💨 Пора ли брать Новатэк?
Пару недель назад рассматривал бумагу с основным сценарием на краткосрочную коррекцию к уровню 1400 руб. На это повлиял размер дивидендов, не оправдавший ожидания инвесторов и проблемы с нехваткой танкеров ледового класса для отгрузки СПГ с линии Арктик СПГ-2.
При этом, финансовые результаты за 2023 г. меня порадовали:
⁃ Выручка выросла на 18,6% до 1,4 трлн рублей относительно 2021г
⁃ EBITDA выросла на 18,9% до 890 млрд рублей
⁃ Чистая прибыль выросла на 10% до 463 млрд рублей
⁃ Чистый долг за 5 лет снизился с 98,9 до 9,24 млрд. руб.
⏺ Да, видим уменьшение дивидендов, но финансовое состояние компании - лучшее за последние несколько лет.
Основной мой интерес - в реализации новых проектов (Арктик СПГ-2, Мурманский СПГ). Если все будет гуд, то Новатэк существенно увеличит объемы продаж.
Покупать по текущим в долгосрочные портфели считаю хорошей идеей, но нужно учитывать поправку на риски. Другими словами, восстановление может быть не быстрым. Думаю, увидим боковик, рост после новости о первой успешной отгрузке СПГ.
Цели в бумаге: 1600, 1700 руб.
Если сравнивать с Газпром, то Новатэк лично для меня более интересный кейс. На Газпром ранее делал разбор в блоге, переходите, подписывайтесь. Зоны для покупок и цели расписывал.
Также не стоит забывать о Роснефти. В 2023 г. нарастили добычу газа на 43%, до рекордных 106 млрд.куб.м. газа ( у Лукойла, например, этот показатель 34,6, у Сургута 9,1). Поэтому, если вы хотите делать ставку на газовый сектор, нужно учитывать и Роснефть, точки роста здесь тоже есть.
Покупать отдельные бумаги на нашем рынке готов🤝
_____________
Вы можете следовать моим стабильно растущим стратегиям, куда я вкладываю свой опыт, время, деньги. Заработал, а не потерял на кризисе 2022 г.
🥇
&Стратегия роста RUB - самая надежная и стабильная ростовая стратегия с максимальной исторической просадкой не более 2% и потенциальной годовой доходностью 50%. Сделки краткосрочные, коррекции пересиживаю в деньгах. Выбираю сильные и ликвидные бумаги, способные показать рост здесь и сейчас.
🥇
&Недооценёнка RUB - сделки могут удерживаться более длительный период времени. Покупаю компании, потенциал которых еще не раскрыт, где есть причина для роста в среднесрочной перспективе, больше риска и выше потенциальная прибыль.
Лучшее соотношение, на мой взгляд, такое: 70% инвестировать в стратегию №1, 30% - в стратегию №2.
$NVTK $GAZP $ROSN $LKOH $SNGS