На прошлой неделе продал весь нио по 118, зафиксировав прибыль в 95%. Перелил все это дело в рубли по замечательному курсу и купил на все вк по 720 с небольшим плечом. Пока посижу в рублях и в онлиВК. Для меня очевидно что благодаря центральному положению на рынке и постоянной интеграции гос сервисов в совокупности с эффективной энтертеймент стратегией сервис ожидает неминуемый крупномасштабный рост. $9866 $VKCO

На половину рублевой массы взял газпром, на другую тинька, ожидаю в августе развитие цены $GAZP $TCSG

После роста на 70%++ сокращаю 50% акций нио и переливаю хкд в рубли. Слишком жирный рост для того чтобы сохранять спокойствие. $9866 $HKDRUB ожидаю коррекцию в августе

$9866 какой же рост жирный. купил за 63 hkd, уже плюс 50%. Так понимаю недавние инвестиции арабов в 1,1 млрд восстановят акцию до 500 hkd в перспективе года-двух

Индекс волатильности на дне, попахивает бурей.

Закрыл вк +5,5%, вывел месячный профит 35%. Заплатил налоги, сплю спокойно. Нио в портфеле 11к акций.

Решил выкупить вк на освободившуюся рублёвую массу. $VKCO ожидаю укрепления рубля до 83 к доллару.

Почертил, беспокоит наздак. Продал Гитлаб, оставил только нио $9866 (долгосрочная кор инвестиция занимающая 50-65% портфеля). Принял выжидающую позу до августа. Прогресс в 35% за месяц фиксирую целиком. Настраиваюсь не расстраиваться если будет ралли. Профит более чем удовлетворительный. $NDAQ $NAZ3 $NDAQ $NAU3 $NAM4

Решил закрыть все позиции кроме nio, gitlab. Переливаю полученное в рубли, Фиксирую прибыль, ожидаю посадку насдака и курса валют. $9866 $GTLB

Добавил teladoc $TDOC старый добрый который не раз заносил в пандемию. В целом восстребоыанное развитие этого сектора и десятикратное падение цены бумаги привлекают и бумага кажется хорошей долгосрочной инвестицией. Убрал $FTCH из портфолио. Бумага хорошая, но точка входа не нравится.

В конце прошлой недели закупался биотеком на 30%, вчера-сегодня закрывал позиции в плюс 10-15%, хотел бы остаться в бумагах, но слишком мало в них понимаю пока чтобы уверенно держать на будущих просадках. Перелил эту часть депо в билибили- лидер сегмента ACG (anime manga games) в Китае $9626 сегодня уже плюс 8%, ожидаю восстановление бумаги, плюс для моего портфеля это диверсификация в развлекательную индустрию. Полезно иметь в портфеле бумаги разных индустрией, особенно если в портфеле меньше 10 разных бумаг как у меня. По той же логике прибавил лидера онлайн шопинга люксовыми брендами фарфетч $FTCH , я в целом делаю ставку на смолкап драйверы из Russell 2000, в моем портфеле все еще 60% занимает $9866 nio, в успех на западных рынках которого я верю по впечатляющим характеристикам и грамотному маркетингу. Прибавляю так же $GTLB , на мой взгляд очень перспективная компания за которой давно слежу и анализирую. Доливаю к этому коктейлю пророчество бабушки Кэт из арк $PATH , так как перспективы автоматизированных решений этой компании могут позволить многократный рост. Такие дела. По расчётам опасаюсь посадки насдака, потому размышляю не перелить ли часть портфеля из теха в хелскеар. Особенно последнюю покупку.

Решил пошарить быстро набросанный фиббоначи анализ фьючерса на смол капы (Small cap 2000). Основной вопрос, будем ли мы касаться 1590 до того как увидим рост к 2300. Судя по временным каналам, в 2026 очередной обвал рынка может иметь место. $AI $GTLB $9866 $VBR $SCHA $SCZ $TNA $IJR $VSS $MOEX $TSPX $USDRUB

Очень приятно спустились биотех и биофарма, не могу отказать себе в удовольствии начать заходить в бумаги. $1801 $9995 $2269 . Беру по 1000 шт, в общей сложности на 100 000 гкд.

$9866 смогла порадовать ростом на 27% с момента покупки, в связи с чем я сокращаю позицию на 20%, меняю гкд по приятному курсу 11,25 и выкупаю на эти деньги $VKCO по цене 613. Этим движением стараюсь не просто зафиксировать часть прибыли, но и диверсифицировать валютный портфель.

$VKCO в очередной раз отложил запуск своей новой платформы вк реклама, мой предыдущий консенсус относительно выручки третьего квартала не подтвердится, а, напротив, вместо оттока рекламных бюджетов, они получили приток (при переходе все крупные клиенты были вынуждены пополнять наперёд кабинеты и старой и новой платформы). Но в целом нужно внимательно следить за прогрессом перехода на новую рекламную платформу, так как три четвёртых выручки вк пока из этого источника. Плюс новость об интеграции пушкинской карты и создании своего билетника - попахивает серьёзным шагом в оффлайн развлечения. Ставлю, бай и покупаю на 2 млн с расчётом докупаться при посадке к 550.

$9866 Вместо покупки авто вошёл в nio по 63 hkd в долгосрок в конце мая на сумму эквивалентную новому авто этой марки. Водить автомобиль самому мне совсем не хочется, потому иметь автомобиль сейчас для меня бесполезная трата, но отложить эти деньги на покупку автопилота, кажется интересной затеей. За акцией наблюдаю с ипо, после взлёта очень ждал посадки до цены ипо чтобы заново войти в бумагу. Компания на мой взгляд на данный момент самая неодоцененная, а новостной фон специально формируют негативный с целью увеличить объёмы спекуляций по текущей цене. Планирую держать эти акции до официального релиза полностью автономного авто этой кампании (2-4 года). И тогда, кажется, я смогу себе купить уже не один автомобиль.

$VKCO - шорт с прицелом на отчётность за 3-4 квартал. Несмотря на развитие компании, новые сервисы и направления, переход в июле на новую платформу рекламы будет неминуемо сопровождаться снижением выручки от рекламы, так как новый кабинет не готов к полноценной работе, половина функций не перенесена, а стоимость рекламы выросла для рекламодателей от 20 до 37% (сверху начали начислять ндс, а агентскую скидку убрали у всех крупных моноклиентов). Являюсь рекламодателем с ежегодным тратами на вк рекламу более 1 млн евро и в данных условиях вынужден активно развивать альтернативные источники рекламы, пропорционально уменьшая бюджеты на вк. Напомню, что рекламная выручка составляет у вк 77%, а первая попытка перехода на новую платформу состоялась в апреле, но почти сразу откатилась обратно, так как шквал недовольных клиентов мгновенно обрушился с критикой к сырой новой платформе. На данный момент нашими специалистами был составлен шорт лист неперенесенных функций старого кабинета в новый, на который все должны перейти через 10 дней и в синергии с удорожанием рекламы на 37% он предполагает снижение эффективности работы с сервисом на минимум на 30%, что в перспективе полугода будет неминуемо снижать долю маркетингового бюджета в вк рекламе. Мы уже закладываем на вк рекламу во втором полугодии на 250 000 евро меньше, перераспределяя эти деньги в новые каналы коммуникации. Предполагаю, что массовое сокращение бюджетов в вк рекламе неминуемо.