Наконец-то созрел для новой записи и на этот раз речь зайдёт о потерях, которые происходят из-за нарушения стратегии и риск менеджмента. На написание этой заметки меня навеяла очень грустная история о потере 3М рублей одним достаточно известным трэйдером.
#потери #рискменеджмент #знания
Пишу в первую очередь для себя, что бы не забывать обо всех опасностях, поджидающих честного купца на бирже.
1. Потери из-за незнаний механики биржи 🏦.
Тут много всего можно написать, но в данном конкретном случае рассмотрим потери, связанные с ограничениями от биржи, а конкретно — динамические лимиты на постмаркете.
Хороший пример такой ситуации — это слив
$NFLX на отчёте и появление лимита или проще говоря ограничения на продажу акций. Торговцы, желающие обогатиться на отскоке, жадно выкупали акцию, но из-за специфики работы биржевых механизмов не имели возможности её сразу продать и зафиксировать профит.
В данном случае мы не можем повлиять на ситуацию, но мы можем изучить и продолжать изучать механику функционирования биржи, чтобы в случае форс мажорных ситуаций понимать, как выходить из той или иной ситуации или как в неё первоначально не попасть.
Решение: читать «Биржевую Прозу», знакомиться с функционированием биржи, изучать опыт других торговцев. Тогда вы будете хотя бы понимать, с чем вы столкнулись и чего можно ожидать от ситуации.
2. Потери из-за лагов и ошибок брокера 🤑.
К сожалению, тут мы бессильны что-либо сделать. Возможная рекомендация — это в период высокой волатильности и лагов не нажимать лишний раз на кнопки.
3. Потери из-за плохого самочувствия рынка 📉.
Зачем спорить с рынком, если можно идти с ним параллельным курсом? Лично мне психологически сложно сидеть с красным портфелем, поэтому я принял решение сидеть в кэше и заниматься спекуляциями. Очень редко практикую небольшие среднесроки.
Решение. Сидеть на заборе в кэше.
4. Потери из-за слишком близких отношений с акциями ❤️.
Типовой сценарий: купили акцию, она упала, вы не зарезали минус, а усреднили, акция снова упала, минус уже большой и жалко резать, снова усреднили, она опять упала. Минус уже критический и его не зарезать. Сидим ждём.
Решение: разобраться в себе и своём инвест профиле. Проанализировать и понять, готовы ли вы сидеть в полугодовых-годовых просадках и оставаться в гармонии с собой. Не врать себе про горизонт инвестирования. Для примера я приходил на рынок как инвестор, но быстро понял, что я не могу смотреть на красный цвет.
5. Потери из-за желания быстро разбогатеть 💰.
Наши любимые ракетчики и казиношники, которые практикуют залёт на весь депозит в
$BYSI в надежде получить удвоение портфеля при апруве, или закупа 🚀 на весь портфель в надежде озолотиться на полёте. Обычно такие трейды базируются на слишком явных ситуациях, и не удивительно, что очень часто они приводят к потерям.
Решение: входя в такие сделки необходимо продумывать план выхода и возможные действия в случае возникновения критических ситуаций (10 15 5 10 5 4 5 10 5) в лице стоп торгов, планок, лимитов и т.д.