Пора покупать. -10.01% составила коррекция российского рынка $IMOEXF Крупнейшее падение с мобилизации. Почему падаем? •Повышение налогов на прибыль для компаний с 20 до 25%. •Скорое заседание ЦБ по ставке 7 июня. Банки уже повышают ставки; RUSFAR 3M уже 16.8%. •Продолжающаяся ликвидация в бондах. 17-летние ОФЗ-26238 $SU26238RMFS4 за прошедшую неделю по телу упали на 3.5%, доходность достигла 15%. За 3 месяца уже -16%, и это в облигациях... •Геополитическая эскалация в преддверии мирной конференции 15-16 июня в Швейцарии. Почему текущая точка может стать разворотной? •По глубине - коррекцией обычно считается падение на 10% и более. Что и случилось - с максимумов 20 мая индекс Мосбиржи вечером 31 мая скорректировался как раз на 10.01%. После этого сразу начались покупки - аномальные объёмы в Сбере $SBER •Расчёты аналитиков (Сбер, Втб, бкс, ткс) показывают, что негативный эффект на акции от повышения налогов составляет в среднем 5-6-7%. Таким образом, падение на 10% скорее итог чрезмерных эмоций. Сохранение 7 июня ключевой ставки на уровне 16% или повышение до 17% станет поводом к росту. Я покупал в пятницу вечером и продолжу на этой неделе. В базовом сценарии жду роста рынка в понедельник с дальнейшим боковым движением до заседания по ставке. В списке на покупку как и раньше - $SOFL и $GLTR Плюс несколько идей в проработке, светить пока не хочу, припасу для стратегии &Русская ракета Приглашаю в комментарии обсудить взгляд на рынок

&Русская ракета Мы с вами видим коррекцию по самым топовым бумагам. Хотелось бы поговорить о перспективе данных бумаг и почему мы с вами непоколебимо удерживаем их в стратегии. Софтлайн $SOFL и ГлобалТранс $GLTR - две топ бумаги на лето 2024. Одни из немногих акций с потенциалом >30%. Рост сдерживается временным техническими факторами. Они решаются. В том числе мной. SOFL. Апсайд по мультипликатору: 9x EV/EBITDA 2024 г. против медианного 11х в IT-секторе. В следующие 4 года темпы роста 35-40%. Справедливая цена акций 250+ руб., потенциал +47%. Софтлайн консолидирует раздробленный IT-сектор, выкупая «задёшево» непубличные компании. SOFL за 30 лет работы накопил уникальную «записную книжку контактов» из >100 тыс. клиентов, которым навязывает свои маржинальные IT-решения и услуги. Впереди каждый месяц куча позитивных событий: май-июнь реализация Евробондов Беларуси на ~12 млрд руб. (20% капитализации SOFL); июнь-июль волна M&A, в том числе у иностранцев с дисконтом; август - повышение прогноза финансовых результатов компании на 2024 год; сентябрь - выкуп 2-3% акций с рынка, при ff 5%. GLTR. Экстремально низкие ~2.4х EV/EBITDA 2024г. Дивдоходность в след. 12 мес. может составить >16%. Справедливая цена акций 1 000+ руб., +32%. Компания переехала в Абу-Даби и может заплатить дивиденды как это сделал FixPrice. Всё, что осталось - открыть корреспондентские счета в ОАЭ. Процесс идёт уже несколько месяцев и близится к завершению. Летом жду заявления о возможности возобновить выплаты дивидендов, которые переставят бумагу к 1 000 руб. Рост может начаться заранее на ожиданиях. Есть знакомые в ОАЭ, которые держат ситуацию на контроле. Неудачно подобранный момент покупки мог заставить понервничать, но это фундаментально сильные бизнесы, а не однодневная спекуляция.

$BELU дивиденды завтра?