Закончился сентябрь.
Зафиксированный профит за сентябрь 2023:
✔️Акции и облигации (с учетом комиссии): 31766 RUB + 55.77 USD
✔️Вариационная маржа (без комиссии): 38375 RUB
✔️Купоны: 65966 (в реальности НКД где то 50.000 принес, займусь в следующем месяце детальным расчетом НКД в месяц).
Итого: зафиксировано +125.366 RUB 🤑
В том числе:
+32523.46 RUB - OGKB
+6913.35 RUB - GEMC
−2221,61 RUB - SU26223RMFS6
−3907,58 RUB - BELU
‼️НО, незафиксированный убыток по облигациям вырос и достиг около -330.000 рублей с начала августа. Понятно, что по ОФЗ можно и не смотреть на незафиксированные убытки, но меня начинает это напрягать в контексте нового бюджета «ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» и таргета по ставке на 2024 год. И так было состояние неопределенности, ее стало еще больше.
В связи с этим в октябре буду делать ребалансировку портфеля, который состоял в основном из ОФЗ разного разлива. Пока идеи такие:
💡5% в фонд замещающих облигаций;
💡3% в фонд Золота
💡2% в вечный портфель
💡1% в TLT (хотя текущие доходности по 10-летним облигациям меня тоже напрягают, но если тело будет сильно ниже падать, то ожидаю выход ФРС на рынок)
💡с 5 до 10% увеличить количество флоатеров;
💡На 7% от портфеля хедж через валютные фьючерсы
💡*Ребалансировка в пользу ОФЗ с более высокими купонами, если будет что ребалансировать после вышеперечисленного.