В данном случае, в фонде есть активы, соответственно его цена должна зависит от стоимости этих активов, маркетмейкер регулирует цену, если бы его не было, цену регулировал рынок - спрос и предложение.
Более подробно в Гугле.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей