По Совкомфлоту FLOT будет интересная отчетность кстати 24 мая. Потому что в феврале он попал под санкции и повалился на этом на 11% за 4 дня. В этой отчетности будет видно, насколько сильно отразятся санкции. По идее ничего страшного не должно произойти, выручка компании законтрактована, стравка на фрахт выросла, курс доллара в конце отчетного периода так же иксанул с 77.6 в конце марта 23 года до 92,48 в конце марта 24 года (+19%), а вуручку компания получает в $. Я думаю отчет должен быть хорошим. Вопрос только во влиянии санкций, но они больше на запрет страхования судов, включенных в список, а судя по незначительному снижению товарооборота в портах можно сказать не снизился - их влияние считаю незначительным. Плюс скоро дивы. Рекомендую присмотреться в среднесрок (до рекомендации финальных дивов хотя бы, ориентир выплаты средина июля) на пробой наклонки вверх, при хорошем отчете.

LKOH, YNDX, CHMF уже на хаях и в среднесрок их потенциал уже не так велик, а какую компанию можно рассмотреть в условиях высокой ключевой ставки? RENI Нашел информацию, на чем зарабатывают страховщики и как на них влияют макроэкономические инструменты ЦБ, в частности ключевая ставка. 1. При повышении ключевой ставки повышается и стрвховая ставка на активы, например недвижимость. Сейчас идёт бум ипотеки, не смотря на рост ключевой ставки стоимость м² не снизилась, а местами наоборот выросла. Особенно это касается первичного рынка, где темпы продаж не снижаются. И так в целом с любым активом: автомобили, какие-то активы бизнесов так же растут в цене, следовательно и премии по ним. 2. Когда страховщики получают премии со страховок они собирают из них инвестиционные портфели. В их состав обычно входят вклады и ценные бумаги, в большинстве случаев это облигации. А при повышении ключевой ставки купонная доходность от облигаций также же растет. За счёт снижения тела старых облигаций (купонная доходность от номинала при этом сохраняется), выпуска новых под более высокую ставку, либо пересчёта ставки RUONIA по флоатерам. В большей степени на рост чистой прибыли у Ренессанс будет конечно влиять увеличение доходности с инвестиционного портфеля, что мы позже увидим в отчётности компании. И да, по данным ЦБ. Премии страховщиков в РФ в 2023 году составили 2.285 трлн. руб., а выплаты по страховым случаям за этот же период 1.044 трлн.руб. Так же на заседании ЦБ в пятницу подлили ещё позитива для компании, что высокая ключевая ставка останется с нами ещё на больший период, чем рассчитывали ранее и прогноз по среднегодовой ставке за 24Г составит 15-16% вместо 13.5-15.5% заявленных ранее. Исходя из этого можно сделать вывод, что отчётность у страховых компаний будет очень хорошей в следующие периоды, особенно, если сравнивать её с прошлым годом, где средняя ставка была 9.9%. Интересные цифры в отчёте думаю мы увидим за 1П24, за счёт увеличения премий. А за 3КВ и год в целом по совокупности факторов ключевой ставки и приходящих купонов с растущего инвестиционного портфеля компаний. В целом среднесрочно Ренессанс RENI хорошо смотрится под эту идею, с первой целью 150 рублей за акцию.

Среднесрочно хорошие идеи: LEAS Европлан первая цель 1400. SFIN цель 1800-2000 срок конец мая число 25ое. SFI может упасть до 1400 ( вероятность средняя), там кто-то тарился/тарится и тащил цену вниз начиная с 29 марта. Но 18ого он был 1484, а сегодня в моменте стоил 1700. С текущих могут набирать, но могут уже и не лить. Отчётность у него по РСБУ 27 мая, 29 по МСФО . Будет она очень хорошая, значит будут гнать. Скидывать лучше до публикации отчётности AFKS система цель 36.8 срок до конеца года. Набор позиции 25-25.3 с готовностью к походу на 23.5 вероятность средняя. $MBNK МТС банк (сначала участие в IPO спекулятивно и скидывайте в рынок в первый же день, после чего перезаход ниже и там уже ждём.) Цели напишу позже. DIAS Диасофт. Первая цель 7300. Срок конец июня середина июля. Набор 6300. Но могут свозить и на 6000, вероятность низкая. TCSG Тинек. Цель 4000 срок размыт, зависит от новостных событий. Сейчас акции переходят из рук в руки, кто-то в это время набирает позу, параллельно идёт байбэк. Ни что нам не мешает набирать в диапазоне 3025-3075. Срок край до сентября.