Инфляция, что в этом слове?🤔
Весь день Америка торговала вчера на «темной» стороне, продавая всё, что было когда-то куплено с любовью в портфель. Чего так ждали и боялись инвесторы? А ждали они подробных публикаций FOMC, чтобы понять, что же там на самом деле планируют делать ФРС на следующем заседании. На этом фоне продолжают свой рост 10-летние трежерис UST (это долговые бумаги/облигации казначейства США), а для рынка это — сигнал опасности 😱
Что это значит, и почему важно?
Если спрос и цены на UST растут, а доходности падают (чем выше цена, тем ниже доходность) — это медвежий сигнал для рынка акций, а для развивающихся рынков — тем более. Крупные инвесторы не хотят вложений в рисковые активы (техсектор), предпочитая отсиживаться в надежных облигациях. Что сейчас и происходит☝
Если доходности UST, наоборот, растут (т. е. спрос на них падает), это бычий сигнал для рынка акций: инвесторы выходят из “безрисковых” активов и инвестируют в более рискованные, чтобы заработать больше 🤗
📃Так что сказали ребята из ФРС? Ничего нового, но и ничего хорошего:
- инфляция и так растет, а тут ещё геополитика добавляет;
- пора сворачивать любое стимулирование, иначе инфляция нас погубит;
- будем значительно ускорять сокращение баланса;
- уже пора повысить ставки сразу на 0,5% или даже на 0,75% годовых.
ФРС пришли к единому мнению, что сокращение баланса может начаться уже после майского заседания FOMC.
Чего ждать обычному инвестору сейчас? Волатильности🤔
По итогу S&P 500 -0,97%, NASDAQ -2,22%, DJIA -0,42%↘️
🇷🇺Рынок РФ вчера тоже ростом не блистал. Все ждали новых санкций для России — так и вышло. Самый главный пострадавший — это финсектор, против которого ввели больше всего санкий. Аутсайдерами стали акции
$SBER,
$VTBR,
$TCS GDR. Кстати, имейте в виду, скорее всего, приложения Сбера и Альфа-банка, уйдут из App Store.
По итогу дня индексы всё-таки закрылись в плюс: IMOEX +0,26%, RTSI +0,35%↗️
Кстати, инфляция растет везде. Вчера вышли данные по нашей. Росстат сообщил, что годовая инфляция в РФ на 1 апреля ускорилась до 16,6% — это максимум с марта 2015 года🙈
Но есть и хорошие новости. Санкции санкциями, а Франция взяла и отменила все ограничения на въезд россиян. Мало того, что нам уже выдают визы — так теперь ещё и ограничений почти нет. Не нужно причин для поездок, никакого ПЦР и международного проездного сертификата 🙏
📃Сегодня у нас по плану:
- число первичных заявок по безработице;
- выступление членов ФРС. Будут проводить работу с инвесторами, чтобы не очень пугались перемен.
Фьючерсы с утра уже в красной зоне💔
Что планируете сегодня потестить? Есть какие-то бумаги на примете?