UralsCapital
2 431 подписчик
9 подписок
✅ Опыт работы в хедж-фонде, инвест. банке; ✅На рынках с 2014 года; ✅ Высшее экономическое; ✅Квалифицированный инвестор; ✅ Участник ЛЧИ 2016 года с доходностью 42%; ✅Автор стратегий автоследования с 2020г. Канал в TG: https://t.me/uralscap 
Портфель
до 500 000 
Сделки за 30 дней
121
Доходность за 12 месяцев
+0,15%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
Сегодня в 9:00
Рынок отскакивает на росте валюты, но RGBI все также под существенным давлением со стороны продавца. Рынок тонкий сейчас, с явным дефицитом ликвидности.
13
Нравится
3
Сегодня в 7:13
&Предвосхищая изменения План на сегодня. Если рынок сегодня весь день будут держать в рамках данной области без обновления новых минимумов, то тогда сможем ожидать вероятность локального отскока и допущения, что здесь захват ликвидности. Сейчас важен баланс в ценах, для более вероятного отскока. Первая половина дня вся во власти экспирации, уже после 15.00МСК новый контракт даст вектор. Но и важно подчеркнуть, что нам никто ничего не должен и рынок живет своей жизнью, будет или не будет отскок никто не знает, все мысли это гипотезы и вероятности того или иного события. Торгуем график.
15
Нравится
3
Сегодня в 5:42
Доброе утро! Ежедневная сводка информации по рынку и стратегии &Предвосхищая изменения за прошедшую торговую сессию 📈 Доходность стратегии впервые взяла планку в 130.02%📈 Что делаем дальше? 1. Рынок. На фоне повального коррекционного движения в валюте, а также продолжающимся снижение в индексе ОФЗ, рынок не может найти баланс для торможения и продолжает обновлять минимумы. Обновление минимума за 11 июня ничего позитивного нам не дает, закрытие ниже лоя 11 июня также не открывает нам дорогу к более положительному стечению событий. Сегодня на рынке экспирация, возможно, что она что-то изменит, но продолжаем торговать график, а не свои желания и хотелки. Продолжаем занимать защитные позиции без мнения, что «рынок точно отскочит», хладнокровно и взвешено оцениваем все плюсы и минусы за открытие позиций, и только тогда принимаем решения – ловить дно, когда на рынке кризис ликвидности не наша стратегия. Сейчас в поле зрения могут быть для нас 2 бумаги: $AFLT и $BSPB Интересны они из-за наличие в данных бумагах контроля и силы покупателя. Просадки выкупаются, бумаги стоят на своих исторических максимумах, и даже коррекция на рынке не может критично сдвинуть бумаги вниз, такие бумаги сразу попадают в поле зрения нашего анализа, но если про $AFLT мы уже писали мнение, то про Банк Санкт-Петербург пишем впервые. Банк выигрывает на высоких ставках и никак не может реагировать на цены на нефть или курс рубля, но единственный минус заключается в том, что бумага относительно Аэрофлота не такая ликвидная для оперативного входа и выхода в позицию, таким образом, в случае набора позиций, Аэрофлот будет стоять для нас на первом месте из-за своей высокой ликвидности в стакане. Экспирация обычно заканчивается к обеду и далее рынок переходит на новый контракт, такие даты имеют важное значение для рынка, но верить свято в них не стоит, оцениваем закрытие дня и нахождения баланса в ценах. Всем удачного торгового дня 🤝
14
Нравится
16
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Вчера в 19:03
Про дешевое и дорогое. Проследите за характером движения цены в $AFLT, так выглядит сила покупателя и попытки не дать цене сильно упасть. Просадки пытаются выкупить, цена неохотно снижается, но все же будто стоит на месте. Кому-то Аэрофлот нужен явно дороже и для него сейчас он есть дешевый актив. В периоды коррекций на рынке нужно искать сильные фишки, а не дешевые как $SNGSP уповая, что покупая Сургут вы покупаете рубль за 0.2 руб., это неверно, актив может стоит дешево по определенным причинам и может столько же стоить неопределённое количество времени. Покупайте сильное, и обходите стороной слабое.
17
Нравится
11
Вчера в 15:06
Оцените характер движения цены 11 июня и сейчас. Можно прийти к выводу, что 11 июня продавали ритейл-инвесторы, им характерны волатильные и импульсивные движения, когда крупные участники продают аккуратно и последовательно, так как им нужна ликвидность для разгрузки. Переписанные минимумы за 11 июня ничего позитивного нам не дадут, сейчас на рынке явный кризис ликвидности.
9
Нравится
2
Вчера в 9:08
Важный факт, который пропускают сейчас покупатели желающие усреднить позиции. Прошлые максимальные значения остались не переписаны, что есть явная слабость покупателя. Любые выводы дня стоит оценивать только по закрытию торговой сессии.
15
Нравится
4
Вчера в 5:50
&Предвосхищая изменения Доброе утро! Ежедневная сводка по рынку и стратегии за минувшую торговую сессию 📈 Доходность стратегии выросла до отметки в 129.97% 📈 Что делаем дальше? Рынок. Стремительное укрепление рубля негативно сказывается на доходности рынка акций, + давит рынок ОФЗ, где обновили очередные минимумы. Начинает формироваться мнение, что ЦБ может раньше заседания опубликовать ставку, если рынок еще стремительнее продолжит снижаться. Но важно подчеркнуть, что рынок падает не из-за ставки, проблема и причина уже кроется в более структурно значимых механизмах экономики. Так или иначе, Стратегия защищена от коррекции на рынке, и продолжает генерировать доходность, несмотря на волатильность на рынке. Всем удачной среды 🤝
19
Нравится
13
18 июня 2024 в 16:15
Рынок это живой организм, который имеет свою природу изменения цены от ликвидности к ликвидности. Возможно, что это будет категорично, но рынок никому ничего не должен. Рынок не должен ни отскочить, ни упасть. Все эти догадки и хотелки отскока ничем не подкреплены, торговать следует график и объективные факты, а не "он точно должен отскочить завтра".
20
Нравится
2
18 июня 2024 в 5:19
&Предвосхищая изменения Доброе утро! Сводка информации по рынку и стратегии за минувшую торговую сессию 📈 Доходность стратегии выросла на 0.2% до отметки с 129.86%📈 Что делаем дальше? 1. Рынок. Мнение остается без изменений, признаков глобального разворота пока не просматривается. Индекс RGBI продолжает обновлять минимальные значения, что негативно будет отражаться на рынке акций. Сейчас важна адаптация, и осознание, что рынок имеет спекулятивный характер движения, где будут работать исключительно навыки трейдинга, а не оценки стоимости бизнеса. 2. $AFLT Идея принесла +7% от входа. Причину покупки описывали ранее в постах. На фоне коррекционного движения на рынке покупать вновь в портфель пока не планируется. Всем удачного торгового дня 🤝
17 июня 2024 в 9:47
Индекс ОФЗ обновил свои локальные минимумы и продолжает снижаться, что не есть позитивно для рынка акций.
10
Нравится
5
17 июня 2024 в 6:11
&Предвосхищая изменения Доброе утро! Ежедневная сводка информации по рынку и стратегии за минувшую торговую сессию 📈 Доходность стратегии выросла на 1% и на текущий момент составляет 129.47% 📈 Что делаем дальше? 1. Про рынок. Локальная кульминация случилась, но пока не стоит считать, что глобально рынок развернули, все еще может кардинально изменится в сторону продавца. Так или иначе, стратегия защищена от коррекции на рынке, так как преимущественно все сделки совершаются интрадей, в определённых случаях овернайт, таким образом, мы можем минимизировать влияния рыночного фактора на доходность стратегии. 2. $AFLT Бумага показывает все признаки силы и контроля покупателя, как это понять и определить? Ставят огромный бид в стакан ближе к рыночной цене. По такому принципу тащили Мечел, Русснефть, а также недавно СургутАО. Никакие стрелочки и поддержки не решают, так как на рынке правит психология толпы. Такие идеи, как Аэрофлот, привлекают вниманием из-за своей ликвидности, волатильности, а также четко выраженным трендом 📈 Всем удачного торгового дня 🤝
21
Нравится
6
14 июня 2024 в 12:00
Как опеределить покупателя в рынке? По биржевому стакану. Если ставят большой бид ближе к рынку, то бумагу тащат, и это то, что сейчас происходит в $AFLT По такому же принципу тащили осенью Мечел, Русснефть, СургутАО и другие. И никакие стрелочки с поддержками здесь ничего не решают, на рынке правит психология.
23
Нравится
13
14 июня 2024 в 6:33
&Предвосхищая изменения Доброе утро! Ежедневная сводка информации по рынку и стратегии 📈 За минувшую торговую сессию доходность стратегии подросла до отметки в 126.96% ✅Главное преимущество нашей стратегии заключается в том, что сделки совершаются в основном интрадей / овернайт, и не закладываются долгосрочные трейды с позиции долгосрочного инвестора, таким образом, мы можем минимизировать влияние рыночного фактора на доходность стратегии, что было доказано недавно на коррекции рынка. Что делаем дальше? 1. Рынок. По санкциям неопределённости стало меньше, теперь только над нами может висеть меч из ставки ЦБ, но, стоит отметить мнение, что ставка в 18% уже в цене. Что нас дальше может ждать? Думается, что это будет аукционный боковой период. Дивиденды? Временно они поддержат рынок, но уповать и верить в них сильно не стоит. Сейчас на рынке должны быть задействованы в большей степени навыки трейдинга, и просто выкупать просадки, как было в прошлом 1.5 летнем периоде, уже не получится, сейчас рынок во власти спекулянта. 2. Акции. Аэрофлот $AFLT Одна из идей, которая оказалась в поле зрения - это акции Аэрофлота. Почему интересны? Акции компании показывают стойкую силу к росту, и это даже на падающем рынке, бумага смогла обновить свои максимальные значения, когда многие фишки только пытаются отскакивать. Проследите динамику роста, все просадки выкупаются, особенно выкуп коррекции в 15% с 3 июня заставит принять факт, что покупатель в бумаге и он настроен решительно. Вот именно такие бумаги нам интересны на стратегию, мы не ищем дно и не торгуем стрелочки с поддержками. Только факты, объективность и психология участников рынка 📈 Продолжаем следить за индексом ОФЗ, если коррекция там закончится, то рынку акций будет проще без давления расти. Всем удачного торгового дня 🤝
26
Нравится
25
13 июня 2024 в 14:25
Завтра последний день торгов $YNDX перед переездом в Россию, идея покупки после переезда видится наиболее эффективным трейдом, чем замораживать капитал на месяц с неизвестным исходом. Многие сейчас покупают, чтобы "перетащить", мол в первый день торгов уже не успеют купить, но важно подчеркнуть, что НПФ, банки и тп., которым сейчас запрещено покупать Яндекс, начнут покупать бумагу постепенно, а не кидая один сайз в первый день, поэтому мы на &Предвосхищая изменения следим за данной идеей покупки, и уже после переезда начнем искать точки входа.
13 июня 2024 в 11:31
Как теперь определять курс USD/RUB? Через CNY/RUB, а дальше через кросс-курс USD/CNY, так что теперь основной акцент теперь у всех будет на Юань.
8
Нравится
2
13 июня 2024 в 9:35
⬆️Логика сейчас может быть следующая: выкупили достаточно сильно, но локально можно ожидать коррекцию, так как те, кто выкупал всю коррекцию частично захотят обкэшится, что создаст локально давление на рынок, вот уже после искать покупателя и точки входа.
13
Нравится
2
13 июня 2024 в 6:13
&Предвосхищая изменения Доброе утро! Ежедневная сводка информации по рынку и стратегии 📈 Что делаем дальше? Психология человека работает так, что сперва эмоции берут верх над здравым смыслом, а спустя время, с пониманием, что ушел навес в виде санкций, здравый смысл возвращается и у всех вновь выстраиваются позитивные ожидания. Санкции на МБ, НКЦ, НРД - это снятие неопределённости, к данному событию готовились заблаговременно, ЦБ и Сбер уже дали понять, что торги валютой продолжатся. Наша стратегия защищена от обвального падения. На текущий момент структура выглядит следующим образом: 92% - ВИМ; 8% - Аэрофлот. Почему был куплен Аэрофлот? Аэрофлот стал одной из немногих бумаг, который обновил локальные максимальные значения с выкупом всей просадки, это все указывает на здоровый признак силы покупателя. Что бы не случилось, ВИМ заработает нам значительно больше, но а текущую ситуацию на рынке стоит уже воспринимать как возможность, так как неопределенности становится все меньше, что формирует более оптимистичные ожидания участников в будущем. Все значительные санкции ввели, ставка ЦБ в 18% уже в рынке. Сейчас важно не хвататься дабы не успеть, как и ранее было сказано, необходимо чтобы рынок успокоился и все пришло в баланс, думается, что мы в кульминационной стадии 📈 Всем сегодня удачи 🤝
21
Нравится
14
12 июня 2024 в 16:35
Собственно, теперь становится понятным, что лили рынок не из-за ставки, а инсайд к новостям о санкциях. И кстати, теперь возможно допустить, что кульминация коррекции рядом. Следим завтра за динамикой торгов, важно увидеть покупателя на всем рынке.
31
Нравится
10
12 июня 2024 в 15:59
&Предвосхищая изменения В связи с последними событиями, стоит написать как данная новость отразится на доходности стратегии. На текущий момент структура портфеля следующая: 92% - ВИМ ликвидность; 8% - Аэрофлот. К санкциям на НРД и НКЦ готовились, но то что прилить черный лебедь так неожиданно, никто не знал, хотя сделано это символично в праздник. Текущие торги, которые сейчас транслируются в терминале это торги по большей степени физлиц, юрлица будут торговать уже завтра после 10.15МСК. Какая точно будет реакция на открытие никто не знает, но уже можно сказать, что эмоции будут брать верх над разумом. Про портфель. Аэрофлот не видится слабой бумагой, так как была выкуплена вся прошлая просадка и обновлены локальные максимумы, что говорит за агрессию со стороны покупателя. Так или иначе это слабо отразится на доходности стратегии, так как ВИМ сгенерирует намного больше доходности до понедельника. Мы защищены от сильной коррекции. П.С. Комментарий ЦБ: Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными.
20
Нравится
2
12 июня 2024 в 14:25
$MOEX МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ США ВВЕЛО САНКЦИИ ПРОТИВ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ Было ожидаемо, к этому готовились долго. Стоит ожидать реакции вниз завтра на открытие.
14
Нравится
9
11 июня 2024 в 15:40
Итоги торгового дня в индексе: В течение всего дня была проторговка в одном аукционе, локальный дневной тренд стал боковым, а значит, что агрессия продавца начинает спадать, и покупатель аккуратно начинает собирать позиции. Есть гипотеза, что масштабно индекс сейчас в "захвате ликвидности", если обновим 3191п., то предположение окажется верным. Обновить данное значение мы можем уже в четверг, если ничего не случится за среду на рынках углеводородов, где аккуратно вчера и сегодня стали прослеживаться признаки покупок. Рубль локально отскакивает, что немного дает оптимизма экспортерам.
11 июня 2024 в 9:55
Ситуация в индексе начинает подходить под захват ликвидности под аукционом. Если не удастся закрепиться выше 3191п. в конце торгового дня, то нас может ждать погружение еще ниже.
14
Нравится
4
11 июня 2024 в 6:41
Доброе утро! Ежедневная сводка информации о рынке и стратегии &Предвосхищая изменения за минувшую торговую сессию 📈 Доходность стратегии подросла до отметки в 126.18% 📈 Какие мысли и действия дальше? ✅Гипотеза оказалась верна, большинству раздали оффера на анонсе ставки и теперь принялись обновлять локальные минимумы. Важно осознавать, что сейчас мы имеем дело с высокоспекулятивным рынком, где уже не будет так просто выкупить просадку и увидеть новые максимумы, теперь на рынке правит статистика и решения ЦБ, а значит каждые вышедшие данные по экономике будут трегирить рынок в разные стороны. Также не стоит питаться иллюзиями, что дивиденды спасут рынок, да, в моменте это «лечит», но ревальвация рубля вместе с паданием цен на нефть наоборот «калечат» рынок, чего только стоит обвальное падение в $GAZP, и его держит львиная доля ритейл-участников рынка. Заходить в локальные идеи с низким Take profit и высоким stop loss, так чтобы получить стопы, тоже не видится разумным и правильным решением, потому что любые сделки в лонг должны совпадать с движением рынка. Правило: Против рынка не торгуем. ⬆️На текущий момент находимся в безопасных инструментах, так как важное правило на волатильном рынке – не потерять. Всем удачного торгового дня 🤝
24
Нравится
2
10 июня 2024 в 12:48
Один из важных индикаторов текущего настроения на рынке - RGBI, и пока даже нет намеков на торможение. Облигации продолжают давить ниже.
16
Нравится
2
10 июня 2024 в 12:08
&Предвосхищая изменения К вопросу когда покупать? Все ли готовы выкупать нисходящий график, помогая ликвидностью крупным участникам? В прошлом посте была мысль, что не выкупят одним мгновением, пройдёт время, когда появится тренд, а пока нас ждет унылое движение в боковике. Торговля в аукционе это самое сложное что есть на рынке, и сейчас важно не набить стопов.
22
Нравится
10
10 июня 2024 в 6:18
Доброе утро! Ежедневная сводка информации по рынку и стратегии &Предвосхищая изменения 📈 Доходность стратегии подросла до отметки в 126,07% Ставим ЦЕЛЬ: +200%🚀 Что делаем сейчас❓ Возможно, что кто-то ждал, что на ставке в 16% рынок улетит на новые максимумы, но этого не случилось, почему же? Одна из возможных гипотез заключается в том, что кто выкупал всю коррекцию с 3 июня, в момент притока новой ликвидности, частично пофиксили свои позиции. ➡️Оптимизм покупателей сейчас не ясен. Среднегодовая доходность Мосбиржи за 20 лет ~12%, и почему сейчас стоит рассчитывать, что весь слитый за 2 недели полугодовой рост вновь выкупят и обновят исторические максимумы. Рост это всегда процесс накопления, и на текущий момент не наблюдаются крепкие признаки аукциона покупателя, а это значит, что нас могут еще раз откатить вниз, где вот уже тогда стоит будет искать точки входа в среднесрочные идеи, а пока это могут быть только интрадей, или в индивидуальных случаях овернайт сделки. Какие есть явные основания, что рынок обновит хаи? 🔹Ставка в 16%, но ЦБ дал понять, что поднимет ставку и существенно, и теперь подъем ставки будет висеть над рынком до следующего заседания. 🔸Цены на нефть, которые ударились в свою нижнюю границу месячного аукциона и сейчас есть вся вероятность, что котировки нефти обновят локальные минимумы, это, кстати, еще раз подтверждает, почему мы не будем покупать акции нефтегазового сектора, ибо торгуем график, и график в нефти не в пользу лонга 📉 🔹Рубль, который аналогично стремится еще ниже на фоне резких и существенных ограничений по выводу валюты из страны. Единственное, что сейчас может толкать рынок вверх это позитивные ожидания, но много ли их? При этом и апокалипсис включать не стоит, необходимо хладнокровно оценивать рынок и торговать ГРАФИК с ВЕРОЯТНОСТЬЮ, а не свои желания и ожидания, что “точно все вырастет”. Ищем идеи в ликвидных и трендовых акциях, ибо только такие бумаги на коррекции и росте рынка будут чувствовать себя лучше эшелонов. Всем эффективного рабочего дня 🤝
21
Нравится
4
7 июня 2024 в 12:48
Ожидаемо или неожидаемо, но ЦБ оставил ставку без изменений. Теперь это факт. Что делали участники рынка в момент анонса ❓ Ритейл-инвесторы (физлица) схватились покупать, так как априори ставка без изменений это лонг, но не все так просто. Что делали крупные участники❓ Крупные участники (фонды и банки) на ликвидности со стороны ритейла раздавали оффера в рынок, ибо анонс ставки это огромный приток свежей ликвидности. Собственно, вы можете заметить характерное изменение на графике: анонс - вынос вверх (покупка ритейла), и сейчас постепенное сползание вниз (офферят крупные участники). Сейчас индекс вернулся в своей аукцион, к-рый копили с 5 июня, и все что выше 3237п., становится "захватом ликвидности" над аукционом, сигнал не сказать, что нормальный для лонга. Что теперь важно увидеть❓ Фокус на закрытие дня. Если закроют в аукционе или еще хуже ниже 3178, то уже можно ожидать движение еще ниже, если выкупят, то выкупят и пойдем вверх. Почему не стоит торопиться❓ Рынок скорректировался на 12% с макс. значения, и не разворачивают одним днем V-образном, на практике чаще всего формируют аукцион накопления и уже тогда появляется возможность купить. + скоро случится экспирация квартальных фьючерсов на акции и индексы, что тоже придаст рынку временную "приземлённость". Вывод. Ощущается, что раздали ритейлу на ликвидности объемы на хаях, которые собирали 3 и 4 июня, и теперь 3178 п. по Мосбирже как первая возможная цель сноса, впрочем, стоит повторится, что сейчас весь фокус на закрытие дня. &Предвосхищая изменения
18
Нравится
8
7 июня 2024 в 6:01
&Предвосхищая изменения Доброе утро! Ежедневная сводка информации по рынку и стратегии 📈 За минувшую торговую сессию доходность стратегии подросла до отметки в 125.77% 📈 Что делаем сегодня❓ Ставка ЦБ ⬆️ Совершение сделок до ставки это все торговля ОЖИДАНИЙ, когда важно торговать ВЕРОЯТНОСТИ, что имеется ввиду❓ Когда вы торгуете ожидания, то это всегда 50/50, когда важно, чтобы ваш вход в сделку был всего лишь на 1% успешнее, то есть чтобы вероятностью была 51/49, тогда именно этот 1% и поможет заработать. Так же и по ставке, сидеть сейчас гадать на кофейной гуще и торговать до ставки это ожидания, когда важно уже после анонса ставки оценить вероятность, и уже тогда зайти в сделку. Мы так и поступим, без разницы какая будет ставка 16%/17%/18% все это ожидания, торгуем и формируем идеи уже после ставки. Как торговать❓ Здесь важно рассуждать с позиции сценариев. Их может быть сколько угодно, но видятся несколько основных. 1. Анонс ставки. Отскок вверх. Тогда все кто торговал ожидания - повезло и они угадали. 2. Анонс ставки. Коррекция вниз. Но, также может быть сценарий: 3. Анонс ставки. Коррекция вниз. Собирают всю ликвидность снизу и выкупают на новые локальные максимумы. Почему-то этот сценарий больше лежит к реализации сегодня, так как цена изменяется от ликвидности к ликвидности, но, конечно, все это не факт. Какие бумаги интересны❓ Исключительно ликвидные и трендовые с выплатой дивидендов, так как именно в такие бумаги будет максимальная ротация капитала от всех участников рынка, и пока видится в данном списке $SNGSP 📈 Всем удачного торгового дня 🤝
24
Нравится
2
6 июня 2024 в 8:35
Начинают просматривать уже более очевидные факторы за торможение и рост. Просмотрите график со вторника, коррекции становятся менее глубокими, а выкупы более агрессивные. Вот только сейчас можно сказать, что на рынке покупатель, НО дисбаланса до ставки ЦБ ждать не стоит, нужен триггер, чем и станет анонс ставки. Также, RGBI (Индекс ОФЗ) начинает отскакивать, что на пользу рынку. Вероятнее, что мы увидим отскок на ставке, так как уйдет навес неопределённости, так работает психология человека. Начнем искать точки входа на стратегии &Предвосхищая изменения, фокус на див бумаги по причине своей зависимости от ставки ЦБ.
15
Нравится
4
5 июня 2024 в 15:16
3 основных класса активов: Индекс Мосбиржи, $LQDT и RGBI за последние полгода. Фонд ликвидности обгоняет всех с большим отрывом 📈
18
Нравится
4