$BANE интересная бумага. Предлагаю рассмотреть плюсы и минусы обыкновенных акций Башнефти, основываясь на мнение аналитиков Тинькофф. Соответственно две части: часть 1 - плюсы, часть 2 - минусы.
И так, часть 1 (плюсы):
•Компания запустила в промышленную эксплуатацию три скважины Саузбашевскогоместорождения в Республике Башкортостан. Стартовый дебит самой продуктивной скважины составил 425 тонн нефти в сутки, что почти в 15 раз больше среднего дебита новых скважин, введенных в эксплуатацию в России в 2022 году (28.5 т/сут по данным ЦДУ ТЭК)
•На фоне этого, долговая нагрузка снизилась до невысокого уровня:ЧИСТЫЙ долг/EBITDA - 0.8
•Компания вернулась к практике выплат высоких дивидендов, учитывая длительный период высоки цен на нефть в прошлом году, после рекомендации СД по выплате высоких дивидендов за прошлый года акции показали сильный рост в мае 2023-го. Их доходность составила 10% годовых
•За 2023 выручка составила 1.032 трлн руб, чистая прибыль - 178.9 млрд руб
•Положительный свободный денежный поток
•Торгуются дёшево по Р/Е - 2.6, что напрямую связано со структурными рисками отрасли и страны в целом
Источник: Тинькофф