Globaltranss
Globaltranss
27 марта 2024 в 14:13
🍾 Новабев уверенно идет к цели На данной идее за 3 года удалось заработать более 200% с учетом выведенных дивидендов. В 2021 году компания была мало кому интересна, но по мере роста бизнеса увеличивался и спрос на акции. Чего стоит ожидать от эмитента в ближайшем будущем? Есть ли потенциал роста от текущих уровней? Попробуем сегодня разобраться. Для начала проанализируем вышедший отчет по итогам 2023 года. 📈 Выручка выросла на 20% г/г до 116,9 млрд руб. при том, что объем отгрузок увеличился лишь на 1% г/г. Это связано с тем, что компания нарастила объемы продаж премиальной продукции, цены на которую выше. Также продолжила развитие собственная сесть магазинов "Винлаб", показав динамику +35% г/г. 📈 EBITDA за период увеличилась на 11% г/г до 19,3 млрд руб., а рентабельность вернулась к среднему показателю в 16,5%. 📈 Чистая прибыль на первый взгляд слабовата, падение на 4% г/г до 8 млрд руб. Отчасти на это повлиял рост издержек, включая ФОТ, отчасти разовые факторы. Если мы скорректируем показатель на влияние разовых доходов и расходов, то получим рост на 14% г/г. 💰 За весь прошлый год компания заработала 687 руб. на акцию, 680 руб. из которых решили распределить в виде дивидендов, див. доходность к текущей цене составила 11,5% годовых. Это вполне достойный результат, учитывая, что к цене моей покупки див. доходность превысила 24% годовых. ☝️ Долговая нагрузка в пределах нормы, ND/EBITDA = 0,74x (без учета аренды) и мы видим активное снижение кредитов и займов. Одновременно с этим растут арендные платежи, но это связано с ростом числа магазинов "Винлаб". По мультипликаторам Новабев оценена справедливо. P/E = 11 EV/EBITDA = 6,5 Существенной недооценки нет, но это ожидаемо, с учетом высокой дивидендной доходности. Но если заложить потенциальное снижение ключевой ставки со второй половины года, то акции могут еще подрасти. 📌 На коррекциях планирую немного нарастить свою долю, по текущим пока брать не готов. Но это связано с тем, что уже есть вполне неплохая доля в этом активе. Бизнес модель себя оправдала и компания успешно прошла кризисный период. Будем следить за дальнейшим развитием событий. $BELU ❤️ Благодарю за ваш лайк, если пост оказался полезным! #investokrat #псвп #пульс_оцени
5 842 
+1,73%
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
6 мая 2024
Газпром: слабый отчет и вопрос о дивидендах
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
m
mb21
27 марта 2024 в 15:03
Очень кстати, спс!
Нравится
R
RogeAstab
28 марта 2024 в 14:21
Как вы считаете, насколько примерно будет просадка, чтобы можно было купить?
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Panfilov_Invests
+32%
3,5K подписчиков
Panda_i_dengi
+32,7%
574 подписчика
Bender_investor
+17%
4,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Globaltranss
34 подписчика6 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+9,94%
Еще статьи от автора
30 марта 2024
⛏ SELG — Чистая прибыль по РСБУ за 12 мес. 2023г. увеличилась более чем в 5 раз, до 14,407 млрд руб. Выручка составила 1,455 млрд руб., против 0,869 млрд руб. годом ранее 🚢 FESH — ❗️ Росатом не намерен выкупать у акционеров оставшиеся акции транспортной компании Fesco, госкорпорации вполне достаточно доли около 90%. Об этом заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев в координационном центре правительства на выставке «Россия» ✈️ AFLT — Чистый убыток по МСФО за 12 мес. 2023г. сократился до 14,021 млрд руб., против убытка в 50,371 млрд руб. годом ранее Выручка увеличилась почти на 50% и составила 612,194 млрд руб. 📱 MTSS — Чистая прибыль по МСФО за 12 мес. 2023г. составила 55,529 млрд руб., против 33,435 млрд руб. годом ранее Выручка увеличилась до 605,991 млрд руб., против 534,11 млрд руб. годом ранее
29 марта 2024
Группа «Аэрофлот» публикует операционные результаты за февраль 2024 года. ✈️ Общий объем перевозок составил 3,7 млн пассажиров, увеличившись на 23,2% по сравнению с февралем 2023 года. ✈️ На внутренних линиях перевезено 2,8 млн пассажиров, на 17,9% больше, чем в феврале 2023 года. ✈️ На международных линиях перевозки выросли на 43,3%, до 894,8 тыс. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. ✈️ Пассажирооборот увеличился на 30,8% по сравнению с февралем 2023 года, предельный пассажирооборот – на 28,2%. ✈️ Занятость пассажирских кресел вновь на рекордных уровнях и составила 89,2%, +1,7 п.п. год к году; на внутренних линиях показатель достиг 91,5%, вырос на 2,6 п.п., что отражает высокий спрос на авиаперевозки. Подробнее в пресс-релизе: 🔎 https://ir.aeroflot.ru/ru/news-and-events/investor-news/ #aeroflot #аэрофлот #авиация #авиа #авиакомпании #результат #февраль AFLT RU000A103943
28 марта 2024
Хватит мне скидывать донаты!!!!