Среднесрочные идеи 2.
На рынке всегда есть интересные недооценённые идеи. Кстати, предыдущая идея отработана 20% с момента публикации.
Компания $PBF .
Как и в прошлый раз мы не будем разбирать фундаментал компании, ведь это в первую очередь спекулятивная идея, мы покупаем цену, а не бизнес. Могу сказать, что она не обанкротится-имеет хороший запас кэша и существенно не наращивает долговую нагрузку. Как и в прошлой идее обращаю первоочередное внимание на инсайдерские покупки и количество short float (объяснял почему это важно в предыдущей идее) в компании. Также компания сильно отстала от динамики нефти. Потенциал тут 20-30% за 2-3 месяца (разумеется при стабильной нефти)
P.S. Как и писал ранее, полностью выхожу в кэш. Возможно, рынки порастут ещё, но какой потенциал. 2-4%? Потенциал падения намного больше. Ближайшая поддержка S&P 3600 пунктов. Это -5% от текущих уровней.
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
18 комментариев
Ваш комментарий...
@In_Vestnik а есть ли смысл покупать при 7.3? По моему, это означает закупиться на хаях на данный момент
Нравится
2
@Tanya2018 если пробьёт, протестируем, закрепится то можно. Тут зависит от горизонта. Если брать на 3 месяца по текущим не страшно
Нравится
@Vas.15NN515 у всех инвест банков разные прогнозы, но в целом они дают долгосрочную оценку компании. Я не смотрю на прогнозы. Обращаю внимание только на инсайдеров, знающих ситуацию изнутри
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
In_Vestnik
87 подписчиков • 24 подписки
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−0,3%
Еще статьи от автора
19 февраля 2021
Прерываю месячное затишье, от продолжающегося безумия на рынках отстранился.
Считаю, что все предостережения насчёт инфляции сбудутся. Об этом начинают говорить все больше экономистов и изданий. Дело за СМИ-размусолить тему и напугать рынки.
Также главный фактор риска-повышение налогов, о которых вспомнят в окончание пандемии, которая идёт на спад во всем мире.
Стратегия следующая, как только начнутся первые сигналы на развороты-шорт технологического сектора и покупка компаний, прайсящих инфляцию. Уже набрал некоторое количество на иис.
«Рост реальных доходностей в США = сигнал тревоги для рисковых активов. Инфляционные ожидания начали расти, а на носу еще больше стимулирования от США.
Может повториться сценарий 2013г, когда рынки начали активно закладывать ужесточение условий на рынках, а ФРС как всегда все проспал.. в итоге SP500 быстро сделал -6%, акции EM -15%
- Laura Cooper- стратег BBG
————————
El Erianm: в мире на данный момент серьезная озабоченность по поводу инфляции... и это то, о чем рынки бондов нам говорят» (с тг канала MarketTwits)
AAPL FB MSFT
WMT COKE
19 января 2021
PBF закрываем идею с прибылью в 21%.
P.S. Пока что шорчу SBER с утреннего гэпа вверх, первая цель 272, вторая 250.
4 января 2021
Добрый день. Год открывается позитивно, но какие факторы риска есть в декабре?
Завтра пройдёт важное событие-второй тур выборов в Сенат США. Если демократы займут большинство в Сенате, то они отменят налоговые послабления Трампа без какого-либо сопротивления. Насколько упадут крупнейшие компании и как сильно мамонты утянут индекс вниз? AAPL MSFT FB GOOG NFLX Если вы спекулянт будьте осторожны, находясь в этих компаниях.
13 января данные по инфляции, а 27 заседание ФРС. Если инфляция будет расти, что будет делать ФРС? Да они сказали, что, возможно, закроют глаза на таргет 2%, но тогда кто будет держать трежерис с низкой доходностью при падающем долларе DXY и с растущей инфляцией? А в этом году рекордное рефинансирования долга, цикл низкой ставки будет завершён уже в этом году. Обращайте максимальное внимание на данные по инфляции, а желательно к этому дню полностью выйти с акций.