#ФосАгро ( $PHOR ) - давно не разбирала, что там интересного?
Начну с грустного - чистая прибыль по МСФО в 2023 году снизилась на 53.4%. Казалось бы, всё пропало. Но котировки не обвалились. Почему? Всё давно в цене.
1️⃣ Средняя цена на удобрения в 2022 г. была почти в 2 раза выше 2023 г. Неожиданностью это ни для кого не стало.
2️⃣ Высокие затраты - компания всячески модернизирует и оптимизирует процессы. Это не только принесёт свои плоды, но и уже приносит (см. ниже).
3️⃣ Отчёт по РСБУ был опубликован ещё полтора месяца назад. Поэтому такие показатели по МСФО не стали для инвесторов громом среди ясного неба.
Но я бы компанию не сбрасывала со счетов - если посмотреть на операционные результаты, то показатели выросли. Например, в 1 квартале 2024 г. увеличилось производство на 7% до рекордных 3 млн тонн, продажи выросли на 11,4%.
Что по технике? С сентября 2023 г. цена застряла в 6% боковике между уровнями 6570 и 6970.
В январе, например, я уже писала, что настало время для покупки - цена пришла на поддержку. И по итогу отскочила ровно до сопротивления.
Сейчас, кстати, до этой поддержки всего 1% снижения, поэтому по текущей цене можно поспекулировать.
———————————————
В общем-то, вполне рабочая стратегия - лонг от поддержки, шорт от сопротивления.
За 7 месяцев проколов ещё не было. Стоп лучше ставить при обновлении локальных минимумов (если шортите, то при новых максимумах).
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 комментария
Ваш комментарий...
@Elena__83 конкуренты есть, но если газ будет дорожать то их количество будет значительно меньше 😉..
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Victoria_Business
2K подписчиков • 0 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
0%
Еще статьи от автора
9 мая 2024
#Разбор
✈️ Аэрофлот — Российская государственно-частная авиакомпания
Отрасль: Воздушные перевозоки
Цена: 50,23 руб.
Тикер компании: AFLT
📊Финансовые результаты РСБУ за 1кв 2024 г.
✔️В первом квартале 2024 года "Аэрофлот" смог значительно сократить свои убытки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Чистый убыток составил 6,9 млрд рублей, что в пять раз меньше, чем годом ранее, и это самый низкий показатель за последние пять лет исходя из бухгалтерских отчётностей стандарта РСБУ за этот период.
➡️ Одной из причин увеличения доходов компании стало увеличение выручки на 57,7%, которая составила 145,084 млрд рублей.
Этот рост связан с увеличением числа рейсов и загрузкой пассажирских мест.
Общее количество рейсов за первые три месяца 2024 года выросло на 25,1%
📈 Также в первом квартале 2024 года "Аэрофлот" заметно увеличил свой пассажиропоток на 32%, достигнув отметки в 6,4 млн человек, и добился рекордной загрузки кресел на уровне 87%.
Внутренние направления привлекли 4,34 млн пассажиров (+29%), а международные - 2,06 млн (+40%).
🔖Вывод:
Таким образом, по итогам первого квартала 2024 года чистый убыток, включая эффект от курсовых переоценок, составил 6 925 млн руб. против убытка 33 682 млн руб. годом ранее.
Компания сохраняет уверенную ликвидную позицию: сумма денежных средств и эквивалентов на 31 марта 2024 года составила 62 744 млн руб
Ставим 👍если полезно
9 мая 2024
ЮГК. Анализ долговой нагрузки и риска акций
Темпы роста активов за 3 года: 10%
Темпы роста долга за 3 года: 2,35%
Вывод: Активы растут быстрее долгов — положительная тенденция
Бета за 90 дней — 4,84
Вывод: Бета >1 показывает, что доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка.
Ожидаемая годовая доходность — 19,4% (модель CAPM).
С момента IPO (за 5,5 месяцев) акция дала 49,6% доходности. При участии в IPO — 73,6%.
Ваше мнение насчет акций ЮГК?
👍 Покупаем
🔥 Продаем
❤️ Держим
👀 Наблюдаем
UGLD
9 мая 2024
⛽️ Транснефть. Просыпаемся?
Вчера был важный день. Глава Транснефти дал несколько комментариев, а именно:
🟠 СД уже в ближайшее время рассмотрим рекомендацию по дивидендам за 2023 год. Они будут выше, чем в прошлом году.
🟠 Идёт практическая работа по переходу на увеличение частоты выплат (дважды в год)
🟠 РФ увеличит прокачку нефти в восточном направлении в этом году
Такая информация всегда радует инвесторов, отчего привилегированные акции Транснефти пошли вверх.
В чём же суть позитива?
✔️ Во-первых, компания обычно рекомендует дивы уже в летний период. Тут же нам дали небольшой намёк на более раннее решение СД.
✔️ Во-вторых, котировки в основном растут именно в преддверии дивидендов (раз в год). Если TRNFP хочет включить промежуточные выплаты в свою див. историю, то это достаточно позитивный момент, который повысит ликвидность бумаг.
✔️ И в третьих, если и вправду прокачка нефти в РФ будет увеличена, то Транснефть сможет заработать больше прибыли, часть которой, по традиции, отойдёт акционерам.
☝️Наша прошлая цель в 1690₽ ещё не закрыта, но мы близки к её реализации. При объявлении выплат можно будет наблюдать фиксацию на несколько %, что даст доп. возможность закупить акции по относительно дешёвым ценам.