🏦 Тинькофф - сильнейший отчет.
Начнем с самого важного - компания увеличила чистую прибыль во 2 квартале до 20,4 млрд р.
Чтобы вы понимали разницу: в 1 квартале 2023г чистая прибыль составила 16,2 млрд р. В 1 полугодии 2022г - 4,5 млрд р. Во 2 квартале 2022г - 3 млрд р, что почти в 7 раз ниже, чем текущие показатели.
Особенно стоит выделить чистый процентный доход, который показал рекордные в истории показатели - 53,5 млрд р, что на 80% больше, чем в 2022г. Такой рост связан с восстановлением маржинальности банковского сектора.
Рентабельность капитала выросла с 6,5 до 35%.
Тинькофф показывает очередной отличный отчет, при этом, как и в прошлый раз, на факте отчета мы не видим роста котировок. Не нужно паники, $TCSG отыграет свой отчет с задержкой, как это было с первым кварталом.
Компания отстает от коллег по сектору, но при этом наращивает свои фундаментальные показатели.
Также позитивным триггером остаются возможные новости о редомициляции компании.
Промежуточные цели - 4000р и 4500р.
Докуп на 3400р и 3200р.
Держим позицию и будем докупать, когда представится возможность 🤝
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
InvestFitTrade
1K подписчиков • 2 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
+23,45%
Еще статьи от автора
21 февраля 2024
OKEY 🚀
1 февраля 2024
HEAD HUNTER
Есть вероятность неплохого роста, так как цена пробивает глобальный нисходящий трендовый уровень и зону 50, также пытаясь закрепиться выше сопротивлений.
Целью будет верхняя граница глобального нисходящего канала, это примерно уровень 3500-3600.
HHRU ТФ-1Д
1 февраля 2024
⛽️ Татнефть | Исчерпан ли потенциал?
Текущая цена: 703₽
Прогнозная цена: 810₽
📈Потенциал роста: 14%
Ключевые показатели:
- Капитализация: 1618 млрд р
- Выручка 3к2023: 368 млрд р
- Себестоимость 3к2023: 253 млрд р
- Прибыль от продаж 3к2023: 93 млрд р
- Чистая прибыль 3к2023: 80 млрд р
Драйверы роста:
🔴Повышение цен на нефть
🔴Выплата дивидендов за 2023 год
🔴Стратегия развития до 2030 года (высокий уровень нефтедобычи)
Драйверы падения:
🔵Укрепление рубля
🔵Падение цен на нефть
🔵Налог на сверхприбыль нефтегазового сектора
Итого:
После реализации последнего прогноза акции нефтяника потеряли в цене из-за дивидендного гэпа. К слову, по скорости закрытия дивгэпов Татнефть является чуть ли не одной из лучших компаний в секторе и спустя всего три недели практически отыграла падение стоимости.
Главными козырями Татнефти являются стабильные дивидендные выплаты, полная прозрачность среди компаний нефтяного сектора, а также стратегия развития до 2030 года, которая подразумевает долгосрочный рост. Компания нацелена на уровень нефтедобычи в 810 тыс. баррелей в сутки, что беспрецедентно относительно пикового уровня добычи за прошлые периоды.
С высокой вероятностью Татнефть может порадовать акционеров щедрыми дивидендами за 2023 год, поскольку слабый рубль и высокие цены на нефть привели к тому, что чистая прибыль и EBITDA всех компаний нефтяного сектора обогнали докризисные уровни. В данном случае Татнефть не является исключением, а выплата итоговых дивидендов может стать отличным фактором для поддержки/переоценки котировок.
На мой взгляд, при определенных обстоятельствах акции Татнефти способны продемонстрировать апсайд в районе 14%. Повышение цен на нефть, ослабление рубля и дивидендный фактор могут дать сильный импульс котировкам. Однако в то же время стоит учитывать и риски того, что данные драйверы не смогут реализоваться в полном объеме в среднесрочной перспективе. TATN