Выбор Тинькофф
Привет 👋 Разберу интересную бумагу ЭсЭфАй $SFIN, которая с 2016 года болталась в глобальном боковике и в 2023 году ракетой улетела покорять необъятный космос), дав заработать тем, кто правильно вошёл и выдержал нагрузку качелей рынка, около 150 процентов до текущей цены. Можно ли ещё будет прокатиться на такой ракете? Давай разберемся, применив технический анализ.
📈 Месячный ТФ. Видим тот самый глобальный боковик и выход из него. Как правило велика вероятность возврата цены к верхней границе этого боковика на его ретест. Возможно и глубже. По факту раз цена из боковика вышла вверх, то и приоритет логичнее отдавать в направлении покупок, так как этот боковик теперь является глобальной зоной поддержки. В идеале где то от этой зоны и надо искать точки входа на покупки. Но надо посмотреть на недельном ТФ, что в данный момент там происходит, потому что на месячном это не понять.
📈 Недельный ТФ. Не понятно пока, формируется ли боковик или цена будет продолжать откатываться. На скрине я нарисовал боковик, который возможно только формируется. Если цена вырастит до его середины, то можно считать, что боковик подтверждён. И тогда в ближайшее время лучше не ждать дальнейшего падения до ретеста глобального боковика. Если этот боковик все же подтвердится, то логичные точки входа в Лонг на мой взгляд это возле нижней его границы.
😎 Глобальный тренд по месячному ТФ вверх, по недельному пока не понятно, но и на продажу подтверждений тоже пока нет. Для более ювелирного входа надо переходить ещё ниже по ТФ. Погружаемся в предполагаемый недельный боковик.
📉Тут виден локальный слом восходящего движения. Цена отменила зону поддержки, тем самым образовав новую зону сопротивления - это боковик, из которого вышла цена вниз. На данный момент также пока не понятно, формируется боковик или продолжится движение вниз. Так как эта бумага не шортится, то сигналы на продажу это как минимум сигналы на выход из длинных позиций, если у кого такие имеются.
😎Поэтому тут только ждать приходится и следить за развитием событий. Про покупки я бы пока не говорил. Это локальное нисходящее движение может превратиться в глубокую коррекцию на месячном ТФ до ретеста глобального боковика. Но это не значит, что тренд нисходящий... Это значит, что надо искать точки входа в Лонг при любой появившейся возможности. А какие это возможности? Это отмена зоны сопротивления. В данном случае, это ближайшая проторговка на дневном ТФ.
🤔Но не просто отмена этой проторговки, но ещё и закрепление выше неё должно произойти. Это либо ретест этого боковика, либо вход в Лонг в новой формирующейся проторговке. Раньше этих событий я не рассматриваю покупки, потому что это как минимум не логично. Просто сами подумайте, если прямо сейчас купить, то куда поставить стоп? Внизу пропасть. Ну если только попробовать поймать движение до верхней границы боковика, в надежде, что не выбьет по стопу. Но это уже спекулятивная совсем сделка.
😎По индикаторам покупки. И в данном случае я с ними согласен. Но помимо индикаторов надо ещё и логику подключать. Глобально скорее всего эта бумага продолжит рост, так как зона накопления была очень большая и долгая. Чем она сильнее, тем и тренд должен быть более долгий и сильный. Это логично. Спасибо большое за внимание! Всем удачи и зелёных портфелей!
__________________________________________
👍 Понравилось? Поставь лайк
📈 Подпишись, будет интересно
✍️ Поделись своим мнением
❗Я не гарантирую Вам положительный результат моего технического и фундаментального анализа. Вы должны всегда помнить о возможных рисках при совершении сделок с ценными бумагами, потому что успешный результат инвестирования в прошлом не гарантирует его в будущем.
__________________________________________
#пульс #аналитика #инвестиции #акции #россия #рынок #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
Еще 3
113
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
27 комментариев
Ваш комментарий...
@Judo1978 максимум 950 и то подсомнением, а если ещё и в понедельник шорох наведёт с пробоем 1712 то вообще отпадает не то что б 950, 1400 отлетает на раз
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
SFA3
1,4K подписчиков • 2 подписки
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
+124,57%
Еще статьи от автора
23 мая 2024
Привет 👋 Разница между ценами на первичном и вторичном рынках жилья не сокращается за счет опережающего роста цен на новостройки.
🤔В некоторых регионах, например в Московской области, эта разница превышает 60%, заявила на конференции Ассоциации банков России (АБР) директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
🎯Успей принять участие в простом новом конкурсе для моих подписчиков до 24.05.2024 года включительно с возможностью выиграть 1000 рублей тут:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SFA3/993718ce-5ce6-472b-b718-f8431c7519b8?utm_source=share
🤷Разрыв цен между вторичным и первичным жильем — признак дисбаланса, который начал расти на фоне льготной ипотеки, отметила Елизавета Данилова. До запуска льготной ипотеки он составлял 10%.
👱♀️«Это объективно несёт риски, потому что если человек купил квартиру, то он не может реализовать ее на вторичном рынке», — пояснила она.
__________________________________________
👍 Понравилось? Поставь лайк
📈 Подпишись, будет интересно
✍️ Поделись своим мнением
__________________________________________
#пульс #аналитика #инвестиции #новости #россия #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
🌍 Источник: rbcrealty.ru/news/664f2cda9a794797d991ff52?from=copy
PIKK LSRG ETLN SMLT SBER VTBR
23 мая 2024
Привет 👋 Плохая новость! Австрийская компания OMV предупредила о возможной остановке поставок газа со стороны «Газпром экспорта» из-за решения европейского суда в споре между несколькими компаниями.
👨⚖️Это решение может привести к потере «Газпромом» до 1,35–1,45 млрд выручки, а также к прекращению поставок по крупнейшему контракту «Газпрома» в Европе. На фоне этих событий австрийские чиновники высказывают растущую риторику по поводу необходимости уменьшения зависимости от российского газа.
🕵️♂️OMV уточнила, что из-за судебного решения больше не сможет платить за газ напрямую «Газпром экспорту». Это может привести к полному прекращению поставок газа по долгосрочным контрактам. Сам «Газпром» также рискует серьезными финансовыми потерями из-за этой ситуации.
🎯Успей принять участие в простом новом конкурсе для моих подписчиков до 24.05.2024 года включительно с возможностью выиграть 1000 рублей тут:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SFA3/993718ce-5ce6-472b-b718-f8431c7519b8?utm_source=share
📉После того как «Газпром» GAZP прекратил поставки газа в большинство стран ЕС из-за отказа платить в рублях, последовало много судебных исков. Решение, на которое ссылается OMV, может быть исполнено в любой стране, подписавшей Нью-Йоркскую конвенцию о признании решений арбитражей. Это может иметь серьезные последствия для «Газпрома» и других компаний, сотрудничающих с ним.
__________________________________________
👍 Понравилось? Поставь лайк
📈 Подпишись, будет интересно
✍️ Поделись своим мнением
__________________________________________
#пульс #аналитика #инвестиции #новости #россия #цитата_дня #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
🌍Источник: www.kommersant.ru/doc/6714841
22 мая 2024
Привет 👋 Давай рассмотрим, интересен ли ВТБ VTBR для инвестирования на долгий срок? Для этого пробежимся по различным важным мультипликаторам. Погнали!
📊 Основные мультипликаторы:
👍1. Показатель стабильной прибыли 87% > 0 - это хорошо. Прибыль есть и она положительная)
👍2. За сколько компания сможет покрыть долг? В среднем берется ориентир на 3 года. У этой компании 0 12 - высокий показатель возврата на инвестиционный капитал.
👍5. Положительный свободный денежный поток FCF за последние 12 месяцев 1220 > 0.
👎6. Обратный выкуп акций не происходит за последние 5 лет.
👍Показатель устойчивости финансового положения на высоком уровне.
В идеале текущие активы должны как минимум вдвое превышать текущие обязательства.
🤔Бета коэффициент - мера рыночного риска.
β = -0.85 - за 90 дней
β = 0.59 - за 1 год
β = -1.05 - за 3 года
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
🎯Успей принять участие в простом новом конкурсе для моих подписчиков до 24.05.2024 года включительно с возможностью выиграть 1000 рублей тут:
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SFA3/993718ce-5ce6-472b-b718-f8431c7519b8?utm_source=share
👍Коэффициент PEG - переоценена ли акция? PEG = 0.0069 < 1 - акция недооценена.
👍Капитализация = 1123 - супер.
👍Выручка = 959 - отлично.
👎EBITDA margin, % = -0,86 - очень плохо.
👍Net margin, % = 44 - супер.
👎ROA, % = 1,5634 - плохо.
🤔ROE, % = 10,3 - ниже среднего.
👍P/S = 0,5328 - отлично.
👍P/BV = 0,54 - отлично.
👎Debt/EBITDA = -386 очень плохо.
📊Вывод по мультипликаторам: на данный момент присутствует явный перевес фактов в сторону покупки этой бумаги в долгосрок. Стимула для импульса роста пока нет. Но из-за возможных дивидендов может появиться. Показатели долгов зашкаливают. Эффективность на довольно низком уровне. Цена акции на данный момент недооценена.
😎Моё мнение: на первый взгляд всё очень даже не плохо по многим мультипликаторам. Но есть большой долг. Есть ненависть инвесторов. Есть вероятность очередной допки. И так далее. Нет такого, чтобы все в раз кричали о срочной необходимости её покупать. И есть огромные объемы на самых низах. И это отличный показатель.
📉Был перелой. Там и паника была. Покупать там толпа думаю не решилась бы. Поэтому если это не толпа покупала, то бумага тогда мне подходит. Я уже писал как то подробный анализ про неё, но не в таком формате. И тогда тоже я её отнес в категорию Купил и забыл.
📉Если упадет, то ничего страшного...можно и усреднить, так как потенциал в случае долгосрочного разворота просто огромный. Это как минимум обновление исторического хая, который одновременно выступает и верхней границей глобального боковика. На скрине показал этот потенциал, который составляет порядка 680%.
😎На данный момент очень привлекательная цена. И даже невооружённым глазом видно, что цена на самых низах. И если бы не эти огромные объемы, то тогда я бы ещё сомневался. Если и покупать, то это как минимум обоснованный и качественный вход с положительным математическим ожиданием. Тем более и фундаментальный анализ не такой уж и плохой. Удачи!
__________________________________________
👍 Понравилось? Поставь лайк
📈 Подпишись, будет интересно
✍️ Поделись своим мнением
❗Я не гарантирую Вам положительный результат моего технического и фундаментального анализа. Вы должны всегда помнить о возможных рисках при совершении сделок с ценными бумагами, потому что успешный результат инвестирования в прошлом не гарантирует его в будущем.
__________________________________________
#пульс #аналитика #инвестиции #новости #россия #рынок #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени