Нуууус, после очередного бана я снова тут, но местная система меня конечно очень сильно накалила. Пульсу не нужны люди, которые бесплатно дадут "уникальную", полезную, а главное хоть на сколько-нибудь качественную инфу. Им нужны жирные аккаунты, которые просто ретранслируют новости (по 500 одинаковых постов), пиарят свои платные говноканалы, а главное несут в тинек копеечку (ну серьезно, я не понимаю, почему я получаю бан на неделю-полторы без какой-либо причины, а дурной ftt в открытую спамит тикерами и периодически кидает линки на свой тг сидит и дальше спамит)... В связи с этим ^ я принял волевое решение удалиться из этой клоаки, так что этот пост последний из серии "дневник торговли", да что уж там, вовсе последний для пульса. $SQ комбина не удалась, некоторые ребята закрыли +300-350% - им респект, что до меня - сделал вывод, что нужно брать больше чем одну позу и закрывать часть на хорошем плюсе. $BAC до микрокоррекциии успел пофиксить 4.1k$ (при вложении 160 баксов совсем уж пушка) AC - закрыл 1.2k$. ENB пофиксил 500 баксов (мб больше) - это около 60%. $ILMN открыл булл колл спред на сентябрь 500/520 @5.0 (риск 500, Макс Профит 1500) Возможно, были какие-то ещё сделки, в отчёт лезть лень. Всем добра, удачи, а главное мозгов, чтобы не вестись на эти "платные" сигналы. P.S. на картинке результат работы офигенных сигналов ftt (не мое)

$SQ кстати, все ещё показывает 200%+, если все пойдет по плану и квадрат закончит неделю в зоне 280+ (а скорее всего так и случится), то на ваших глазах всего за 2 недели 150 баксов превратятся в 1000, это ли не чудо?

Отчётик за предыдущую неделю + 12 февраля (пятница) Акции: Трейл закрыл PHO в +210 (+40%) канадских долларов. Неплохо. Опционы: $AMZN отработал 3000/2980 мартовский булл пут спред, +180 (+50%) баксов за неделю без какого либо напряга, можно было бы подержать дольше и добить до 80%, но влияние на маржу довольно большое, а открыть другие позиции тоже хотелось. $BAC добавил к 37 январьскому шорт коллу оставшиеся 3/4, план из предыдущего поста остался, но нужен был налик для грандиозной страты ниже (нио, палантир). Итог такой добавки в следующем: моя общая позиция в BAC - 8 булл колл спредов 28/37, с средней стоимостью @0.2 и потенциальным профитом 880 баксов за штуку - имхо, это великолепно. $GE закрыл сентябрьские лонг коллы в +70 (примерно 20%) баксов. $BLUE открыл мартовский 30 кеш секьюрд пут за @3.05. Совсем на пальцах - если цена к 19 марта будет ниже 30 мне нальют 100 акций по 30, при этом "виртуальная средняя" по ним будет 30-3.05=26.95. При этом, если цена будет 30 и выше - 305 баксов у меня так и останутся. LAZ сгорели в нуль (-90 баксов). $TTWO сгорели в нуль (-220 баксов). Хедж в VIX не пригодился. STPK открыл мартовский 45 кеш секьюрд пут за @5.85. аналогично Блю. $NIO прошлая стратегия (каверед колл) отработало ровно так, как мне было нужно - проданный колл сгорел, акции остались. В пятницу открыл продолжение этой стратегии - шорт гат 60/65. Этот мув докинул мне 1800 баксов на счёт. В чем смысл такой стратегии - расписываю ниже. $PLTR открыл страту как в NIO, но у меня было акций, посему я их докупил: Я купил 100 акций с средней ~27.8 Продал 30 колл ~@3.1 Продал 35 пут ~@9.0 Цена PLTR -> Что получится больше 35 -> у меня забрали 100 акций по цене 30 + осталась премия (220 + 310 + 900) между 30 и 35 -> у меня забрали 100 акций по цене 30 + дали 100 акций по 35 + осталась премия (220 + 310 + 900 - (35-БА)*100) меньше 30 -> у меня остались 100 акций с средней 27.8 + дали 100 акций по 35 + осталась премия (200 акций с средней (35+27.8)/2 и 310 + 900) Все сладко, но где минус? имея 200 акций с средней 31.4 и полученную премию в 1210 (@12.1) буду иметь новую "виртуальную" среднюю по акциям 31.4 - 6.05 = 25.35 если цена акции окажется ниже 25.35 - я выйду минус, но смогу откупаться каверед коллами.

Нда, интересная выдалась неделька, сегодняшняя сессия определенно будет вишенкой на торте. С понедельника по четверг: GNPX открыл мартовский покрытый 7.5 колл, пока идет довольно таки неплохо, но позиция копеечная (600$). Расчет будет идти на то, что в марте эти акции у меня не заберут и можно будет продавать коллы генерируя каждый месяц лишние деньги. $QSR - вчера закрыл позицию 65/75 булл колл спред, очень нехотя, но хочется посмотреть что будет дальше стоят в сторонке. Получил с этого символические 30 баксов. Так платочки купить, чтобы вытирать слезы. Но есть положительный момент - вернул замороженный кеш. $NLOK после отчета мне не понравились перспективы компании из-за этого принял решение закрыть позицию в январском лонг колле 25. Опять же символический плюс 20$. $BAC начал реализацию своей идеи чуть раньше, чем собирался, на четверть открытых 28 лонг коллов добавил шорт коллы 37, потенциально буду откупать их в +50% и открывать уже повыше. $SQ февральский булл колл спред (взял в прошлую пятницу) показывает 150+%. Пока жду.

Готовимся к появлению опционов в тиньке #option_strategies Long Call part 5/5 Вывод Плюсы: * ограниченный лосс, * "неограниченная" прибыль, * всегда можно подобрать интересную позицию в зависимости от уровня агрессии и максимально допустимого риска, * можно достроить до более сложных стратегий, * может показать хорошие результаты в среднесрок, * очень маленькая комиссия в сравнении с более сложными стратегиями, * не требует обеспечения. Минусы: * каждый день теряет в цене из-за тетты, * при слишком высоком IV (волатильности) стоит очень дорого, * может сгореть в нуль. Довольно интересная и простая стратегия. При максимальной уверенности в росте акций, есть смысл покупать опционы ITM или ATM, так как их цена будет сильнее и быстрее реагировать на изменение цены акции из-за высокой дельты. Стоит искать опционы с дельтой .8 и выше. Они будут дороже, но довольно часто именно такие опционы приносят прибыль.

Готовимся к появлению опционов в тиньке #option_strategies Long Call part 4/5 Что можно добавить * Если мы ожидаем, что акция замедлит свой рост, либо упрется в потолок - есть смысл добрать до булл колл спреда. Таким образом, мы получим "кешбэк" или добавим некоторый хедж к этой позиции. * Если мы больше не уверены вообще ни в чем - можно добрать до дельта-нейтральной позиции, таким образом, мы захеджируем прибыль. * Если волатильность слишком сильно увеличивается и нам надоедает смотреть на качели в портфеле - почему бы не докупить путы до стреддла? Таким образом, мы получим прибыль вне зависимости от того, в какую сторону акция поедет дальше. Как и когда закрывать позицию * Продать опцион и реализовать прибыль. Самый популярный вариант среди трейдеров. По опыту скажу: есть смысл реализовывать прибыль по долгосрочным позициям в районе 150-200% профита, по краткосрочным - от 50%. НО это, конечно, зависит от сантимента и жадности, если верим, что акция продолжит рост - держим (или роллируем), в обратном случае - press sell to pay respects /f. * Исполнить опцион. Если опцион в деньгах, а мы хотим владеть акциями (может получать дивиденды или просто давно мечтали побыть инвесторами любимой компании), есть смысл использовать опцион по назначению и таки получить эти акции. * Роллировать позицию. По сути - реализовать прибыль и купить другой колл на "подольше".

Готовимся к появлению опционов в тиньке #option_strategies Long Call part 3/5 Когда открывать * Если есть уверенность в резком краткосрочном росте цены акции. Так как тетта (временной распад) подъедает цену опциона, нужно, чтобы цена акции быстро росла, и мы могли продать коллы в плюс до экспирации. * Мы хотим иметь эти акции в средне-долгосрок, но вложить меньше денег, чем полная их стоимость. Мы максимальные быки или просто хотим подержать эквивалент акций Точка безубыточности Страйк S + цена опциона Наилучшее стечение обстоятельств Цена акции улетела ооооочень высоко вверх Максимальный профит Теоретический максимальный профит не ограничен, но технически ограничен ценой акции. Еще ни одна компания не довела цены своих акций до бесконечности. А жаль... После преодоления страйка за каждый плюс 1$ к цене акции - цена опциона на дату экспирации увеличивается примерно на 100$. Максимальный лосс Цена открытия позиции Влияние на маржу Нет Время В этой стратегии время наш главный враг, потому что цена опциона с течением времени падает Волатильность Мы хотим, чтобы IV росла, потому что цена опциона при ее увеличении будет расти

Готовимся к появлению опционов в тиньке #option_strategies Long Call part 2/5 Сетап * Купить опцион колл со страйком S, * Чаще всего цена акции выше либо равна S. Есть 3 варианта, как именно мы можем открыть такую позицию: 1. ATM (at the money) Long Call - как следует из названия, покупаем опцион со страйком в районе текущей цены БА (дельта ~ .8). 2. OTM (out of the money) Long Call - ожидаем резкого движения акции вверх за страйк. 3. ITM (in the money) Long Call - вариант с самым большим риском, но и с самым большим профитом, так как дельта ~1. Уровень сложности - Advanced Многие новички начинают торговать опционами, покупая ОТМ коллы с близкой датой экспирации. При этом покупают их в огромном количестве, это обусловлено необычайно низкой ценой. Поверьте, это не лучшая идея как можно вникнуть в торговлю опционами.

Готовимся к появлению опционов в тиньке #option_strategies Long Call part 1/5 Стратегия Покупка опциона колл дает нам право (не обязанность) купить базовый актив по цене страйка. Коллы могут быть использованы как альтернатива покупке акций. Мы получим прибыль, если акция растет, но при этом не будем рисковать также сильно, как если бы мы владели акциями, при их падении. Более того, коллы могут послужить "плечом" для покупки большего количества акций, чем мы можем позволить себе сейчас, потому что колл всегда дешевле, чем сама акция. Но. Нам следует быть осторожными, особенно покупая ОТМ (out of the money) опционы с близкой датой экспирации. Покупая слишком много опционов, фактически мы увеличиваем риск. Приближаясь к дате экспирации, цена опционов будет уменьшаться, и мы может потерять все свои вложения в них, тогда как акции все еще будут иметь цену, отличную от нуля. За исключением некоторых банковских и энергетических компаний, которые останутся неназванными.

Отчетик за предыдущую неделю. Отыграл или закрыл: $M шорт путы в +70$ (вроде копейки, но вкладывал всего 120 баксов) APHA шорт путы в +150 баксов за 2 дня, риск был минимальным, более того, даже хотелось подобрать эти акции, но фиксик тоже неплох CGC шорт пут в +247 баксов за неделю $MNST закрыл январские лонг коллы в +180$ $MSFT дабл ратио спред, который в итоге превратил в булл колл спред, в +220 баксов общий профит по дабл ратио - 280 баксов, неплохой результат $UPS на отчете отыграл копейки (+30? баксов) $WWW булл пут спред в +67 баксов (почти 50%) Общий итог за неделю: +900 баксов профита зафикшено

Отчетик за предыдущую неделю. Открыл: WEED мартовские кэш-секьюрд путы за @1.2 каждый $AAPL булл кол спред 150/160 на январь 21 года риск: 292 максимальная прибыль: 708 $AMD апрельская бабочка 87.5/95/100 риск: 141 максимальная прибыль: 570 $ATVI июньская бабочка 95/105/115 риск: 157 максимальная прибыль: 635 $GE сентябрьский 12 лонг колл за @1.21 $MNST закрыл лонг коллы в +180$ и переоткрылся январским булл колл спредом 105/115 риск: 245 максимальная прибыль: 755 $NKE добавил к имеющейся позиции еще несколько январских булл колл спредов 150/160 риск: 298 максимальная прибыль: 702 $PEP несколько январских булл колл спредов 145/155 риск: 325 максимальная прибыль: 675 $SQ булл колл спред 270/280 на 26 февраля риск: 152 максимальная прибыль: 848 Открыл из-за того, что прошла закупка 280 коллами на 800к$ - есть подозрение, что кто-то очень верит в отчет квадрата VIX захеджировал часть профита парой коллов

Вчера: Был день каннабиса. Откупил обратно проданные путы на CGC и APHA в +80% (реализовал 400$ прибыли примерно за неделю) Продал пару путов на WEED WEED и CGC - по сути одна и та же компания, первая листится на канадской бирже, вторая на американской. В чем смысл моих действий: CGC зафиксировал 80% прибыли (200+$) по февральскому опциону. WEED открыл аналогичную позицию только на март, при этом, я потенциально получаю большую прибыль в такой сделке именно на канадской бирже, так как стоимость опционов разная и на Канаде это оказалось выгоднее в этот раз. На подумать - всегда проверять при открытии позиции, где будет выгоднее это сделать. Сегодня: Присматриваюсь к закрытию позиции в $PINS, она уже должна показывать очень хороший плюс. По моему портфелю - сегодня аж 5 компаний отчитываются: $ATVI - 00.30 $PINS - 00.30 LAZ - 16.00 $NLOK - нет инфы $GILD - 00.30 Все время указано по Москве

$ATVI о, вчера бабочку 95/105/115 июньскую открыл. Судя по прогнозам, 105 может успеть сделать.

$UPS 19Feb 165/172.5 bull call spread Вчера открыл, сегодня закрыл, +30 баксов (немного, но на мороженку хватит). $MSFT 19Feb 240/245 bull call spread закрыл в + 220 баксов (можно было бы подождать, но решил не рисковать). $MNST 21Jan'22 115 long call закрыл всю позицию в +140 баксов открыл 21Jan'22 105/115 bull call spread @2.45 x 2 риск 245 потенциальная прибыль 755 Уже не столько уверен в том, что высота 115+ будет взята, но до нее дойдет точно.

Пуфф, сегодня довольно много позиций открыл: $M 19Feb 13 put @0.62 x -2 продал 2 пута, получил 125 баксов. Если цена к 19 февраля пройдет ниже 13 - откуплю 200 акций ("виртуальная" средняя будет 12.38) и буду продавать коллы, очень интересная концепция. $UPS 19Feb 165/172.5 bull call spread @1.7 x 1 170 риск 580 потенциальная прибыль Взял под отчет на том, что их директор по маркетингу взял акций на 500к$. $PEP 21Jan'22 145/155 bull call spread @3.25 x 1 риск 325 потенциальный профит 675 За год-то точно дойдет. $APHA 19Feb 12.5 put @1.1 x -2 продал 2 пута, получил 220 баксов. Аналогично М. $NKE 21Jan'22 150/160 bull call spread @3 x 2 риск 300 потенциальный профит 700 Уже писал раньше про Найк, просто действую по своему плану. $GE 17Sep 12 call @1.2 x 2 Прошла довольно большая закупка, решил присосаться к киту. $AAPL 21Jan'22 150/160 bull call spread @2.91 x 1 риск 291 потенциальный профит 709 Вполне достижимая за год цель. $AMD 16Apr 87.5/-2x95/100 broken wing @1.42 x 1 риск 142 потенциальный профит 580 Попытаюсь отыграть бабочку на ожиданиях от отчета.

Обзор портфеля за январь 21 года: $NKE 21Jan'22 170/180 Bull Call Spread x 3 Роскошный консенсус, великолепный фундаментал, развитие онлайн коммерции, максимальная адаптация к текущим жизненным реалиям. Я покупаю, буду в общем держать до 10 позиций по NKE (вероятнее всего, на такой распродаже удастся взять по хорошей цене спреды с 150). я входил: @1.8 (риск такой же) максимальная прибыль: @8.2 (450+%)

Обзор портфеля за январь 21 года: $BAC 21Jan'22 28 Call x 8 Для меня в течение года очевиден хотя бы ретест 35.7$. 37+$ - консенсус прогноз от хороших аналитиков + восстановление экономики + блаблабла. В общем, это мой выбор среди банков, который не раз показывал силу. С технической стороны вопроса - сейчас на дневном мы зажаты между 2-мя голден покетами, фиба респектится, дневной RSI приближается к перепроданности. Если смотреть на недельный с Хайкен Аши - видим четкий тренд (нарушен только последней недей, но тут сами понимаете...), остановку четко в покете на уровне .618, нисходящий RSI (это хорошо, так как недельная перекупленность не есть хорошо), но при этом не сильно большое падение OBV. Мой план заключается в следующем: Спокойно держать опционы до цены акций в 35-38, на том уровне продать 40 коллы и дальше уже внимательнее следить за ситуацией, пока - даже не особо смотрю на них.

Обзор портфеля за январь 21 года: $GILD 18Jun 75/80 Bull Call Spread x 3 Хороший прогноз, неплохой ТА, в день открытия позиции владелец компании купил акций на 420k$. я входил: @0.8 (риск такой же) максимальная прибыль: @4.2 (500+%)

Обзор портфеля за январь 21 года: $MNST 21Jan'22 115 Call x 2 Хороший консенсус, сейчас в сфере напитков и снеков по потенциалу превосходит всех (ну может кроме $PEP, но пепси меня несколько расстраивает).

Обзор портфеля за январь 21 года: $MSFT 19FEB21 240/245 Bull Call Spread x 1 Порезал дабл спред ратио в это, в общем-то не прогадал, общий реализованный плюс по той стратегии около 100$, тут может докинуть еще пару соток.

Обзор портфеля за январь 21 года: $WWW 19Feb 30/25 Bull Put Spread x 1 Долго наблюдал за конторкой, цена акций постоянно катается вокруг 30$ +- 2$, если что-то пойдет не по плану - отрежу 25 ногу и просто возьму акции.

Обзор портфеля за январь 21 года: $PINS 21May 75/80 Bull Call Spread x 1 я входил: @1.8 (риск такой же) максимальная прибыль: @3.2 (150+%) Хорошая конторка, я на нее ставил еще в прошлом марте, тогда покупал 20 коллы на январь 21 года, закрыл, правда, их при цене акции около 40, но ничего, тут еще успеем подоить. Неплохой консенсус, отчет 4 февраля.

Обзор портфеля за январь 21 года: $PLTR 21Jan'22 25/30 Bull Call Spread x 1 я входил: @1.3 (риск такой же) максимальная прибыль: @3.7 (250+%) Оба опциона вышли в деньги намного раньше, чем планировалось, но ничего, просто теперь придется долго ждать экспирации и реализации прибыли. 19Feb 28.5/30 Buy Write x 1 Реализовал прибыль в 290$

Отчёт за 27-28 января: Закрыл FLT акции в +110CAD BB голый пут +66$ (+70%) $CRM пут спред +200$ (+65%) Отыграл голые путы на $NOK +100$ (+20%) за день $PLTR покрытый колл +290$ (+20%) Итого: +730$ Открыл $GILD добавил часть к открытому июньскому 75/80 булл спреду LAZ июньский лонг колл 45 OPRX покрытый июньский колл 50

Сводки с полей: VRM закрыл оставшееся в +60% $NKE взял ещё 2 170/180 булл колл спреда (планирую в сумме иметь 10 штук, текущая цена 160 баксов за штуку, максимальный профит 840) CGC продал февральский 35 пут за 325 баксов, текущая цена 35.5, есть шанс, что насыпят акции с средней 31.85, что очень неплохо $GILD директор закупился на 400к, открыл июньский 75/80 булл колл спред. Максимальный профит 415 баксов при вложении 85 (за штуку) SAP вышел трейлом $WWW взял февральский булл пут спред 30/25, акция постоянно катается в районе 30, получил 110 сходу

За вчера: Vrm закрыл 2/3 в плюс 30% (неплохой результат за ночь). Bb открыл голый пут до 29 января, поймал хорошую цену (+100$ за 3 дня на штуку) $MSFT порезал дабл спред ратио до булл кол спреда, реализовав при этом 80$ прибыли План на сегодня: $NKE хочется докупить ещё годовых булл колл спредов (170/180, их цена в районе 150 баксов за штуку, учитывая это максимальная прибыль 850 баксов - комиссии), верю в него. $GPS аналогично только с страйками 30/35 Vrm дофикшу оставшуюся треть (набежала до 50%) $BAC продать пару 30 путов

За предыдущую неделю (пульс, спасибо за бан, правда я так и не понял, где я накосячил). Закрыто: Трейлом закрыл акции ENB и TD в +300$. $BABA бул спред в +120$ (примерно 70%). $INTC брал лонгколлы 64 под отчёт - половину закрыл до, половину после, общий итог в районе нуля (-15$). $MU закрыл булл колл спред в +570$ (+160%). $SBUX закрыл булл колл спред в +100$(+25%). Открыл: $chma в акциях. $PLTR открывал 2 позиции, февральский buy write 28.5 и булл кол спред на следующий январь 25/30, открывал при цене акций в 24$. $nio открыл февральский buy write 65 (средняя 55.3). $vrm открыл февральские 45 коллы. Неделя прошла довольно грустно из-за просадки реального сектора, но прибыль все же есть. +765$ за неделю, красота.

$BYND 19Feb 145 Covered Call Почти решился на такое, посмотрю, что будет на открытии. Идея в следующем: покупаем 100 акций (примерно 13700), продаем 145 февральский колл (-800). На первую итерацию Точка безубытка: 129$. Максимальный профит: 800+800=1600$ Если акция идёт выше 145 - проданный колл исполняется (у нас забирают 100 акций по цене 145$) - получим максимальный профит. Если акция идёт ниже или стоит на месте - после сгорания февральского колла продаем мартовский в том же ценовом диапазоне. Повторяем.

Хочется сегодня покрытый кол открыть, пока выбираю между $AAPL (12800 в акции и -420 опционом с потенциальной прибылью в 420+400), $AMD (9000 в акции и -420 опционом с такой же прибылью), $BYND (13800 в акции и -800 опционом с потенциальной прибылью 800+700).

$BYND $GM На сегодня можно рассмотреть такие стратегии: BYND 19Feb 105/115 Bull Put Spread Довольно высокий ATR, сильная поддержка на 113$. BYND 19Feb 105/115 Bull Put Spread = - BYND 19Feb 115 Put + BYND 19Feb 105 Put Стоимость открытия: -100$ (credit) Риск: 1000$ (Spread) Обеспечение: 1000$ Максимальный профит: 100$. GM 19Mar 49/60 Bull Call Spread Подробнее в шапке профиля