$RU000A103XP8
Объясните мне, дураку, Как производится расчёт, что доходность составляет 10к%
В постах ниже писали, что мол считается, что эмитент может выплатить номинал или что-то вроде, но там вышло 1к по подсчёту, а сейчас отображается 10к при росте цены облиги.
Может я дико туплю?
Тут волатильна как купонная доходность, так и доходность к погашению, которая зависит от цены облигации на момент покупки. Сейчас при условии погашения, если ты купил за 900р, в будущем компания погасит твои 1000р с каждой облигации, ты будешь в + на 100р. +тут добавляется не фиксированный купон
Образно говоря:
100%*((номинал-рыночная+купоны к получению-НКД)/рыночную)*отношение года к дням до погашения
Короче нельзя верить этому проценту.
P.S. Скопировал ответ из предыдущего поста на такой же вопрос
@Garfunkl Ошибка... Нельзя просчитать доходность на плавающий купон.. Мы не знаем, какая ставка будет чрез месяц.. Это чисто предположение искусственного интеллекта.. ))
Короче не обращай внимания, это всегда так в тиньке, он не может нормально подсчитать доходность, когда не известен след купон, и начинает просто показывать огромную доходность))