Покупал фонд в декабре 21го по 0,094$ за пай ( по тому курсу это 6,95 р), с тех пор:
- Vanguard FTSE Pacific ETF (63.50% от tpas) упал на 13%
- iShares MSCI China ETF (12.62% от tpas) почти не изменился
- iShares MSCI India ETF (11.07% от tpas) подрос на пару процентов
- остаток в виде валюты (12.81%% от tpas) считаю что не изменился.
Получается что в долларах
$TPAS просел на ~8% (2*0,11 - 13*0,63), за то же время рубль просел к доллару на 31% , а еще почти 1,5% забрала себе управляшка за 2 года "работы".
Итого цена за пай в рублях должна была подрасти минимум на 20% (до 8,35 р/пай), а по факту, не дотянула до 5%.
Вопрос, у кого осели 15+% активов фонда?
ПС: допущений много (в составе были отдельные бумаги, а не фонды и тп), округлений тоже достаточно, но не на шестая же часть от всех активов!