‼️🚘 Tesla идет ко дну. Компания Маска только что опубликовала финансовую отчётность, которая шокировала инвесторов: • В 2024 году акции Tesla упали на 40% • Прибыль компании обрушилась на 55% • Продажи снизились на 13% В отчёте об убытках компания объяснила падение продаж конфликтом на Красном море, пожаром на заводе Tesla в Берлине, а также ростом конкуренции на рынке электрокаров и усилением позиций гибридных авто. На прошлой неделе Tesla уволила 14 000 человек (включая часть эйчаров), а также отозвала 3878 отгруженных кибертраков из-за проблем с застреванием педали. Tesla - крутая машина, безусловно, но у нее было две проблемы. Первая - пузырь акций, который надул Илон Маск классным пиаром. 😄 И второе - Китай, который жестко начал выдавливать в секторе электромобилей всех с рынка. В итоге - получается то, что получается. Тесла падает и тащит за собой весь мейнстрим на фондовых рынках в США. 👀 Я всегда был сторонник и хейтер акций Тесла, потому что есть объективная реальность и трезвый расчет, а есть хайп и пиар. За вторым погонишься, в моменте можешь сорвать куш, но долгосрочно - проигрываешь. Вот и здесь так. Реальность берет свое. 💰

Набиуллина – самый великий банкир всех времен и народов "И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои...и вот, всё — суета..." Ветхий Завет, Книга Екклесиаста, глава 2, п. 11 Самая обаятельная и привлекательная глава нашего ЦБ Набиуллина на дела свои и их результаты не оглядывается. Она, любимая ученица главного российского либерала Ясина, тупо гнет свою линию. Линия простая, как израильский апельсин: максимальное ужесточение денежно-кредитной политики и, как результат, полное угандошивание российской экономики. При этом наша героиня любит много и смачно выступать в различных организациях. Намедни осчастливила Госдуму своими гениальными высказываниями. Не будем голословны, цитируем: "Нас тоже беспокоит влияние денежно-кредитной политики на доступность долгосрочных инструментов, но весь мой опыт (внимание!), весь опыт других стран показывает, что длинных кредитов по низким ставкам не бывает при высокой инфляции. Высокая инфляция - это та цена, которую платят наши граждане". Не будем цитировать дальше рассуждения, которые можно отнести к обычному бреду. Не будем голословны. Мадам ничтоже сумняшеся ссылается на мировой опыт. Давайте и мы посмотрим, что происходит в мире. США: инфляция – 3,2%, процентная ставка – 5,25-5,5%. Великобритания: инфляция – 3,4%, процентная ставка – 5,25%. Германия: инфляция – 2,5%, процентная ставка – 4,5%. И наша матушка Россия: инфляция 7,7%, процентная ставка – 16%. Если исходить из набиуллинской логики мирового опыта, то сравнивая, к примеру, Россию с Великобританией, где инфляция в два раза ниже, процентная ставка у нас должна быть не 16%, а не выше 8%. Это элементарная экономическая логика. Но в Банке России считать, видимо, разучились. Что такое для России запредельная процентная ставка в 16%? Это абсолютная невозможность для нашей промышленности и сельского хозяйства получения кредитов не только на развитие (то есть, длинных денег), но даже и на оборотные средства. Средневзвешенная доходность в реальном производстве, в отличие от спекулятивного рынка акций, облигаций и прочей мути, колеблется в районе 5%. А при установленной ЦБ ставке цена кредита зашкаливает за 20%. То есть, кредиты для нашего народного хозяйства Банк России сделал недоступными. Возникает простой вопрос: а деньги-то бизнесу где брать? О каком развитии может идти речь, когда Банк России душит нашу страну и закрывает все возможности для развития? В итоге мы имеем то, что мы имеем. А имеем мы следующее. Сегодня, в условиях СВО, драйвером нашей экономики стал военно-промышленный комплекс. Его финансируют, но не коммерческие банки. Финансирует фактически государство, ибо иного выхода у нас нет. Вопрос стоит о выживании страны, как суверенного государства. ВПК работает в три смены. Это львиная доля нашего промышленного производства, ибо продукция сложная и до конечного этапа сборки есть целая цепочка поставщиков комплектующих. Им для развития тоже нужно только одно – деньги. А денег, благодаря гениям из Центробанка, из банковского сектора нет и не предвидится. Вот такая у нас невеселая картина. И мы с коллегами не можем понять одного: почему человек, стоящий на крайне либеральных позициях, которые себя многократно дискредитировали во всем мире, возглавляет наш Центральный банк? Кому это выгодно и сколько это еще будет продолжаться?

Прогнозы на рост рынка ИИ становятся все более оптимистичными: красная и серая линии на графике — это прогнозы от 2023 года. Ожидается, что рынок вырастет с $241,8 млрд в 2023 году до почти $740 млрд в 2030 году, что составляет совокупные ежегодные темпы роста в 17,3%.

❗️🔥 В России началось голосование на президентских выборах. Выборы идут по всей стране, именно к этой дате правительство согласовало для нас два события. Первое - удержание курса доллара. Я думаю, что со следующей недели курс может начать постепенно расти. Кто успел купить - молодец. И второе - это достаточно пассивная реакция на Украинские атаки на нашу инфраструктуру. Сейчас - фокус, чтобы выборы прошли без проблем, поэтому нет даже реакции МИД и других башен власти на текущие процессы на фронте, в Белгороде и т.д. Но это временно. Я думаю уже со 2 половины - следующей недели - начнется постепенно усиления давления на Украину и их хозяев, когда подсчитают итоги выборов. И когда уже ОФИЦИАЛЬНО выборы будут завершены и подсчитаны, вот тогда начнутся геополитические и финансовые потрясения. Готовимся. Последняя стабильная неделя перед финальным обострением.

📈🛢️Нефть WTI опять пробивает $ . 80. Рост +0,87%. Причина - рост спроса на +1,7 млн б/с (по данным МЭА). Спрос растет на восстановлении и из-за проблем в Красном море. ⛽️Следом начинают расти цены на бензин. Средняя цена Regular в 🇺🇸США добралась до $ . 3,412 за галлон (3,7 литра). Рост за месяц +4,8%

‼️🛢️Поддерживаю ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+, но надо помнить, что есть и альтернативная позиция, риски снижения доли мирового рынка — Путин Россия достигала дна в сокращении добычи, дальше снижать особо не будут, а значит нас всех ждет девальвация рубля к 100 рублям за бакс! 🙄 Если вам нужна валюта, то лучше покупать сейчас. 🫡

‼️😍🛢️ Российские поставки нефти вернулись к наивысшему в этом году уровню! Экспорт черного золота в течение прошлой недели подскочил на 590 000 баррелей в день — до 3,7 миллиона баррелей, сообщает Bloomberg. Стоимость поставок также бьет рекорды. Она выросла до самого высокого уровня с октября и принесли Москве почти два миллиарда долларов за неделю, несмотря на антироссийские нефтяные санкции. Также важно понимать, что дисконта больше нет! 🔥

❗️🛢🕰 США добывают больше нефти, чем любая другая страна в истории, и вряд ли их превзойдут в ближайшее время — BI Еще одна важная вещь, которую надо знать всем, кто так или иначе инвестирует в компании, связанные с нефтью. В текущий момент истории - США на пике своего могущества в плане добычи нефти и это ... главный фактор, который сдерживает рост цен на нефть. Как только США выдохнуться - цены также неизбежно пойдут вверх - ведь за это топит рынок ОПЕК+. Целевая планка, к которой стремится ОПЕК+ - это около 100$ за баррель и вопрос времени, когда у них это получится. Это достаточно удобная цена для наполнения бюджета стран ОПЕК+ (особенно Саудовской Аравии и России), это очень удобная цена в плане неудобства для США (чтобы было чуток больно и США не лезли вставлять палки колеса странам ОПЕК+). Цены сильно "уронить" США не смогут - потому что в ответ ОПЕК+ будут тупо сокращать добычу и все. И в эту игру ОПЕК+ могут играть бесконечно, а вот у США запас хода ограничен. А теперь про главный фундаментальный фактор - добыча нефти в США. По прогнозам крупнейших западных банков и аналитиков - уже к 2025-2026 году начнется стремительное сокращение добычи нефти в США, потому что, в основном, добыче идет через сланец, который крайне ограничен и дорогой. Сланцевая революция - дала хороший толчок нефтяной отрасли США, но запасы нефти в мире ограниченны - а количество денег нет. И, на мой взгляд, ОПЕК+ просто выжидает - пока США выдохнуться в этой гонке. И охарактеризовать эту стратегию могу древней фразой из трактата "искусство войны" - «Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага». Поэтому вывод крайне простой: заработают на нефти самые терпеливые и долгосрочные инвесторы. Ну - помимо меня, это, безусловно Уоррен Баффет - который тотально ЛОНГ по нефти, скупив крупнейшую компанию в США в этом секторе. Не верите мне - но поверьте старичку - он то точно понимает текущие процессы. И да, рынок нефти - многие пытаются анализировать по техническому анализу - а не фундаменталу, что крайне рискованно и опасно, потому что это один из самых ликвидных и диких рынков их всех, которые существуют, поэтому там и делаются ТРИЛЛИОНЫ. А всех спекулянтов выносят крупные фонды ногам вперед. Будьте аккуратны. Спекулировать лучше на криптовалютах, там ТА - гораздо более полезная штука. 😜

❗️🔥 Дисконт стоимости российской нефти Urals к эталону Brent в последние недели снизился практически до нуля, еще не так давно превышая $30 за баррель — Goldman Еще одна новость, которую проигнорировали почти все финансовые ТГ-каналы и эксперты, а она важна! Это то, что нефть из РФ больше не продается со скидками. За нее платят полную стоимость. Халява закончилась - для покупателей и это огромная победа Российских экспортеров. Значит РФ получает ЕЩЕ больше денег от экспорта нефти, создав самый большой теневой флот для ее транспортировки. Впереди у РФ экспортеров ОЧЕНЬ ПРИЯТНЫЕ времена - играют сразу несколько факторов в плюс. Фактор 1. Стоимость нефти будет расти по всему миру - спрос растет, предложение нет. Фактор 2. Снижение ставки ФРС США - неизбежно будет увеличивать цены на нефть. Фактор 3. Отсутствие дисконта к БРЕНТ - санкции НЕ РАБОТАЮТ. Фактор 4. Капитальные расходы на покупку теневого флота и импортозамещение у большинства компаний ПОЗАДИ - период адаптации пройден успешно. Фактор 5. Курс доллара после выборов президента РФ пойдет к 100 рублей за доллар - а это еще БОЛЬШЕ заработка экспортерам, особенно будет выигрывать ЛУКОЙЛ. Фактор 6. Политическая крыша у РФ экспортеров очень даже солидная, а это значит меньше налогов и других ограничений. Вывод: В целом, сейчас ставка на нефтяных экспортеров в Российском фондовом рынке - одна из самых здравых идей, на мой взгляд. Хотя я по нефти до сих пор ЛОНГ и давно ЛОНГ, просто сейчас все факторы начинают работать в плюс. Коррекции локальные возможны, но долгосрочный тренд очень позитивный и это радует.

Нападения хуситов в Красном море подняли спрос на маршрут через РФ Запросы на перевозку грузов по российскому железнодорожному коридору выросли примерно на 40 %.

❗️🤯 Высокие процентные ставки и падение цен на коммерческую недвижимость представляют собой серьезный риск для банковской системы США. Под ударом может оказаться до трети всей банковской системы США, и крах одного кредитного учреждения может спровоцировать более широкую потерю доверия ко всему сектору — МВФ предупредил о рисках новых банкротств банков в США. Мой комментарий: Вот еще одно СОБЫТИЕ, которое МОЖЕТ отправить Биткоин экстренно на НОВЫЕ высоты, как это было в прошлые годы, когда посыпалось несколько банков в США. Если туда пойдет ТРЕТЬ банков - это будет финансовый кризис, который по масштабам превзойдет 2008 год. В таком, маловероятном, но возможном сценарии - Биткоин устремится к 500 тысячам примерно за очень короткое время, а золото побьет вообще все рекорды.

‼️📊 Госдолг США растет на $ 1 трлн каждые 100 дней. Мой комментарий: Эти деньги никогда никто уже не отдаст, и сгорят они, в будущем, в гиперинфляции. Поэтому вечеринка с печатанием денег будет продолжаться, а Биткоин и Золото - это страховка от этой бешенной эмиссии. 💡

‼️🪭🎎 Мировая экономика пережила в конце 1990-х и начале 2000-х «китайский шок» — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Экономисты полагают, что скоро стоит ожидать повторения этого периода, пишет Wall Street Journal. Пекин в 2024 году начал удваивать экспорт для оживления замедлившегося экономического роста, заводы уже выпускают больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем необходимо для внутреннего рынка. Китайские компании с опорой на госкредиты перенасыщают зарубежные рынки продукцией, которую не смогли продать внутри страны. В первый раз это помогло Китаю сдержать инфляцию на низком уровне, некоторые экономисты ожидают, что во второй раз дефляционный эффект окажется даже сильнее. Прямо сейчас в Китае идет Величайшая за последние десятилетия финансовая накачка рынков и бизнеса, вливаются триллионы и вопрос времени, когда все выйдет за пределы Китая, учитывая размер экономики Китая. Для России - это тоже огромный плюс, учитывая нашу зависимость от Китая. Китай - теперь наш старший брат. Хорошо Китаю - хорошо нам. Плохо Китаю - плохо нам. Новая реальность УЖЕ такая. И это надо понимать. Мир меняется в сторону Китая. 👏🏻

В США рекордно высокий уровень добычи нефти и её экспорта, а также экспорта СПГ в ЕС. От конфликта в Украине выиграли американские нефтегазовые компании, забрав себе российские рынки сбыта, в первую очередь в Европе, отмечают эксперты FT.

ИИ-пузырь и Россия За последние 12 месяцев акции американской корпорации Nvidia — ведущего мирового производителя графических ускорителей и ускорителей вычислений для искусственного интеллекта — выросли на 238%. Корпорация по выручке обошла TSMC, Samsung и Intel. А к концу 23 февраля 2024 года рыночная капитализация корпорации Nvidia превысила 1,97 трлн долларов, став больше ВВП России (1,92 трлн долларов). При этом выручка Nvidia по итогам 2023 года составила 27 млрд долларов, чистая прибыль — 4,4 млрд долларов, а операционные расходы выросли на 50% до 11,1 млрд долларов. Для сравнения: российский экспорт по итогам 2023 года составил 425,1 млрд долларов (-28,3% по сравнению с аппг). Импорт — 285,1 млрд долларов (+11% к аппг). Разница между экспортом и импортом — 140 млрд долларов. Теперь вы знаете, как выглядит самый большой в мире биржевой пузырь, который рано или поздно лопнет, обвалив Уолл-стрит. И когда он лопнет мало не покажется всем, кроме России — она уже отключена от мировой финансовой системы и все эти ритуалы биржевой некромантии на неё влияния не окажут.

Россия входит в пятерку стран с самыми большими в мире резервами золота. Самые большие запасы по-прежнему у США.

Цены на шоколад в России в ближайшее время резко взлетят на 30%, пишет Mash. Причина — рекордный за последние 47 лет рост цен на какао-бобы из-за неурожая в странах Африки и Южной Америки.Красный октябрь👑👑👑

‼️⛓️ В новый санкционный список Евросоюз впервые включил компании из Китая и Индии. Их обвиняют в поддержке ВПК России. Санкции также вводятся против компаний в Шри-Ланке, Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане, пишет FT. Мой комментарий: Режим санкций, который ЕС и США применяют против других не западных стран создают все большее давление на разрушение мировой финансовой системы. Каждая страна, которая ущемляется, начинает осознавать и действовать ПРОТИВ этого. Есть такой закон - любое действие всегда рождает противодействие, это закон мироздания. Сами по себе страны - слабы и не могут противостоять ЕС и США, но если все страны, против которых вводятся санкции - начнут объединяться - это уже будет совершенно другая СИЛА. И сейчас в мире создается такая СИЛА - это объедение на основе стран БРИКС - прежде всего под руководством России и Китая. Мир будет меняться на наших глазах и чем больше санкций - тем быстрее и больше будет энтропия текущей финансовой системы. Пожалуй, выиграют от этого, прежде всего, криптовалюты. ‼️

⛔️💰 Страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках, заявил ЦБ после отзыва лицензии у "Киви банка". Мой комментарий: Главный вопрос - дадут ли вывести деньги из Киви-кошелька. Ответ - нет, похоже все. Киви, как компания, перестанет существовать, возможно - менеджмент - даст возможность вывести часть ликвидности, но не факт. Страхуется АСВ лишь ДЕНЬГИ НА КИВИ-БАНКЕ, я так понимаю. Электронный кошелек НЕ СЧИТАЕТСЯ киви-балансом. ❗️🔥🚀👍🏻 У QIWI хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан — предварительные оценки Центробанка РФ Мой комментарий: Это хорошо! 👍🏻

‼️❌ ЦБ России отозвал лицензию у QIWI банка — сообщение регулятора. По величине активов банк занимал 89-е место в банковской системе России. Мой комментарий: Впервые за 2 года ЦБ отзывает лицензию у известного банка. Акции уже летят вниз, сервисы QiWI недоступны. В принципе, бизнес Киви - всегда был шатким и сомнительным, вот и все закончилось

❗️США 23 февраля объявят крупный пакет санкций против России из-за Навального, сообщил Белый дом Мой комментарий: Есть риск санкций, как я писал, в финансовой сфере - по блокировке ... расчета доллара. Как раз в преддверии выборов - идеальный такой удар, хотя доллару он нанесет БОЛЬШЕ УРОНА в средне-долгосрочной перспективе, а Россия перейдет на дружественные депозитарии. Еще раз совет - в ближайшие пару дней - не храните свои деньги на банковском и брокерском долларовом счету, если будут санкции - деньги Ваши сильно обесценятся из-за спрэда, по которым брокер/банк будут продавать ПОСЛЕ САНКЦИЙ. Риск БОЛЬШОЙ. Также, вероятно, будут введены санкции в отношении остальных банков, которые еще не под санкциями (для кучи). Вероятно, ограничение для третих стран - для торговли и работы с юридическими и физическими лицами из РФ - для сферы банков, финансов, нефти, торговли и т.д., но здесь тоже взаимный урон может быть сильный. Еще раз - у нас ПРЯМО СЕЙЧАС НАЧАЛАСЬ финальная БИТВА с Западом в текущем конфликте - точка АПОГЕЯ - и я уже говорил об этом, все стороны выкидывают последние козыри на СТОЛ, перед тем как сесть за стол переговоров. У России - как я и говорил - это успехи НА ЗЕМЛЕ, в военном плане (освободили Авдеевку и пошли в наступление по всему участку фронта) - с Запада атака будет на энергетический и финансовый сектор России. Держимся, друзья! 90% конфликта уже позади - впереди Сталинградская битва - и оставшиеся 10% и заморозка конфликта. Счет, я думаю, пошел на недели и месяцы... ⌛️

🪖🌍Новый этап эскалации на Ближнем Востоке продлится до 1-15 апреля. В этот период геополитическая премия к нефти вырастет на $1-3 в зависимости степени эскалации конфликта. Это базовый сценарий. 📊Согласно Институту международных финансов (IIF), пессимистичный сценарий ближневосточного конфликта приведет к снижению темпов роста мирового ВВП на 0,4% ($430 млрд). Любое военное перекрытие Ормузского пролива (вход в Персидский залив) приведет к росту стоимости нефти на 40%, замедлению мировой торговли на 0,8% (с 1,6%). По данным IIF, вероятность пессимистичного сценария на 15 февраля составляет 30% (+10).

⚖️❌ Пусть европейские страны сами решают, брать им российский газ или нет — Россия обойдется и без них, заявил Путин Другие заявления президента о поставках газа в интервью журналисту Павлу Зарубину: 📌 Когда Европа покупала российский газ, Россия получала больше денег. Однако чем меньше страна зависит от энергетики, тем лучше. 📌 Европейские страны рассчитывали, что если они не будут брать российский газ, Россия развалится. Но необратимые процессы начинают наступать у них. 📌 Россия справляется после того, как Европа перестала брать российский газ: используются другие маршруты, идет работа над собственной газификацией. 📌 О возможности поставок газа в Германию: "Одна нитка "Северного потока-2" сохранилась, несмотря на теракт. Вентиль открутите — завтра начнете получать, но не хотят”. 📌 Россия никому не отказывает в энергоресурсах. Самым надежным партнером в сложившейся ситуации оказалась Турция. Мой комментарий: Напоминаю, в свое время, мы чуть не начали войну с Турцией из-за сбитого Самолета. В текущей ситуации - Газпром будет под сильным давлением до окончания СВО. Это факт. И Россия будет без продажи газа в Европу - это тоже факт. Сейчас вся ставка на нефть, там все более менее хорошо. 🔥👍🏻

⚡️Россия заняла второе место в мире по росту ВВП с 2000 по 2020 годы. Мой комментарий: Но Китай вырос на 1266%, а в размерах ее экономики - это просто чудо 21 века. 🚀 Заметьте - в ТОПЕ роста - в основном, страны БРИКС.

❗️🔥 ЦБ ожидаемо оставил ставку на уровне 16%! Мой комментарий: Как и писали все, и я в том числе, это было мега-ожидаемо. Снижать ставку в условиях повышения инфляции и выборов президента РФ - так себе решение, но экономика находится под сильным давлением - поэтому я думаю сразу после выборов ( с апреля) ставку начнут топить аккуратно вниз, потому что экономика ОЧЕНЬ быстро охлаждается и может принести к рецессии по многим секторам (уже есть данные, что некоторые рынки чрезмерно остывают при условиях дорогих денег). ⌛️

🛢️📈Ближневосточный конфликт вернул нефть к $83. После просадки на высокой инфляции в 🇺🇸США энергоносители перешли в резкий рост. За 2 часа цена выросла на 1%. Причина - сложности в переговорах по южной Газе, плюс данные по дефициту на рынке энергоносителей от ОПЕК.

📉Золото прогнозируемо обваливается после данных об инфляции. -1,25% за час (с 16:30). Падает параллельно с акциями.

🛢️📈Цена на нефть возвращается к $80. Рост за день +1,4%. Причина - срыв переговоров по Ближнему Востоку, понижение прогнозов добычи в США. Цена на нефть отыгрывает более 60% падения с 31 января, связанного с началом переговоров. 🌍Срыв переговоров приведет к росту издержек в логистике. Трафик из Красного моря перемещается на южный маршрут. Здесь активность наращивают группировки 🇸🇴Сомали. В декабре пираты впервые за 6 лет захватили корабль (грузовоз «Руен»). Позднее было более 6 попыток захвата. На прошлой неделе ВМС 🇬🇧Великобритании выпустили предупреждение об активизации пиратов в Индийском океане. Сейчас в регионе действуют 2 крупные группировки. Они уже захватили несколько рыболовецких судов, используемых как плавбазы. 🪖Причина активизации - перемещение сил в Красное море. Охрана региона от сомалийских пиратов происходит в рамках операции «Аталанта» (координирует 🇪🇺ЕС). В период захватов 2 из 3 кораблей миссии были отправлены в район хуситов: 🛳️«Эльзас» защищал танкер 🚢«Лангедок» сбивал беспилотники

Россия входит в тройку стран, чья экономика сильнее всего зависит от ресурсов. Выше зависимость от ресурсов только у Брунея и Австралии.

🛢️👊Прямой военный конфликт 🇺🇸США и 🇮🇷Ирана оценивается в -7,6 млн б/с: 🇮🇷Иран 3,3 млн б/с 🇮🇶Ирак 4,3 млн б/с Или около 7,4% всей мировой добычи в 2023 году. Это в 4 раза больше всего мирового роста добычи в прошлом году. 📉По данным международного энергетического агентства (IEA), потеря производства только этих двух стран может привести к дефициту на рынке в -7,2%. В этом случае цена на нефть марки Brent в моменте пробьет 100 $. А цена на бензин в США превысит $ 4 за галлон. ⚠️Это одна из основных причин маловероятности (менее 30%) прямого военного конфликта между 🇺🇸США и 🇮🇷Ираном. Военный ответ 🇺🇸США будет локализован на территориях 🇸🇾Сирии (включая Дамаск) и 🇮🇶Ирака. Не распространится на стратегические объекты 🇮🇷Ирана.