Иностранные ценные бумаги, составляющие имущество фонда ЗПИФ, не удовлетворяют нормативным требованиям для участия в выкупе, в том числе п.1 Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 г. № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», в котором определено, что к выкупу можно предъявить только иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах центрального депозитария (НРД) в зарубежных организациях, требованиям Условий проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами, утвержденным Решением Правительственной комиссии от 2 февраля 2024 года № 225/2.

На мой вопрос об источнике информации, что ИЦБ, входящие в ЗПИФ, не удовлетворяют нормативным требованиям, ответили следующее:

Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций) | Банк России https://cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2023-12-26_38_02/

На мой вопрос о том, что в этом документе не содержится никакой информации о невозможности выкупа заблокированных ИЦБ, входящих в состав ЗПИФ, равно как и в Указе 844, оператор пояснил:

ИЦБ фондов AKSP и AKNX не предъявлены к выкупу, потому что они не входят в перечень иностранных ценных бумаг, которые можно предъявить к выкупу. Полный список доступных для выкупа ИЦБ размещен на сайте: https://vykupicb.investpalata.ru/documents/perechen-inostrannyh-cennyh-bumag/spisok-vykupaemyh-cennyh-bumag/