами подходы к организации торговой стратегии на своей личной ошибке, принесшей мне довольно большой убыток относительно этого счета - порядка 10 %. Итак, как вы помните, я писал, что мне очень нравится $VUZI и на это было несколько причин: 1. Акция демонстрировала технические признаки разворота 2. Я считаю, что с этого года рынок VR/AR, metaverse ждет большой рост 3. Мне понравилась концепция и продукция компании, вокруг нее сформировался положительный информационный фон 4. Акция имеет довольно большие показатели по шортам Я открыл позицию по средней цене 8,32, поставив короткий стоп для ограничения убытков. И тут я нарушил свои же правила. После того, как акция пошла против предполагаемого мной направления, вместо продажи ценных бумаг и дальнейшего контроля за графиком цены, я решил усреднить позицию и передвинуть стоп-лосс. В итоге я нарастил убыточную позицию вдвое больше первоначальной суммы и существенно понизил уровень стоп-лосса. Как следствие, мне все равно пришлось продать акцию по стопу, но с бОльшим убытком и чувством сожаления. Итак, что я нарушил? Давайте разберем подробней: 1. Как я уже сказал, стратегия на этом счете предполагает спекулятивные краткосрочные идеи (от нескольких дней до нескольких недель). Однако я начал смотреть за горизонт, фантазируя, насколько акция имеет большой потенциал роста. Это вопрос долгосрочных инвесторов, которые могут позволить себе пересиживать большие просадки по позиции с расчетом получить прибыль на горизонте 1 и более лет. Это не укладывается в текущую торговую стратегию, соответственно позиция должна была быть закрыта для поиска более удачной точки входа. 2. Я слишком привык к акции. Эта ошибка стала прямым следствием первой ошибки. Когда цена пошла резко против моих ожиданий, убыток на счете стал довольно велик. Психология так устроена, что нам доставляет существенный дискомфорт закрывать сильно убыточные позиции. Мы начинаем усреднять, искать оправдание, почему акция должна вот-вот вырасти, и каждый день страдаем, видя растущие красные цифры в терминале. Не стоит привыкать к акции, если вы - трейдер (а по-простому спекулянт), то вы в компании - временный гость. Пришли и ушли, взяли прибыль или оставили небольшой убыток. Вопросы переживаний по поводу судьбы компании оставьте долгосрочным держателям ценных бумаг. 3. Я не придерживался жесткого контроля рисков. Уровни стоп-лоссов - это отдельная очень объемная тема. Их, конечно же, можно и нужно переносить, но это должно быть исключение из правила, когда вы четко понимаете, почему и зачем переносите. В моем случае перенос стоп-лосса был следствием ошибки номер 2. Тема торговых стратегий очень обширна. Если у вас к ней будет интерес, продолжим в следующих постах. Завтра подумаем над новыми идеями. Всем успехов! Спасибо за уделенное время.