OlgaBladimirovna
OlgaBladimirovna
5 февраля 2024 в 6:41
$NLMK Группа НЛМК или НЛМК — международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы. Основной актив Группы - Новолипецкий металлургический комбинат, который находится в известной области. Компания ассоциируется с Владимиром Лисиным, которому через Fletcher Group Holdings (Кипр) по состоянию на конец 2022 года принадлежало 79.3% акций компании, остальное в свободном обращении. Некоторые источники писали, что в 2023 году Лисин перевел долю в НЛМК на созданные компании в ОАЭ, но официально это не подтверждено.  В политику углубляться не будем, нам это не особо интересно. А посмотреть отчеты компании, оценить полно возможности компании для роста и стабильного получения минорами дохода не получится - отчеты за 2022 год скрыты, за весь 2023 год ещё не опубликовали. Глянем предыдущие годы и то, что есть. Компания по состоянию на конец 2021 года была сильно зависима от экспорта - около 60% на это направление. Санкции могли сильно повлиять на экспорт. При этом 2021 год вышел очень прибыльным, с ним нет смысла сравнивать при отсутствии данных за 2022 год. В целом в сравнении с предыдущими годами в 2023 году всё не так и плохо, если учитывать потери рынка сбыта. Активы компании стабильно растут, долг снизился, чистый долг отрицательный, нал вырос кратно, что важно для распределение прибыли на дивиденды. По мультам компания переоценена рынком (с учётом отсутствия полных сведений и внешних факторов): Р/Е >13, что высоко для сектора, Р/ВV 1.72, что ниже показателя прошлых лет, но всё таки дорого. Если исходить из данных прошлых лет и отчета за 9 мес 2023 года - в самом позитивном раскладе можно рассчитывать на ~20 рублей/акция + не забываем, что НЛМК по примеру Северстали может рекомендовать выплату выше возможностей 2023 года с учётом пропуска и возможности распределить за предыдущий период, к примеру, 20-40% от данной выплаты или ещё до 8 рублей/акция. Тут чисто гадаем, данных нет. При цене акции в 203 сейчас - дивдоха составит около 13.8% по текущим. Хорошо это? Во времена доходности депозита в 15%+ думайте сами. И это я взяла позитивный расклад.  Визуально: м1 - цена в растущем тренде, н1 - не перегрета ещё, по MACD сформирован разворот на рост, по 190 пока врядли увидим, а хочется на ретесте тренда в районе 175-170 😊 И на н1 и д1 цена находится над скользящими 200, ближайшие сопротивления 209 и 219, их нужно проходить, закрепляться выше. Потенциал до выплаты дивидендов при позитивном раскладе - 235. Это будет верх полос Боллинджера и близко к сопротивлению на 0.786 коррекции по Фибо.
Еще 2
202,74 
+24,47%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
6 мая 2024
Газпром: слабый отчет и вопрос о дивидендах
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
AlexanderTsvetkov
+156,1%
7,1K подписчиков
Sozidatel_Capital
+50,2%
9K подписчиков
Konin
+70,6%
6,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
OlgaBladimirovna
171 подписчик1 подписка
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+4,41%
Еще статьи от автора
12 апреля 2024
SLVRUB_TOM смейтесь, смейтесь. Я купила в январе https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/OlgaBladimirovna/ed22efc1-e926-40f6-8818-c01919de9738?utm_source=share
3 апреля 2024
Я обновлю мысли по металлам и их добытчикам. Мы входим в цикл роста металлов, цели уже приводила, ближайшая по золоту 3000, серебру 50😳 Да, да https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/OlgaBladimirovna/3b15a771-b453-40e8-935c-74ac861e4ada?utm_source=share https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/OlgaBladimirovna/ed22efc1-e926-40f6-8818-c01919de9738?utm_source=share Мой взгляд не изменился, но! Всё это - инфляция, а значит мировые ЦБ стоят перед выбором: что делать? Не все понимают, что запуская цикл снижения ставок на не упавшей инфляции - таймер не выключить. Макроаналитики, включайтесь, думайте, пора решать. Я специально не указываю тикеры, чтобы спекуляции ради 1% не писали, тут нужен более сложный, комплексный подход к выпавшим картам. Нас ждёт поистине что-то интересное, не у всех сложились картинки крайнего развития событий (крайне позитив и крайне негатив). Найти путь смогут единицы, посмотрим...
30 марта 2024
Долгосрок, горизонт 10 лет. Поразмышляем на тему: куда вложиться на долгосрок 🤔 Не беру всем известные дивидендные истории, там SBER, IRAO и много нефти 😁 Меня не покидает ощущение, что это всё как-то дорого что-ли, перекуплено. А вы как думаете, способно ли это на таком горизонте дать иксы? Представляете себе SBER по 2500, IRAO по 25, LKOH по 50000? У меня не клеится картинка. Вот поэтому я хочу взглянуть на компании, недавно разместившиеся на бирже. Поехали! - ASTR ГК Астра - программное обеспечение. Лично я вижу тут потенциал 5000 на таком горизонте, фундамент тому недавно приводила: как бы ни была трудна в юзании Linux, она заменит Windows у нас. Всё дело в привычке, перестроимся и довольно быстро научимся работать и в ней, в процессе её массового использования доработают. А это значит что? Правильно - госконтракты, коммерческие контракты, впереди много работы, рост и развитие компании. Но я бы добавила сюда стратег акционера с долей владения 25-50%, желательно государство или госкомпанию, тогда с ростом увидим регулярные дивиденды; - EUTR ЕвроТранс - сеть АЗК на территории Московского региона. Обращаю внимание, что это не просто АЗС, а именно комплексы, которые ещё и расположены в самом дорогом кластере страны - в пределах ЦКАД, спустя время всё это будет Москвой. Компания намерена модернизировать свои АЗК, оборудовав более 20 газом, а также электрозарядками и построить 8 новых ЭЗК. Сегмент электрички здорово подтянет доходы в будущем. Это как бизнес Яндекса или ОЗОН: когда ты продаёшь всё - ты вне конкуренции. Капитализация компании сейчас 51 ярд, при этом компания управляет 55 АЗК. Прикинули, сколько они стоят в этой локации, а сколько будут, когда станут Москвой? А ещё кто-то обещал до 2025 года платить до 75% от чистой прибыли, с 2026 года - не менее 40%. В общем так, если всё это не просто звук от лица компании, лично я вижу тут 1500+ Я пожалуй начну с ЕвроТранса, цена прибыла к моему уровню, для себя считаю возможным тут набирать, добирая ниже 240. Впереди дивиденды, а цена откатилась, разгрузилась так сказать. И, кстати, по "свежим" компаниям я только начала, будет желание и время, продолжим. Вот там 👇 прочитаете, что не ИИР, а исключительно моё личное мнение, которое может не совпадать с Вашим