Рынок корректируется - начинаю покупать 💰 •На момент написания этого поста, рынок с пиковых значений мая скорректировался ~ 7%. Думается, что это ещё не предел, но есть надежда на то, что поступающие дивиденды смогут поддержать рынок. Мой портфель за последнюю неделю похудел на 50 000 р🫣, что конечно же не воодушевляет, но я понимаю, что это нормальная история) Сегодня я начал откупать интересные мне бумаги и на свободный кэш купил ASTR . Видится мне, что она может дать хорошую прибыль и хочется держать в своём портфеле побольше бумаг. Если рынок продолжит корректироваться, то на поступающие дивиденды от NLMK IRAO MAGN CHMF (это ближайшие бумаги из дивидендного списка) я продолжу покупать акции по скидкам, которые будет предлагать рынок. Мой план такой. А как вы действуете на этой коррекции?

Контанго и бэквордация. Разбираем термины ✍️ Сегодня поговорим о двух терминах из рынка фьючерсов это контанго и бэквордация. Давайте разберём то, как их отличить и как знание этих терминов может помочь нам в торговле фьючерсами. Начнём! •Лично я не часто торгую на фьючерсах, т.к. это большой риск и уже РАБОТА. А я занимаюсь инвестированием купил и держи. Но иногда вижу интересные и потенциально высокодоходные сделки благодаря знанию законов рынка и также терминов, которые мы сегодня разбираем. 💎 Контанго - когда фьючерс стоит дороже цены базового актива. Давайте обратимся к картинке ⬇️ и посмотрим, что в начале дальний фьючерс стоит сильно дороже рынка и к сроку экспирации спрэд (разница в ценах) будет всё ниже и ниже. Дальний фьючерс по определению (но не всегда) должен стоить дороже базового актива, т.к. в нём заложена инфляция и ожидания по росту самого рынка. Но иногда бывает так, что происходят какие-то внешние события и тогда фьючерс реагирует сильнее и опускается ниже цены базового актива. Тогда это называют - бэквордация. 💎Бэквордация - когда фьючерс стоит ниже цены базового актива. Это чаще всего происходит когда на рынках царит определённая паника. Например, во времена начала короновируса ближний фьючерс на нефть стоил сильно дешевле самой нефти и особенно дальних фьючерсов (где инвесторы уже ожидали восстановление рынков). Тут работает также. Когда наступает экспирация фьючерса - он исполнится по цене базового актива и получается если мы открываем лонг, когда до даты экспирации осталось не так много времени, а фьючерс стоит дешевле базового актива - больше шансов заработать на росте фьючерса, т.к. его цена будет тянуться к базовому активу! Надеюсь, что объяснил понятным языком и вы разобрались в этих терминах. Если данный пост был вам полезен, то прошу поставить лайк 👍 - так я пойму какой контент вас более информативен! #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

Дивиденды без потери на ГЭПах! Миф или реальность 🤔 💰На нашем фондовом рынке дивидендный период в самом разгаре. Многие покупают дивидендные акции в надежде получить дивиденды и потом продать акции по той же цене. Кажется, что план надёжный - как швейцарские часы......но тут вмешивается тот самый дивидендный гэп. И планы людей-спекулянтов (которые хотели быстренько получить дивиденды) рушатся и они переходят в разряд инвесторов 😁😁, т.е. начинают держать бумаги и ждать, когда они снова отрастут. 💎 Но что, если будет, если я скажу вам, что можно получать дивиденды - не теряя времени и денег на ГЭПах? 🤔 Принцип работы и отбора акций, подходящих под данную стратегию - несложный, но важно понимать суть и уметь правильно рассчитать открываемые позиции! •Сейчас я вам об этом расскажу ⬇️ 1⃣ Для работы стратегии нам нужны такие акции, на которые есть фьючерсы. Например, акция SBER и фьючерс SRM4 2⃣ Важно следить за тем, когда у компании планируется дата совета директоров с рассмотрением вопроса о дивидендах. После объявления даты мы покупаем акцию компании и открываем шорт позицию по фьючерсу, если они имеют одинаковую цену с учётом лотности. ❗Также важно понимать, что во фьючерсах бывают лотности 10 шт, 100 шт, т.е. если мы берём 1 фьючерс с лотностью 10 шт, то у нас в портфеле должно быть 10 шт акций данной компании. 3⃣ После одобрения дивидендов, фьючерс может уйти в бэквордацию (фьючерс будет стоить дешевле базового актива - самой акции) и тогда мы с вами получим прибыль практески равную размеру дивиденда. Это быстрый и идеальный вариант💪 Или оставляем эту конструкцию на следующий день после даты закрытия реестра и тогда мы получаем дивиденды на акцию, НО без дивидендного гэпа, т.к. и акции и шорт на фьючерс они упадут в цене на примерно одинаковые проценты (спред минимальный). И мы получаем на выходе ту-же сумму, но полученные дивиденды придут примерно через 2 недели. •Рынок всегда полон возможностей и поэтому важно знать о них и уметь их находить 🤗 Надеюсь я понятно объяснил суть данной стратегии и если есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях! Я обязательно отвечу! 👍 #учу_в_пульсе #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #дивиденды