Назад
IMD
9 июня 2021 в 6:51
$WKHS Workhorse - компания из ниши Heavy-Duty Truck Manufacturing, субсегмент электрогрузовых машин и дронов. Существенный фактор за него, что называется, стоящий гигантским слоном в гостиной, это поддержка правительством и вообще корпорациями, выступающими за нулевой (или минимальный) углекислый след в окружающей среде. Это влияет на состав заказчиков, у которых в таргетах (и в оценку компании) входит соответствие принципам ESG - ответственного инвестирования. Дополнительный бонус - правительство может законодательным путем заставить перейти на такие типы грузовиков. Каким образом - законом о нулевых выбросах, что отчасти уже реализовано и в Европе, и в США. Теперь конкретно про Workhorse. У ребят есть целая система повышения эффективности логистики путём управления автопарком, она называется Metron, что поможет снять лишние затраты клиентам. А еще у них есть... помните, в фантастических фильмах и играх были такие ульи с дронами, которые выстраивались вокруг объектов? Вот у них есть такие же - называются Horseflyes - это дроны, которые подключены к грузовикам, и они могут как бы выгружать перевозимое из кузова и доставлять до двери. По результатам первого квартала компания заявила об удвоении производства грузовиков, а по продажам они уже подписали контракт о поставке 6230 машин для компании the Pride Group, что принесет несколько миллионов долларов. По продажам вообще - в первом квартале они реализовали машин на 521 000 долларов, годом ранее - на 84 000. Вообще за год они продают примерно 350 000 грузовиков, но этому могут помешать два фактора: 1. Проблемы с поставками материалов для производства 2. Конкуренция только зарождается, но компании надо все равно тратить усилия на рекламу и продвижение - продавать надо еще более усиленно, чем ранее, но там маячат их конкуренты Из прочих финансовых проблем. Компания проиграла контракт на 6 миллиардов для USPS, Почты Америки, что уронило котировки компании, но компания подала в суд на почту и может даже его выиграть, в итоге получив сам контракт, поскольку есть подозрения, что ЛПР из Почты - господин Луи ДеДжой - связан с их конкурентом, который в итоге получил заказ. При этом Луи ДеДжоя уже вызвало ФБР по делу о мошеннических действиях. По технике цена - где-то на 70% ниже 52-недельной средней, а опционная IV - подоазумевая волатильность - сильно растет, что указывает на то, что инвесторы закладывают какие-то значительные катализаторы роста в дальнейшем. Аналитики ставят на рост до примерно 20 долларов за бумагу. Но если компания выигрывает дело в суде, то рост будет существенно выше. Плюс, шортсквиз. Но о нем уже все и так говорят. По поводу самой бумаги - ее держала Кэти Вуд в своих фондах и распродала их. Почему она это сделала - вопрос. Скорее всего, потому что хотела ликвидность получить, но вероятно и то, что она увидела проблемы в моментальной прибыли, что тоже вопрос - компания пока что убыточная и вряд ли будет прибыльной ближайшие пару лет. Долгов у компании много (но и кэша достаточно) - тоже могло быть фактором продажи. Из больших фондов, что все еще держат, на слуху лично у меня только Blackrock - около 7 млн бумаг. Ну и фотографии того, что они делают :)
15,84 $
97,41%
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
21 февраля 2024
Роснефть: финансы устойчивы, но пока сохраняем нейтральный взгляд на акции
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
12ozMouse
9 июня 2021 в 7:26
Спасибо, интересно
Нравится
1
Falcon
9 июня 2021 в 7:49
Покупать их я конечно не буду) но почитать было интересно👍
Нравится
2
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362,6%
10,8K подписчиков
Iron_Speculator
+27,1%
3,9K подписчиков
Protraderteam
+204,9%
7,7K подписчиков
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Обзор
|
Вчера в 18:37
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Читать полностью
IMD
279 подписчиков40 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+43,28%
Еще статьи от автора
25 октября 2023
Немного про хайп и телеграм, но не тот, который мы с вами часто видим в Пульсе. Сегодня БКС взбудоражил инвесторов громкой по своей сути новостью: можно поучаствовать в pre-IPO Телеги. Я бы лично хотел владеть бумагами Телеграма - это однозначно крутое новое медиа, равно как хотел бы владеть и Онлифансом и Порнхабом - эти ребята гребут деньги, как никто сейчас. Но есть деталь - никакого IPO никто не обещал. Два года назад Телеграм груп выпустила облигаций на 1 млрд долларов, ограничила доступ к ним порогом в минимум 500 тысяч долларов и раздавала их напрямую тем, кому посчитала раздать их сама. Изначальная доходность составляла 7% в долларах. Дальше облигации торговались на внебирже, и как-то отследить их стоимость не представлялось возможным, однако теоретически их можно купить каким-то размером (каким - неясно) с доходностью YTM 15.6%. БКС купили какую-то часть облигаций и решили из этого сделать продукт, поделив облигации на части и сделав их доходность в 3% плюс 7% купонного дохода (худший сценарий проспекта, но об этом ниже) и предложив это своим клиентам и назвав это пре-айпио. Во-первых, об айпио нет ни слова нигде, кроме как в брошюре от БКС (она есть у меня, да и у любого тоже сейчас она есть). Есть оценка выхода на биржу, но для 2025 года это чрезвычайно оптимистично - никто не готовится сейчас к выходу на биржу. Во-вторых, выпусков облигаций было два, и второй вышел недавно на 200 млн долларов. Сумма облигаций в 1.2 млрд долларов - это ровно долг перед инвесторами за проваленный выход на криптотокены в 2021 году. В-третьих, конвертации облигаций в акции никто не закладывал - по крайней мере, я не видел нигде, чтобы они были конвертируемыми. Да и странно это выглядит - как можно конвертировать облигации в то, чего нет на рынке и не предвидится до момента их погашения. В-четвертых, немного о БКС. Время выхода на айпио 2025-2026 рассчитано из дюрации тех самых облигаций первого выпуска. Они будут погашены в 2026 году, и поэтому странным выглядит то, что success case вообще рассматривается в проспекте. Провальный сценарий дает доходность в 3% плюс КД, хотя облигации сейчас в YTM идут с доходностью в 15%. Я не особо люблю айпио - насмотрелся на FLOT и SGZH, но те ребята хотя бы шли сами. Теперь же случай с Телеграмом - это, кхм, как бы так сказать, выглядит как будто бы всех нас держат за идиотов. Да, они пишут, что это дериватив, но каким шрифтом - 4 пункта и после слов о pre-IPO? Теперь еще про стоимость компании и про то, сколько это было бы «акций». Долг телеги 1.2 млрд долларов. Оценка стоимости буквально на коленке считается в 30-80 млрд долларов (можно посмотреть выпуск на РБК по этому поводу). То есть, «акционеры» - владельцы около 1-3% всей компании. Шикарно, я бы тоже хотел так делать и чтобы мне за это ничего не было UPD: интересно, а сама Телеграм Групп знает про скидки какие-то на свои потенциальные бумаги при погашении своих облигаций?
29 сентября 2023
ABIO А вот и новость. Теперь надо понять статьи расходов, но точно что-то от новой ковидной заразы будет Расходы федерального бюджета по разделу «Здравоохранение» в 2024 году составят более 1,6 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к законопроекту «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
25 сентября 2023
SFIN Забавная история из жизни: где-то, кажется, в 2017 или 2018 у меня в очередной раз сменился НПФ, и им стал Сафмар (который как раз входит в холдинг SFI, ранее им и называвшийся). Они молодцы - дали доступ в ЛК и позволяли смотреть на то, как крутятся деньги. Так вот, за первый год, в который я умудрился совсем зеленым набить себе то ли 17%, то ли 15% годовых, он сделал всего 0.05%. Я звонил в ТП и уточнял, правильные ли я вижу цифры, и да, они такими и оказались. Но, очевидно, команда трейдеров с тех пор немного поднаторела :)