$LKOH завтра выплатит дивиденды. Что там с див гэпом? Последний див гэп компания закрыла за 6 дней. В этот раз ситуация другая, компания может его дольше закрывать и вот почему: индекс мосбиржи растёт с конца февраля, поэтому возможна небольшая коррекция, начался дивидендный сезон, который характеризуется повышенной волатильностью, банк России 26 апреля сохранил ключевую ставку на уровне 16%, что было ожидаемо. Год назад за месяц до дивидендов компания росла весь май почти без остановки, после див гэпа она его закрывала 56 дней. Не исключаю, что будет примерно также.

$GAZP Газик отчитался за 2023 год, краткие результаты ниже на скрине. Главный вопрос стоит о выплате дивидендов. Дивидендная политика предусматривает 50% от чистой прибыли, НО долговая нагрузка за 2023 год (чистый долг/EBITDA) составила 2,96x и совет директоров имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней. Причём некоторые аналитики прогнозировали хорошие дивиденды за 2023 год, во что слабо верится после выхода слабого отчёта и убытка по итогам года. Общее собрание акционеров состоится 30 июня. Что думаете насчёт отчёта?

$LKOH постепенно растёт на фоне выплат дивидендов, даже несмотря на то, что выплаты будут ниже ожидаемых. Возможно, лучок будет долго закрывать див гэп, компания росла последние 3 месяца, может быть замедление или небольшой боковик

$AFKS идеально отработала +31% 🚀, сейчас начинается коррекция после сильного роста, к тому же компания слабые финансовые результаты и показала убыток по итогам года. Система планирует много ipo своих дочек, $MBNK уже разместился, в планах ещё разместить «Медси», «Бинофарм», «Степь», «Cosmos Hotel Group». Систему в портфеле больше не держу, а пока ждём новостей об ipo.

$SMLT отчёт за 2023 год и 1 квартал 2024 года. И что со льготной ипотекой? Результаты за 2023 год: 1) Выручка 256,1 млрд. (+49%) 2) Скорректированная EBITDA 91,5 млрд. (+90%) 3) Чистая прибыль 26,1 млрд. (+71%) 4) Продажи первичной недвижимости 1574,7 тыс.м2 (+47%) 5) Количество заключенных контрактов 39,2 тыс. шт. (+61%) 6) Доля контрактов с ипотечным финансированием 89% (+7,6%). Компания показала очень сильные финансовые результаты за 2023 год. Но есть ньанс, доля ипотечных контрактов возросла до 89%, именно эта цифра сдерживала рост акций на фоне новостей об изменении условий ипотеки со 01.07. В начале года выросло число отказов по ипотеке из-за ужесточения требования регулятора. Поэтому нам интересены операционные результаты за 1 квартал 2024 года: 1) Продажи первичной недвижимости 348,8 тыс. м2 (+44%) 2) Количество заключённых контрактов 10,1 тыс. шт. (+43%) 3) Доля контрактов с ипотечным финансированием 70% (-17%) Высокие ставки и рост числа отказов в ипотеке почти никак не повлияли на рост заключении контрактов, к тому же упало доля ипотечных контрактов, что не может не радовать. Даже с учетом того, что программу льготной ипотеки с 01.07 хотят частично отменить, компания продолжит стремительно развиваться. Самолет №1 по объему жилищного строительства. Самолет уже выходит в регионы и продолжит увеличивать в них объём строительства. Компания создала Самолет банк с возможностью банковского вклада, а также аренды квартир от компании, платежи от которой идут в первоначальный взнос. Также группа запустила собственную платформу для инвестиций - Самолет фонды. Ещё одной приятной новостью стало выход на биржу дочки - Самолет плюс. Компания продолжает открывать для себя много новых направлений и активно развиваться. Текущие цены отставали от акций других застройщиков в связи с неопределённостью и могут в ближайшие месяц или два перейти к росту. Кто как, а я бумагу продолжаю держать в портфеле с долей 17%. #разбор #самолет

❇️ $SBER Сбер объявил о о дивидендах в размера 33,3 руб. на акцию, иными словами 50% от чистой прибыли, цена от такой новости отреагировала снижением, так как инвестор ожидали более щедрых выплат. Но тем не менее, всё равно ожидаю постепенного роста бумаги в следующие 3 месяца. 🐟 $AQUA началась небольшая коррекция, бумаги брал на среднесрочную перспективу и для меня смотрятся привлекательно. Компании инвестировала 2,5 млрд. в строительство завода в Карелии по выращиванию малька в Карелии, а также купила два завода в Калужской области и один в Нижнем Новгороде. Данные заводы обеспечат ощутимый рост выручки в ближайшие годы. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 4 квартал в размере 10 руб. на акцию (доходность 1,12%). Итого, суммарные дивиденды за 2023 год составят 55 руб. или 6,1% доходности по текущим ценам. Дивиденды не такие высокие как у Сбера или Лукойла, но компания направляют всю оставшуюся чистую прибыль на развитие, которое компенсирует небольшие выплаты хорошим ростом цены акций. 🔺 $LKOH В последнюю неделю находится в небольшой коррекции на фоне того, что предстоящие дивиденды оказались ниже ожидаемых. Завтра состоится окончательное решение по дивидендам за финальные дивиденды 2023 года, 6 мая компания выплатит дивиденды в размере 498 руб. (доходность 6,36%). К слову, последний див гэп компания медленно, но верно закрывала 8 недель. За 2023 год с учётом двух выплат дивиденды дали более 12% доходности, считаю это хорошим результатом. 🔹 $SMLT завтра выпускает отчёт, проведу подробный разбор.

🔹 ГК «Самолет» $SMLT 26.04 (перенесли на пятницу) опубликует отчёт по МСФО за 2023 год. В пятницу сделаю разбор и напишу мысли по отчету. Ожидаю очень сильные на финансовые результаты, компания одна из самых быстроразвивающихся застройщиков. К тому же, цена бумаги сильно отстаёт от роста других акций застройщиков в следствие неопределённости по продление программмы льготной ипотеки (у самолета высокая зависимость от ипотеки – 89% контрактов приходятся на ипотеку), но спрос на бумагу постепенно растёт на фоне новостей и слухов о продлении программы льготной ипотеки, а также возможных сильных финансовых результатов за 2023 год. #самолет

IPO МТС Банк {$MBNK} и что я думаю?🤔 Немного результатов за 2023 год: 1) Капитал 76,3 млрд. руб. (+19%) 2) Чистые комиссионные доходы 21,4 млрд. руб. 3) Кредитный портфель 389,6 млрд. руб. (+39,7%) 4) Чистая прибыль 12,5 млрд. руб. (+278%)! 5) рентабельность собственного капитала 19,1% Цена размещения находится в диапазоне 2350–2500 руб. В первый день подачи заявок книга была переподписана 2 раза. Это говорит о большом спросе и цена размещения скорее всего будет по верхней планке 2500 руб., а аллокация может составить в районе 5%. Результаты за прошлый год банк показал очень сильные, МТС банк один из самых быстрорастущих банков и может стать «новым» тинькофф. Думаю цена после ipo ниже 2450 не опуститься и банк продолжит расти. Компания обладает сильным преимуществом в виде экосистемы МТС и её 81 млн. пользователей, очевидно, что база клиентов будет расти кратно с каждым годом. Дивиденды распределять банк будет от 25 до 50% от чистой прибыли, что по итогам 2024 года даст примерно 119-238 рублей или 4.8%-9,7% дивдоходности. Больших дивидендов в первые годы ожидать не стоит, компания будет направлять чистую прибыль на развитие, но небольшие дивиденды может компенсировать рост стоимости акций, как и следствие повышенную доходность.

🚀 Дивидендная ракета $SBER $SBERP Завтра совет директоров Сбербанка примет решение по дивидендам за 2023 год. Купил бумажку год назад, несколько недель назад докупил под рост на ожиданиях дивидендов. Коротко о результатах 2023 года и что я думаю: 1) Чистая прибыль составила рекордных 1 508,6 млрд. руб., что в 5,2 раза больше, чем за 2022 год!!!!!! 2) Чистые процентные доходы: 2 564,6 млрд. руб. (+36,8% относительно 2022 года); 3) Чистые комиссионные доходы: 763,9 млрд. руб. (+9,4% относительно 2022 года); 4) Рентабельность капитала: 25,3% (+20,1% относительно 2022 года). Крупнейший банк показал сильные финансовые результаты, особенно по прибыли, которая является максимальной за всё время. Банк собирается распределить не менее 50% от чистой прибыли. Учитывая, что всего в обращении находится 21 586 948 000 обыкновенных и 1 000 000 000 привилегированных акций, то дивиденд на одну акцию может составит не менее 33,4 рублей. Это 10,6% от текущей цены. И стоит не забывать, что год назад сбербанк закрыл дивидендный гэп всего лишь за каких-то 14 дней. В этом году не исключаю, что ситуация может повторится. #сбербанк #дивиденды