PREMIUM_FREE
PREMIUM_FREE
24 апреля 2024 в 5:37
$PHOR Что ждать от отчета Фосагро за IV квартал 2023. Взгляд БКС Фосагро планирует 25–26 апреля опубликовать финансовые результаты за IV квартал 2023 г. 📌 Мнение аналитиков БКС Обращаем внимание на экспортные пошлины и снижение производства минеральных удобрений в IV квартале 2023 г. • Мы полагаем, что чистая прибыль за квартал может быть около 20,3 млрд руб. (-34,5% г/г), при этом свободный денежный поток может обнулиться (или уйти в небольшой минус) из-за сезонного роста капзатрат. В 2021–2022 гг. на последний квартал пришелся максимальный размер инвестрасходов за год. • Поскольку дивиденды выплачиваются из свободного денежного потока, могут быть неприятные сюрпризы с отсутствием выплат за IV квартал 2023 г. • Наш взгляд на Фосагро в среднесрочной перспективе не меняется. После высоких капзатрат в IV квартале 2023 г. мы ожидаем их снижения в 2024 г. и улучшения свободного денежного потока. • Компания ранее отчиталась о росте производства и отпуска фосфорных удобрений в I квартале 2024. Результаты за I квартал 2024 г. могут быть опубликованы уже в мае. Таким образом, мы ожидаем достаточно слабых результатов из-за низкого производства в IV квартале 2023 г., сезонного роста инвестрасходов и введения экспортных пошлин. Мы сохраняем позитивный взгляд в среднесрочной перспективе на Фосагро, поскольку ждем улучшения финансового состояния в последующие кварталы. 💡 БКС Мир инвестиций
6 702 
8,16%
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
7 комментариев
Ваш комментарий...
Sheniya_s
24 апреля 2024 в 6:13
Нравится
Deadpresidents
24 апреля 2024 в 7:31
При этом у БКС самые лютые ожидания роста ФосАгро на горизонте года. Странная контора и прогнозы странные
Нравится
3
d
dnzl
24 апреля 2024 в 8:39
В убыток работает фоська, дожили...дивы отменят, думаю
Нравится
1
KOnstant1nn
24 апреля 2024 в 12:01
@dnzl Надеюсь что нет. Просто тянут.
Нравится
O
OlgaWilmann
24 апреля 2024 в 15:53
Сейчас утопят,а потом окажется, что всё нормально, как обычно. Закупятся кому надо и пойдут хорошие новости.
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
10,9%
39,7K подписчиков
Invest_or_lost
+13%
21,8K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+24,3%
15K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
PREMIUM_FREE
13,8K подписчиков1 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+29,91%
Еще статьи от автора
30 мая 2024
🇷🇺 НОВОСТИ И МНЕНИЯ ДНЯ 👇 📌 ENPG RUAL Холдинговая компания En+ передала управление аэропортом Новокузнецка в ООО «Русал Аэро» (входит в структуру ОК «Русал»). Управляющим директором аэропорта назначен Ермаков Кирилл Юрьевич. После регистрации управляющая компания объединит все аэропорты группы под управлением единого бренда и одной УК — «Сибирские аэропорты». 📌 FIVE •X5 ожидает возобновления торгов акциями в сентябре-октябре, дивиденды буду не раньше 25 года •Сохраняем позитивный взгляд на X5 и ждем возобновления торгов бумагой - АТОН 📌 WUSH YNDX Операторы кикшеринга Whoosh, МТС Юрент и Яндекс заявили об увеличении штрафов за нарушения правил сервиса и правил ПДД при управлении электросамокатами 📌 TCSG Считаем, что условия поглощения Росбанка выглядят привлекательно, хотя мы и допускали чуть более высокую оценку. Ясность по сделке может выступить мощным триггером раскрытия фундаментального потенциала акций ТКС Холдинга. Подтверждаем нашу оценку справедливой стоимости акции ТКС Холдинга на уровне 4240 руб. ПСБ 📌 TRMK Владелец ТМК продает около 2% акций компании в рамках SPO, сбор заявок с 30 мая по 3 июня. Денежные средства от SPO пойдут на снижение долговой нагрузки - релиз 📌 GAZP Газпром сообщил, что потребление газа в Европе за два года снизилось на 100 млрд куб. м, достигнув уровня 1996 г - ТАСС 📌 ROSN Глава Роснефти предложил правительству отменить авансовые платежи за электроэнергию для промышленности. По оценкам, объем авансов составляет 1,7 трлн руб. в год - Ъ 📌 CHMF Акции «Северстали» неоправданно сильно упали. Текущая гарантированная дивдоходность составляет 11,9%, при этом отсечка произойдёт уже в середине июня. Ожидаем восстановление бумаг к ранее достигнутым максимумам в течение следующих двух недель – ПСБ 📌 PLZL У нас нейтральный взгляд на акции «Полюса» во многом из-за ухудшения корпоративного управления, но высокий потенциал роста сохраняется с учетом увеличения производства в будущем – БКС 📌 DIAS «Диасофт» – это не дивидендная фишка, а компания роста. С финансовой точки зрения «Диасофт» выглядит уверенно: у него высокая маржа, нет долга и стабильные дивиденды – ПСБ 📌 FLOT СД Совкомфлота рекомендовал дивиденды в размере 11,27 руб на акцию, доходность 8,5% 💡 Смартлаб _______________________________________ 🎁 Кредитная карта Tinkoff Platinum🔥 ‼️ NEW 2000р кешбека при трате от 5000р Оформить с промокодом 👇👇👇 https://partners.tinkoff.ru/click/d9dfee60-19f6-4054-ad63-1599f493b802 _______________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #news #акции
30 мая 2024
TRNFP Транснефть опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г. 📌 Взгляд БКС: Транснефть отчиталась лучше прогнозов. Мы ожидали, что I квартал 2024 г. будет заметно лучше, чем IV квартал 2023 г., после январского повышения тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов на 7,2%. Компания превзошла и наши ожидания, и консенсус-оценки Интерфакса по всем ключевым показателям. Выручка: 369,1 млрд руб. (+17,5% год к году (г/г)). EBITDA: 159,9 млрд руб. (+6,7% г/г). Чистая прибыль: 95,8 млрд руб. (+4,8% г/г). 💡 БКС Мир инвестиций
30 мая 2024
BELU Novabev Group планирует увеличить уставный капитал в восемь раз Крупнейшая алкогольная компания России Novabev Group намерена увеличить уставный капитал на 11,06 млрд руб., следует из сообщения на ее сайте. Из этой суммы 8,85 млрд руб. — за счет добавочного капитала, а 2,21 млрд руб. — из нераспределенной прибыли компании. Сейчас уставный капитал составляет 1,58 млрд руб. и разделен на 15,8 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб. каждая. Так, он вырастет в 8 раз, до 12,64 млрд руб. «В ходе процесса каждый акционер получит бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную. Общее количество акций в обращении, таким образом, достигнет 126,4 млн. При этом не произойдет размытие долей акционеров Novabev Group, поскольку новые ценные бумаги будут пропорционально распределены между ними», — сообщили в компании. В Novabev Group считают, что это решение положительно повлияет на инвестиционную привлекательность компании, а также поможет достичь двух целей. «Во-первых, бумаги Novabev Group станут более доступными для большего числа инвесторов после увеличения уставного капитала и восьмикратного роста количества акций в обращении. Таким образом данная процедура позволит добиться эффекта кратного увеличения акций в обороте, аналогичного сплиту акций, но без их дробления путем уменьшения номинальной стоимости. Во-вторых, конвертация большей части капитала в ценные бумаги эмитента, и их передача акционерам Novabev Group, обеспечит более справедливое распределение стоимости компании между ними», — добавили в Novabev Group. Бумаги Novabev Group резко пошли вниз, но затем так же стремительно отскочили. На данный момент акции прибавляют более 3%. 📌 Взгляд БКС. Novabev Group объявила, что совет директоров одобрил увеличение капитала, но через бесплатное начисление всем акционерам по 7 акций дополнительно на каждую ранее приобретенную акцию. Общее количество бумаг в обращении таким образом достигнет 126,4 млн против текущих 15,8 млн. Компания ждет, что в результате ее акции станут более доступными для большего числа инвесторов после восьмикратного роста количества бумаг в обращении. Голосование по этому вопросу состоится на ВОСА 4 июля. По сути, решается вопрос высокой цены акций, но не через сплит, а через дополнительный выпуск. В моменте это позитивно для настроений. С одной стороны, это приведет к уменьшению справедливой стоимости на акцию в 8 раз, но с другой — техническая реализация через допвыпуск (не через сплит) может исказить динамику бумаг в процессе. 💡 БКС Мир инвестиций