Спекулятивный мини-портфель В начале февраля собрал такой из акций с высокой волатильностью, малой стоимостью лота и диверсифицированный по отраслям. В портфель вошли — UWGN, RNFT, SGZH, WUSH, APTK, MRKV, CARM. Размер портфеля — всего 10к, чтобы не больно было получать десятки процентов минуса. Идея была примерно такая. Если одна из акций растёт на 5-10% за день — фиксить эту прибыль, продавая всю позицию и на полученное равномерно докупая остальное, если оно плюс-минус стоит. Если, наоборот, акция упала на 5-10%, то усреднить её за счёт других. Всё это — руками и ленивом режиме. При стабильном 1% за день это 5% за неделю, 22% за месяц, 90% за квартал и примерно 12 иксов за год с учётом сложного процента. Что приятно даже со стартовых 10к. Что же пока показывает практика? За 3 месяца результат просто скучный — доходность -0,2%, в абсолюте -16 рублей с такого небольшого портфеля. Но есть один интересный момент. Наибольший урон портфель получил 19-21 февраля, когда IMOEX просел на 3%, а портфель получил -6%, включая -11% по UWGN, например. Однако с 21 февраля портфель показал доходность 7,3%, обогнав за те же 2 месяца доходность долгосрочного портфеля из акций, у того всего 6,1%. В моменте 8 апреля было даже +10,9%, в абсолюте аж целая 1026 рублей, это пока рекорд. В общем, 1% в день тут пока даже не пахнет, акциям не хватает волатильности, той же APTK, например. Ленивый и неправильный тайминг тоже сказывается — RNFT, например, сходила до +80%, но я вышел уже при +9%. К изначальному списку из 7 акций добавил ещё 3 — GECO, MVID, DELI, поищу ещё что-нибудь более волатильное, чем те же APTK и SGZH и понаблюдаю ещё 2-3 месяца, окажет ли это хоть какой-то заметный эффект. В целом это больше пока исследование-развлечение, большие суммы всё-таки лучше доверять голубым фишкам. В Гонконге идея могла оказаться более продуктивной, учитывая, как там регулярно летают на десятки процентов чипы, вышки, майнеры etc, но Гонконг, увы, пока в блоке.