💥Пульс Привет💥 📄Обзор компании Nike NKE📄 🔵Пункт 1. Финансовые показатели. (отчёт от 31.05.20

7 августа 2020 в 17:34

💥Пульс Привет💥 📄Обзор компании Nike 📄 🔵Пункт 1. Финансовые показатели. (отчёт от 31.05.2020) Капитал 2015: 12707 Капитал 2020: 8055 Изменение капитала: -37% Обязательства 2015: 8893 Обязательства 2020: 23287 Изменение обязательств: +162% 🔴Вывод: обязательства растут очень быстро, а капитал сокращается (резкое ухудшение ситуации в 2020 году обусловлено пандемией, но и до неё положительной динамики не наблюдалось). Очень плохо. Чистая прибыль 2015: 3273 Чистая прибыль 2020: 2539 Изменение чистой прибыли: -22% Выручка 2015: 30601 Выручка 2020: 37403 Изменение выручки: +22% 🔴Вывод: ни чистая прибыль, ни выручка не показывали устойчивого роста последние 6 лет. Nike имеет плохие финансовые показатели. 🔵Пункт 2. Мультипликаторы и коэффициенты. P/E 2020: 62 P/E среднее 2015-2020: 35 P/E среднее по отрасли: 25 🔴Вывод: компания значительно переоценена. (даже при той чистой прибыли, что была в 2019 году, компания имела бы P/E более 35) L/A 2020: 74% L/A среднее 2015-2020: 54% NetDebt/EBITDA 2020: -0,35 NetDebt/EBITDA среднее 2015-2020: -0,5 🔴Вывод: у компании нет проблем с долгами. ROE 2020: 30% ROE среднее 2016-2020: 34% ROE среднее по отрасли 2020: 29% ROE среднее по отрасли 2016-2020: 23% 🔴Вывод: компания использует капитал эффективнее конкурентов последние 5 лет. 🔵Пункт 3. Дивиденды и менеджмент. Компания платит более скромные дивиденды, чем её конкуренты (1% против 1,3%). Она выделяет на них 59% своей прибыли, а конкуренты в среднем 21%. Команда совета директоров находится в компании достаточно давно, но не команда менеджеров. Средний срок пребывания у менеджеров - 1 год. Средний срок пребывания у совета директоров - 5 лет. Компенсация ген. директора больше почти в 5 раз, чем у ген. директоров похожих по размерам компаний. 🔵Пункт 4. Тех. анализ. Вчера цена неуверенно пробила уровень сопротивления 100$. Технические индикаторы показывают переоценку. В связи с этим, ожидаю возврат к уровню поддержки в 95,7$. Но если этого не произойдет и цена бодро преодолеет уровень в 102$, имеет смысл открыть лонг. Поставил бы 2 уведомления - на 98$ и 102$. 🔵Пункт 5. Вывод по компании. Nike - компания с вялым ростом финансовых показателей и высокими ожиданиями инвесторов. Мне она не интересна даже учитывая то, что у неё нет проблем с долговой нагрузкой и капитал она использует довольно эффективно. Спасибо за уделенное время, всем удачи в этом нелегком деле. 💰

100,25 $

+4,79%

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Читайте также

8 мая 2024

Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России

20 мая 2024

Тинькофф Российские Технологии

9 комментариев

Ваш комментарий...

Vukhimek

7 августа 2020 в 17:35

Спасибо!

Нравится

Starr

7 августа 2020 в 19:50

Вы сами себя читаете? "Компания с плохими фин. показателями, но, если чуть подорожает, то имеет смысл купить" Это ли не бред?

Нравится

Nerinvest

7 августа 2020 в 22:02

@Starr пункт "тех. анализ" учитывает только технический анализ. С точки зрения техники, я считаю правильным решением покупку акций при уверенном пробитии отметки в 102$. С точки зрения фундаментала, Nike - плохая компания, и я ее для покупки не рассматриваю. Пункт 4 создан для тех, кто собирается купить компанию, каким бы негативным не вышел обзор.

Нравится

Starr

8 августа 2020 в 8:21

@Nerinvest "технические индикаторы показывают переоценку", но если "цена бодро преодолеет уровень". А там всегда можно сказать, что был ложный пробой. Так же циганки предсказывают будущее - "будет у тебя жизнь интересная, но много завистников у тебя, девушке ты одной красивой нравишься, но стесняется признаться тебе она". Максимум правдоподобности, но по существу 0.

Нравится

Nerinvest

8 августа 2020 в 16:39

@Starr если она преодолела его бодро, то есть основания полагать, что пробой не ложный. "Там всегда можно сказать" обзор - готовый продукт, и оправдываться или дописывать я не буду. Моя техника срабатывает далеко не всегда и я открыто об этом говорю. Составляя обзор, я сам для себя делаю выводы. От своих публикаций я не получил ни копейки. Потому моя главная цель не предсказания для публики, а поиск правильного решения.

Нравится

Пульс учит

Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей

Amatsugay

−3,3%

3,9K подписчиков

Trejder_maminoj_podrugi