22 мая 2024
Привет 👋 Давай рассмотрим, интересен ли ВТБ VTBR для инвестирования на долгий срок? Для этого пробежимся по различным важным мультипликаторам. Погнали!
📊 Основные мультипликаторы:
👍1. Показатель стабильной прибыли 87% > 0 - это хорошо. Прибыль есть и она положительная)
👍2. За сколько компания сможет покрыть долг? В среднем берется ориентир на 3 года. У этой компании 0 12 - высокий показатель возврата на инвестиционный капитал.
👍5. Положительный свободный денежный поток FCF за последние 12 месяцев 1220 > 0.
👎6. Обратный выкуп акций не происходит за последние 5 лет.
👍Показатель устойчивости финансового положения на высоком уровне.
В идеале текущие активы должны как минимум вдвое превышать текущие обязательства.
🤔Бета коэффициент - мера рыночного риска.
β = -0.85 - за 90 дней
β = 0.59 - за 1 год
β = -1.05 - за 3 года
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
🎯Успей принять участие в простом новом конкурсе для моих подписчиков до 24.05.2024 года включительно с возможностью выиграть 1000 рублей тут:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SFA3/993718ce-5ce6-472b-b718-f8431c7519b8?utm_source=share
👍Коэффициент PEG - переоценена ли акция? PEG = 0.0069 < 1 - акция недооценена.
👍Капитализация = 1123 - супер.
👍Выручка = 959 - отлично.
👎EBITDA margin, % = -0,86 - очень плохо.
👍Net margin, % = 44 - супер.
👎ROA, % = 1,5634 - плохо.
🤔ROE, % = 10,3 - ниже среднего.
👍P/S = 0,5328 - отлично.
👍P/BV = 0,54 - отлично.
👎Debt/EBITDA = -386 очень плохо.
📊Вывод по мультипликаторам: на данный момент присутствует явный перевес фактов в сторону покупки этой бумаги в долгосрок. Стимула для импульса роста пока нет. Но из-за возможных дивидендов может появиться. Показатели долгов зашкаливают. Эффективность на довольно низком уровне. Цена акции на данный момент недооценена.
😎Моё мнение: на первый взгляд всё очень даже не плохо по многим мультипликаторам. Но есть большой долг. Есть ненависть инвесторов. Есть вероятность очередной допки. И так далее. Нет такого, чтобы все в раз кричали о срочной необходимости её покупать. И есть огромные объемы на самых низах. И это отличный показатель.
📉Был перелой. Там и паника была. Покупать там толпа думаю не решилась бы. Поэтому если это не толпа покупала, то бумага тогда мне подходит. Я уже писал как то подробный анализ про неё, но не в таком формате. И тогда тоже я её отнес в категорию Купил и забыл.
📉Если упадет, то ничего страшного...можно и усреднить, так как потенциал в случае долгосрочного разворота просто огромный. Это как минимум обновление исторического хая, который одновременно выступает и верхней границей глобального боковика. На скрине показал этот потенциал, который составляет порядка 680%.
😎На данный момент очень привлекательная цена. И даже невооружённым глазом видно, что цена на самых низах. И если бы не эти огромные объемы, то тогда я бы ещё сомневался. Если и покупать, то это как минимум обоснованный и качественный вход с положительным математическим ожиданием. Тем более и фундаментальный анализ не такой уж и плохой. Удачи!
__________________________________________
👍 Понравилось? Поставь лайк
📈 Подпишись, будет интересно
✍️ Поделись своим мнением
❗Я не гарантирую Вам положительный результат моего технического и фундаментального анализа. Вы должны всегда помнить о возможных рисках при совершении сделок с ценными бумагами, потому что успешный результат инвестирования в прошлом не гарантирует его в будущем.
__________________________________________
#пульс #аналитика #инвестиции #новости #россия #рынок #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени