⛽️ ЛУКОЙЛ | Растем дальше и ждём хороших дивидендов
Текущая цена: 7470₽
Прогнозная цена: 8000₽
📈Потенциал роста: 7%
Ключевые показатели:
- Капитализация: 4,3 трлн р
- Выручка I п 2023 г: 3,6 трлн р
- EBITDA I п 2023 г: 870,5 млрд р
- Чистая прибыль I п 2023 г: 565,4 млрд р
Драйверы роста:
🔴Высокие цены на нефть
🔴Реализация планов по обратному выкупу акций у нерезидентов
🔴Ожидание высоких дивидендных выплат по итогам 2023 года
Драйверы падения:
🔵Падение цен на нефть
Итого:
С момента прошлого обзора прошел ровно месяц и нам удалось реализовать публичную идею с доходностью 11,7%. Многие сейчас могут задаваться вопросом, является ли текущая стоимость пределом для Лукойла?
На мой взгляд, однозначно нет. В текущих условиях Лукойл выступает в роли лидера российского фондового рынка по ряду факторов:
- Высокие цены на нефть;
- Ожидания высоких дивидендов по итогам 2023 г;
- Обратный выкуп акций у нерезидентов ( с дисконтом) по примеру Магнита;
- Сильные финансовые результаты;
- Слабый рубль.
Плюс ко всему, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной способствует восходящему движению в сырье в виду опасения из-за перебоев с поставками. Если говорить объективно, то в настоящее время весь нефтяной сектор РФ буквально купается в деньгах.
К концу октября ожидается решение компании относительно дивидендов, которые могут превысить 1000 рублей и это безусловно станет основополагающим фактором в переоценке котировок по меньшей мере до 8000 рублей за акцию.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
InvestFitTrade
1K подписчиков • 2 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
+22,51%
Еще статьи от автора
21 февраля 2024
OKEY 🚀
1 февраля 2024
HEAD HUNTER
Есть вероятность неплохого роста, так как цена пробивает глобальный нисходящий трендовый уровень и зону 50, также пытаясь закрепиться выше сопротивлений.
Целью будет верхняя граница глобального нисходящего канала, это примерно уровень 3500-3600.
HHRU ТФ-1Д
1 февраля 2024
⛽️ Татнефть | Исчерпан ли потенциал?
Текущая цена: 703₽
Прогнозная цена: 810₽
📈Потенциал роста: 14%
Ключевые показатели:
- Капитализация: 1618 млрд р
- Выручка 3к2023: 368 млрд р
- Себестоимость 3к2023: 253 млрд р
- Прибыль от продаж 3к2023: 93 млрд р
- Чистая прибыль 3к2023: 80 млрд р
Драйверы роста:
🔴Повышение цен на нефть
🔴Выплата дивидендов за 2023 год
🔴Стратегия развития до 2030 года (высокий уровень нефтедобычи)
Драйверы падения:
🔵Укрепление рубля
🔵Падение цен на нефть
🔵Налог на сверхприбыль нефтегазового сектора
Итого:
После реализации последнего прогноза акции нефтяника потеряли в цене из-за дивидендного гэпа. К слову, по скорости закрытия дивгэпов Татнефть является чуть ли не одной из лучших компаний в секторе и спустя всего три недели практически отыграла падение стоимости.
Главными козырями Татнефти являются стабильные дивидендные выплаты, полная прозрачность среди компаний нефтяного сектора, а также стратегия развития до 2030 года, которая подразумевает долгосрочный рост. Компания нацелена на уровень нефтедобычи в 810 тыс. баррелей в сутки, что беспрецедентно относительно пикового уровня добычи за прошлые периоды.
С высокой вероятностью Татнефть может порадовать акционеров щедрыми дивидендами за 2023 год, поскольку слабый рубль и высокие цены на нефть привели к тому, что чистая прибыль и EBITDA всех компаний нефтяного сектора обогнали докризисные уровни. В данном случае Татнефть не является исключением, а выплата итоговых дивидендов может стать отличным фактором для поддержки/переоценки котировок.
На мой взгляд, при определенных обстоятельствах акции Татнефти способны продемонстрировать апсайд в районе 14%. Повышение цен на нефть, ослабление рубля и дивидендный фактор могут дать сильный импульс котировкам. Однако в то же время стоит учитывать и риски того, что данные драйверы не смогут реализоваться в полном объеме в среднесрочной перспективе. TATN