Вот и закончился мой бан от
#Pulse_Official. Не успел в прошлый раз мой пост провисеть и 15 минут как модераторы прикрыли лавочку)) Поэтому ещё раз выкладываю обновление своей Google
$GOOG таблицы для учета инвестиционного портфеля.
В новой версии сделал следующие дополнения:
1. Для своей долгосрочной дивидендной стратегии добавил загрузку информации о прогнозе дивидендов к получению на текущий год. Данные подгружаются на листы “Дивиденды (план)” с сайтов dohod.ru (для российских эмитентов) и finviz.com (для иностранных эмитентов). Теперь видно информацию о прогнозе дивидендов на текущий год, фактически полученных и оставшихся к получению.
2. Валютные дивиденды переводятся в рублевый эквивалент, таким образом все поступления дивидендов (факт и прогноз) можно видеть в единой валюте.
3. Также на листе “Дивиденды (план)” рассчитываются две дивидендных доходности: всего портфеля и портфеля, включающего в себя только акции.
По этому листу есть две проблемы:
- с телефона работает не корректно (видимо из-за региональных настроек)
- с компьютера может не корректно отобразить некоторые числовые значения дивидендов. Так по
$NLMK прогноз 25,01 руб. воспринимается файлом как дата "25.01.2021", а отображается в виде числа "44221". Впрочем из 20 акций в моем портфеле, это единственная ошибка и она сразу бросается в глаза. Исправил вручную, просто поставил в ячейку цифру "25,01".
4. Фактически полученные дивиденды, в USD пересчитываются в RUB по курсу на дату совершения операции. Ранее для расчета брался курс доллара
$USDRUB на конец месяца.
5. Добавлена аналитика и соответствующая инфографика по секторам экономики.
6. На листе WishList (Список наблюдения) добавил следующие параметры: целевая стоимость покупки, целевую стоимость продажи, сигнал (покупать, продавать, держать). Эти параметры можно настроить самим. Соответствующие коэф-ты на этом же листе.
7. На листе WishList без вмешательства в формулы, можно наблюдать одновременно за 60 акциями. Имеются пометки: "Наблюдаю", "В портфеле", "В портфеле (надо докупить/)".
Используя фильтры из пунктов 6 и 7 я из 55 акций своего списка наблюдения определил 9 акций, которые стоит рассматривать к покупке. Из них я понимаю что:
$MOMO у меня уже в портфеле, но надо усреднить, так как куплена не по самой лучшей цене;
$ETRN - надо докупить до необходимого мне количества, а остальные 7 акций можно брать, так как цена находится на приелемом уровне
$T $ED $KMB $VNO $PFE $BXP $K
8. Добавлены аналитические графики на лист Dashboard: доходность и стоимость инструментов в портфеле, структура вложений в ETF
Скачать таблицу здесь:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EHzXqrh1a2vcpGuK6xhFpHzIb8oX5OShyoXGkbzstxQ/edit?usp=drivesdk
Чтобы работать с таблицей, не надо просить у меня права на редактирование. Просто сохраните себе на гугл диск копию файла и работайте в нём.
Для начала работы с таблицей, изучите лист "Инструкции".
Из планов доработки на ближайшее будущее:
🔹Запилить аналитику по ИИС (сейчас только брокерский счёт)
🔹Составить график движения портфеля и наложить на него графики SP500, NASDAQ и ММВБ
$MOEX
🔹Попробовать сделать мобильное приложение (ни разу не делал, буду разбираться)
Коллеги, если у вас файл работает или не работает, возможно есть предложения, то дайте знать: в комментариях к посту или на почту investor2030pulse@gmail.com. Обратная связь очень нужна. Может быть такие таблицы и не нужны никому, а я просто ленту засоряю?
Ну и конечно же, если тебе понравилось, то лучшей благодарностью для меня будет твоя подписка до 12 марта, потому что
#прояви_себя_в_пульсе )))😃
#excel #lдивиденды #2030 #портфель #инвестиции #анализданных