Утренняя #оперативка - 4 июня До старта ПМЭФ дней: 1 До заседания ЦБ по КС дней: 3 До полноценного отскока дней: неизвестно Вчера рынок хорошо залился и вяло отскочил. Часть кеша в стратегии пошла в дело и докуплены некоторые истории. LENT заменена на более сильный GLTR Остальное почти без изменений. Основной портфель в моменте был в сильном плюсе от шортов MTLR MTLRP и шорта MXM4 (упаловинен). Ждем анонса сущ факта в Мечеле и закрываем на новостях, что может быть ошибкой. Вчера были вкусные цены чтобы закрыться. Вспоминаем GMKN когда идея оказалась слишком тривиальной и слишком много набилось в шорты. Многие верят, что дальше только рост. Но надо через силу ждать Среду или Пятницу и уже там смотреть. Купить чуть позже на росте не ошибка. Лучше недозаработать, чем получить второе дно в подарок. По идеям полностью актуален пост выходных: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ValueExpert/1bf6e7b6-e9a1-4038-b7ec-778f41953fb1 История с BANEP уже начала работать. Наша стратегия: 💼 Идеи с драйверами 6,95% (Годовых 37,69%)

Промежуточные #итоги и #тактика Вчера был один из самых сильных ударов, треснули даже те, кого мы считали сильные рынка #UGLD и #LENT И это при том, что эти акции не торгуются в вечернюю сессию. Вечером проседают объемы и идет мощная атака шортистов на слабые стаканы. Планка в голубой фишке MGNT это что-то новенькое, а правильнее сказать - старенькое. Хорошо что новость разместили в не торговое время иначе пролив был бы еще сильнее. Не понятно почему несколько телеграмм каналов разместили новость «ДИВИДЕНДЫ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ», хотя в раскрытии написано не так. Также смутило, что выплата точно такая же как была зимой рубль в рубль. Закрыли шорт в плюс прям в планку. Есть шанс что намудрили с раскрытием и могут быть исправления на 1000 рублей? :) Что покупать на таком рынке? Есть три подхода. ✅Первый. Не надо ничего покупать. Надо наоборот продавать. И держать в кеше 50%+ средств. Коррекция может развиться в нормальное падение и там уже нужно будет совершать покупки. Профессионалы фиксируют себе 15%+ доходность в облигациях на года. Но у физиков слишком маленькие капиталы, нужны иксы. ✅Второй подход. Покупать сильные акции которые практически не упали. Как правило, в таких компаниях много денег на счетах или высокие див доходности. SNGSP Рекордная разовая ДД на рынке, куча кеша на счетах. Компания переживет всех нас и еще и заработает проценты на долговом кризисе. Высокая ключевая ставка укрепляет рубль с одной стороны. А с другой высокая КС следствие высокой инфляции, что и ослабляет рубль. IRAO Много кеша на счетах, казначейские акции. Супер консервативная история. Купили в стратегию. Логика такая: если рынок начнет отскакивать, то все забудут про див гэп и акция быстро его закроет. И покажет себя лучше рынка. $ LSNGP высокая ДД, следующий год аналитик прогнозируют еще выше. SBER Высокая ДД. Другая половина прибыли направляется на рост бизнеса. Акцию в моменты пролива выкупают огромными заявками на сотни миллионов. LKOH Компания без долгов, отдает все что зарабатывает акционерам (дивиденды, байбеки, выкуп долей иностранцев). ALRS Крепко держится. Компания активно распродает весь свой сток алмазов. При отскоке цены на дорогие блестяшки будут супер результаты. Идею хорошо описывал Минский, а мы уже обсуждали контр-аргументы. AFLT Почти не упала на фоне хорошего отчета (впервые прибыль в первом квартале). Но покупать в моменты коррекции такие компании не стоит. История сложная для рынка. Странно что вообще не вернули на 30-40 рублей? Получается акция не заражена спекулянтами которые все сидят в OZON #RUAL на удивление крепок. Компания сильно страдает от огромного долга и пересохшем дивидендом ручейке от $ GMKN Но цены на алюминий растут. Пока наблюдаем со стороны. $ RASP На удивление держится сильнее рынка. Компания классная, премиальный уголь. Но цены и логистика под давлением. Дивидендов очень долго не будет. Кто-то крепко держит как венчур и тем самым спасает других акционеров ✅Третий подход. Покупать то, что упало сильнее всего. Тут важно замечание. Покупать надежные, а не упавшие закредитованные компании вроде SGZH BANEP была заражена спекулянтами. В том числе и нами. Мы покупали в надежде на 250 рублей дивидендов и переоценки к среднерыночной на 9%+ Плюс были еще наивные кто верил в дивиденды больше 25% на прибыль. В итоге на объявлении дивидендов нам повезло мы смогли усредниться и сдать в плюс. Но спекулянты не согласились сдать в убыток и оказались в ловушке. Ну вот сейчас их всех принудительно вытряхивает. Акция явно перепадала сильнее других. SFIN IPO прошли, хайп ушел. У LEAS и ВСК будут сильные результаты. Но акция очень волатильная. Хорошая, рискованная идея. LSRG Очень сильно укатали. Тут надо много думать, что будет с ипотеками и недвижимостью. Наша стратегия с локальных пиков: 💼 Идеи с драйверами -10,49% (Индекс -8,13%) #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест

На днях увидел очень интересное обсуждение (скриншот) в Фьючерсный вектор То есть люди просто подписываются на красивые цифры доходности, даже не понимая что там внутри. Торговля фьючерсами еще ни кого не сделала богатым. Такая торговля газом NGN4, серебром SVM4 или валютами рано или поздно заканчивается обнулением. Можно посмотреть стратегию Газовый Барон где автор также начал за здравии в газе и закончил за упокой. Но тут автору ПОКА везет. Не забывайте для чего были созданы фьючерсы на сырье. Не для спекулянтов, а для продавцов и покупателей этих товаров, чтобы они могли вести нормально свою финансовую деятельность (прогнозировать цены). Наша стратегия 💼 Идеи с драйверами нацелена на более прогнозируемую доходность в недооцененных компаниях.