Российский рынок:что нас ждет сегодня? Вчера рынок немного охлаждался после бурного роста в понедельник, по сути торговался боковик, хотя внешний фон оставался также позитивным (даже нефть значительно росла - на ожиданиях сократить добычу ОПЕКом+ на 2 миллиона баррелей) - торгуемся все также на своей волне А что сегодня? Сегодня заседание ОПЕК+ в 15:00 , где будут активно обсуждать снижение добычи (причем действуют на опережение - не дожидаясь падения цен на нефть). Снижение  производства на 2 миллиона баррелей в сутки - очень серьезно  Также стали поступать новости о том, что США больше не планируют продавать нефтяные запасы из своих резервов (а они лили по миллиону баррелей в сутки) - причем запасы у них на сегодняшний день на уровне 1980-ых, возможно им даже придется пополнять резервы по текущим ценам То есть на 3 миллиона баррелей предложение может сократится как минимум (а может и на 4 если американцы будут восполнять резервы) - это очень много учитывая что дисбаланс в миллион-полтора баррелей в сутки может вызвать существенное колебание цены (на 10-15%) Почему это важно?) Одной из самых болезненных санкций для РФ является введение потолка цен на Нефть - но все прекрасно понимают (не раз заявлялось нашими политиками - что для стран которые введут такие санкции поставляться черное золото не будет) что это сократит предложение нефти => вызовет рост цен на этот ресурс Чем выше цены на нефть, тем сложнее ввести санкции Нефтепродукты  помогают заместить газ - вводить санкции, стрелять себя в ногу (у тебя и так дефицит газа, а так ты еще и создаешь дефицит нефти) => повышать и без того высокую стоимость электроэнергии ЕС сегодня  может анонсировать  новые санкции Скорее всего будут ждать заседания ОПЕК+ и только после этого выложат карты на стол - не думаю что они окажутся серьезными, политикам важно показать имитацию деятельности, дабы избиратели были довольны, но серьезные действия скованы энергокризисом в Европе (избирателям конечно важна Украина, но цены на электричество и наличие стабильной работы волнуют их куда больше) Потолок цен могут ввести - но постараются делать это плавно и размазать его на длинный срок Если санкции окажутся не болезнными - вполне можем увидеть отскок российского рынка, в частности нефтегазового сегмента (ОПЕК+ тоже способствует росту котировок) Компании: Сегодня последний когда с дивидендом торгуются акции Новатэка - дивиденд составит 45 рублей В целом выглядит куда интереснее Газпрома в текущих реалиях (может спокойно перенаправлять потоки СПГ в любой регион - например в Азию). Единственное, не станут ли его как Газпром выдаивать? Белуга должна предоставить операционные результаты за 3 квартал - у компании дела идут неплохо, платят неплохие дивиденды, растут несмотря на падение рынка (защитный актив получается). Классный ритейлер Валюта: Объемы торгов юанем стабильно растут - девалютазиция активно происходит, доллар знатно колбасит каждый день. Посмотрим, держать валюту как хэдж от санкций вполне можно ( при серьезных санкциях упадет импорт => предложение валюты упадет => рубль ослабнет), но вот доллар в российской юрисдикции на брокерском счете - не интересно  Лучше уж делать ставку через золото/юань Стратегия: В &Стратегия роста РФ продолжаем сидеть в акциях, мб закуплюсь Новатэком после дивотсечки, если увижу хорошие цены. В целом Техи чувствуют себя неплохо -постепенно отыгрывают снижение середины сентября, немного огорчает сбер, но с сокращением неопределенности он сможет показывать неплохие результаты (плюс я считаю что он вполне способен заплатить дивиденды на горизонте полугода-года), текущий дисконт не отражает всех реалий бизнеса Рынок вполне может сходить в ближайшее время на 2100-2150 Резюме: Болтанка на рынке сохраняется, но тактически лонг выглядит куда интереснее - считаю что дивиденды могут поддержать рынок (да и многие риски уже во многом в цене). 2100-2200 на ближайший месяц цель вполне реальная $SBER $USDRUB $SiZ2 $CNYRUB $NVTK $GAZP $BELU
119
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
30 комментариев
Ваш комментарий...
5 октября 2022 в 5:43
Бедные Техи
Нравится
1
5 октября 2022 в 5:44
2200 это подарок прям если конечно дадут
Нравится
2
5 октября 2022 в 5:44
У Газпром неплохие новости. Спасибо за информацию.
Нравится
1
5 октября 2022 в 5:45
Болтанка и не определённость. Белуга, согласен вкусно. Но втором депо держу
Нравится
1
5 октября 2022 в 5:45
👍
Нравится
1