$CHKP сейчас хорошая точка для входа. Цель 3-5% в короткой дистанции. Так же фундаментально хороший вариант, для инвестиции в эту компанию. Специалист по кибербезопасности Check Point решает те же проблемы, что и Cisco и IBM - она ​​обновляет свой устаревший аппаратный портфель облачными решениями, чтобы оставаться актуальными. В результате за последние несколько кварталов он обеспечил низкий рост доходов, выраженный однозначными числами. Но в отличие от многих игроков в сфере кибербезопасности, он обеспечивал высокую маржу благодаря низким операционным расходам. В течение последнего квартала операционная прибыль не по GAAP достигла 265 миллионов долларов (по сравнению с 246 миллионами долларов годом ранее) при выручке в 509 миллионов долларов, что соответствует операционной марже 52%. Благодаря такой высокой прибыльности и разумной стратегии приобретения, заключающейся в приобретении небольших нишевых игроков для масштабирования своих технологий, компания накопила большую подстраховку в размере 1,6 миллиарда долларов в денежной форме и эквивалентах на конец прошлого квартала и не имела долгов. Согласно данным Grand View Research, рынок кибербезопасности должен расти среднегодовыми темпами (CAGR) на 10% до 2027 года, Check Point может занять долю рынка благодаря своему всеобъемлющему портфелю, который охватывает многие аспекты облачных и локальных решений. области кибербезопасности. При этом компания также должна поддерживать высокую рентабельность. Тем не менее, акции торгуются только с 17,3-кратной форвардной прибылью, что снова является привлекательной отправной точкой для долгосрочных инвесторов. Из-за своего унаследованного бизнеса эти три технических специалиста не смогут обеспечить выдающуюся производительность в одночасье, но они разрабатывают решения, которые сохранят свою актуальность в течение следующих нескольких лет и далее. Это дает инвесторам возможность увеличить свою подверженность росту технологического сектора по разумной цене.