Investisii_s_umom
Investisii_s_umom
27 февраля 2024 в 6:26
✔️Какие облигации есть в портфеле? Посмотрел какие облигации у меня есть и их доли. Всего доля облигаций сейчас 41%. Выпусков много, в основном покупал на размещениях. По состоянию на 25.02.2024 по типам купона всего: - облигаций с постоянным купоном 83%; - облигации с плавающим купоном (флоатеры) 17%. Это в основном корпоративные  выпуски с погашением через 2...4 года (КАМАЗ $RU000A107MM9 , Самолёт $RU000A107RZ0 , АФК система $RU000A107SM6 ), есть короткие (Автодор $RU000A106XP1 , Джи-групп $RU000A105Q97 ) из долгосрочных только ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 . Беру на ИИС, увеличивая доходность с помощью налогового вычета. ❗️Не инвестиционная рекомендация. #облигации
1 007,5 
0,37%
999,5 
0,42%
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
LTRinvestment
+227,7%
5,8K подписчиков
All_1n
+124,4%
3K подписчиков
Rudoy_Maksim
+46,6%
3,4K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
Обзор
|
15 апреля 2024 в 12:52
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
Читать полностью
Investisii_s_umom
580 подписчиков85 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+21,1%
Еще статьи от автора
15 апреля 2024
Облигации Интерлизинг 1Р08 на размещении «Интерлизинг» - универсальная лизинговая компания в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная техника. Головной офис находится в г. Санкт-Петербург. Компания занимает 12 место по объему бизнеса среди лизинговых компаний РФ. Посмотрим параметры нового выпуска. 16 апреля компания планирует провести сбор заявок на 3-летние с ежемесячным купоном и амортизацией. Посмотрим подробнее его параметры и оценим целесообразность участия в размещении. Выпуск: ИнтЛиз1Р08 Рейтинг: ruA- (эксперт РА) Номинал: 1000 ₽ Объем: не менее 3,5 млрд. ₽ Старт приема заявок: 16 апреля Дата погашения: 30 апреля 2027 Купонная доходность: до 16,25% (доходность к погашению не выше 17,5%) Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: в дату окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинала Оферта: нет Показатели и цифры компании - 24 года на рынке; - 65 городов присутствия; - 716 сотрудников; - более 4000 поставщиков; - чистая прибыль в 2023 году согласно консолидированному отчету увеличилась с 1,392 до 1,946 млрд.р. (+40% г/г); - денежные средства и эквиваленты на конец 2023 г. 1,95 млрд.р (в 2022 г. было 441 млн.р) - чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) за на конец 2023 г. составляют 49,483 млрд.р (+72% г/г); - активы с учетом ЧИЛ 59,424 млрд.р (+61% г/г); - капитал 9 млрд.р ( +62% г/г); - обязательства 50,411 млрд.р (+61% г/г). - чистый долг 44,6 млдр.р (рост на 53% г/г, согласно отчету по РСБУ за 2023 г.). У компании широкая диверсификации по видам имущества: на грузовой автотранспорт приходится доля 36,4%; строительное оборудование 21,1%; легковые автомобили 20,2%; промышленное оборудование 12,7%; с/х техника 6,4%; прочее 3,2%. Стоит отметить высокий уровень страховой защиты лизингового имущества (около 90% лизингового имущества застраховано). В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков облигаций. Самая большая доходность у выпуска ИнтЛиз1Р06 RU000A106SF2 17,8% (купон 13,5%) с погашением 24.08.2026. У выпуска ИнтЛиз1Р07 RU000A1077X0 купон 16% и доходность 16,8%. Вывод Компания с хорошим рейтингом и большим опытом работы на рынке с высокой операционной эффективностью и хорошей маржинальностью. Данный выпуск интересен с купоном не ниже 16%, т.к. иначе можно взять 7 выпуск. По сроку данный выпуск получается самый длинный, он должен быть с большей доходностью относительно других выпусков. У меня есть 6 и 7 выпуски, поэтому размещение пропущу. #облигации #интерлизинг
13 апреля 2024
Субботний обзор главных событий. Выпуск 15 Индекс Мосбиржи обновил двухлетние максимумы, 4 компании рекомендовали дивиденды, новая компания провела IPO, Сбербанк представил результаты за март, разместились новые облигации: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий недели. Индекс Мосбиржи, дивиденды 🔹Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 1,8% до 3456 пунктов. Восходящий тренд по индексу продолжается, росту способствуют ослабление рубля, ожидания новых дивидендов. В дальнейший рост пока ключевая ставка высокая особо не верю, покупаю больше облигаций. 🔹Рекомендованы дивиденды: - Позитив POSI 51,89 ₽ (1,8%). Последний день покупки 21 мая; - НЛМК NLMK 25,43 ₽ (11%). Последний день покупки 24 мая; - Росбанк 2,9 ₽ (2,4%). Последний день покупки 24 мая; - Henderson HNFG 30 ₽ (4%). Последний день покупки 31 мая. 🔹Стартовали торги акциями "Займер" ZAYM в рамках IPO. Цена размещения на IPO составила 235 ₽ за акцию. Торги открылись небольшим ростом, но к завершению первого торгового дня подешевели до 234,9 ₽. Следующее IPO будет в апреле у МТС-банка. Облигации, новые выпуски 🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю практически не изменился. 596,38 пунктов. Доходность длинные ОФЗ составляет 13,5...13,8%, коротких 13,9...14,5%. 🔹Собрали заявки на размещении/разместились облигации: - Сегежа 3Р4R (купон переменный RUONIA+4,3%); - Ульяновская область (9 апреля на 5 лет); - Селектел 1Р4R (купон 15% на 2 года); - Русал 1Р7 (купон 7,9% в юанях на 2,5 года); - Гидромашсервис 02 (купон 15,25% на 3 года). 🔹На очереди следующие размещения: - Альфа-Банк (15 апреля, на 3 года); - Интерлизинг 1Р08 (16 апреля, купон не выше 16,25% на 3 года); - Контрол лизинг 1Р2 (19 апреля, купон не выше 18,5% на 5 лет); - Дарс-девелопмент 1Р2 (16 апреля, купон не выше 18% на 2 года); - Балтийский лизинг БП10 (18 апреля, купон не выше 18,5% на 3 года); - Элемент лизинг 1Р8 (23 апреля, купон не выше 16,25% на 3 года); - Ресо лизинг БП25 (24 апреля, купон не выше 15,9% на 3 года); - НовабевБП6 (конец апреля, на 2 года). Что еще? 🔹Сбербанк SBER в 1 квартале 2024 г. увеличил чистую прибыль по РСБУ до 364,0 млрд руб. (+3,9% г/г). Чистая прибыль банка в марте выросла до 128,5 млрд руб. (+2,6% г/г). Кстати, Сбербанк в этом году будет рекомендовать дивиденды только в июне. 🔹Маркетплейс Ozon по итогам IV квартала 2023 года нарастил оборот в 2,1 раза - до 625,7 млрд ₽. Скорректированная EBITDA составила 0,1 млрд ₽ против 3,9 млрд рублей в IV квартале 2022 года. Выручка увеличилась на 37% год к году - до 128 млрд ₽. Ozon в этом году планирует начать процесс редомициляции компании с Кипра. 🔹НОВАТЭК NVTK в I квартале 2024 г. увеличил объемы добычи и реализации жидких углеводородов. Добыча газа выросла, а вот объемы реализации газа и переработки жидких углеводородов упали. В I квартале 2024 г. добыча газа выросла на 1,2% г/г, до 21,12 млрд куб. м, в то время как добыча жидких углеводородов — на 12,2%, до 3,46 млн т. Добыча углеводородов в целом увеличилась на 2,7% г/г. Нейтрально смотрю на Новатэк. Всё-таки есть трудности с проектом СПГ-2. 🔹Норникель GMKN после сплита возобновил торги акциями. +9% за неделю, это Fomo-эффект не иначе. 🔹Золото обновляет максимумы, GLDRUB_TOM стоит уже 7265,3 ₽ (+5% за неделю). #субботний_обзор
11 апреля 2024
10 российских компаний из моего портфеля, которые будут платить дивиденды На российском фондовом рынке начинается дивидендный сезон. Уже рекомендовали дивиденды следующие компании: Позитив, ЛСР, ЦМТ, Банк Санкт-Петербург, Мосбиржа и другие. Ниже перечислю компании, которые в ближайшие несколько месяцев могут выплатить дивиденды. Их акции есть у меня. В начале перечня рассмотрю уже рекомендованные дивиденды, далее будут ожидаемые. 1. Лукойл LKOH Величина рекомендованного дивиденда - 498 р. (6,36%). Стоимость акции - 7825 р. Последний день покупки - 6 мая. Это финальные дивиденды за 2023 год, компания в декабре 2023 г. уже выплатила 447 р. 2. Новабев BELU Величина рекомендованного дивиденда - 225 р. на акцию (3,67%). Стоимость акции - 6126 р. Последний день покупки - 26 мая. Это финальные дивиденды за 2023 год, компания уже выплатила за 2 квартал и 3 квартал 2023 г. 320 и 135 р. соответственно. 3. Северсталь CHMF Величина рекомендованного дивиденда - 191,51 р. (10,3%) Стоимость акции на 1849 р. Последний день покупки - 17 июня. 4. НЛМК NLMK Величина рекомендованного дивиденда: 25,43 ₽ (11,2%) Стоимость акции: 226,32 ₽ Закрытие реестра: 27 мая 5. Сбербанк SBER Величина дивиденда (прогноз): до 40 ₽ (до 13%) Стоимость акций: 306,48 ₽ (ао), 306,92 ₽ (ап) Закрытие реестра: июль 6. Транснефть TRNFP Величина дивиденда (прогноз): до 200 ₽ (12,5%) Стоимость акции: 1635,5 ₽ Закрытие реестра: июль 7. Россети Ленэнерго LSNGP Величина дивиденда (прогноз): 22,25 ₽ (11,3%) Стоимость привилегированной акции: 198 ₽. Закрытие реестра: июнь 8. Россети Центр MRKC Величина дивиденда (прогноз): 0,0741 ₽ (12,3%) Стоимость акции: 0,6024 ₽ Закрытие реестра: июнь 9. Татнефть TATN Величина дивиденда (прогноз): 23,24 ₽ (3,3%) Стоимость акций: 709,2 ₽ (ао), 710,7 ₽ (ап) Закрытие реестра: июль Это финальные дивиденды за 2023 год, компания уже выплатила за 2 квартал и 3 квартал 2023 г. 27,54 и 35,17 р. соответственно. 10. Роснефть ROSN Величина дивиденда (прогноз): 29 ₽ (5%) Стоимость акции: 573,2 ₽ Закрытие реестра: июль Это финальные дивиденды за 2023 год, компания уже выплатила ранее 30,77 ₽. #дивиденды