ВАЖНЫЙ ПОСТ ПО ПОВОДУ ТОРГОВЛИ Недавно я выгрузил анализ статистики своих сделок за год и сделал следующий важный вывод: 🔥все самые большие убытки у меня случались, когда я шортил🔥 Шортил сбер, мечел, агру, акву, роло и прочие бумаги и меня выносило вперед ногами… Если бы я их не шортил, то моя статистика была бы гораздо лучше! В связи с этим принял решение перестать шортить российские акции на Мосбирже (не касается американских бумаг, но по ним пока шорт закрыт в Тинькофф). Теперь давайте разбирать аргументы по порядку: 🚀Во время работы у трейдера мозг находится в постоянном напряжении: среди множества движений ищет хорошие точки входа. При попытке одновременно искать точку входа и в шорт и лонг происходит переклинивание, наш мозг так устроен: два противоположных действия не может делать. Либо это будет постоянный подгон своего трейда под график. Начинается суета, переобувание. В конечном итоге прибыль выходит меньше, чем если концентрироваться только на лонге. Недавний пример: хороший отчет $FEES, в котором лонгуя, можно было хороший процент взять, а когда в голове сидит шортист, он постоянно долбит "хватит, хватит, пора шортить!". Человек переобувается, а ракета летит выше. 🚀 У большинства может возникнуть вопрос по поводу знаменитых событий февраля или октября 2022 года, когда рынок обрушался и те, кто шортил могли заработать. Но как угадать, что пора шортить? Скажут: "Какой лонг, когда индекс на хаях!?" Задумайтесь, что данную фразу повторяли также и этой весной, когда индекс был 2600 и этим летом, когда индекс был 2800 и совсем недавно, когда индекс приближался к 3300. Где те, кто шортил весной и летом? Многие в убыток закрыли свои позиции сами либо по маржин-коллу. А люди ведь шортили бумаги и индекс не на пустом месте: применяли теханализ, рисовали уровни, изучали фундаментал. И чем все закончилось? Надо усвоить, что угадать окончание роста невозможно. Вы знаете, я проводил виртуальный эксперимент: шортил $NLMK небольшой позой, затем по правилам усреднял на росте в два раза. В итоге ушел в огромные убытки. Хорошо, что эксперимент был виртуальным. После этого я понял, что даже усредняя «по всем правилам» можно просто лишиться депозита. Я не говорю про памповые истории, такие как $ROLO или $TTLK , где разгон может быть на 30%, 40%, 50%... Вы думаете зачем включили шорты во всяком неликвиде? ) 🚀 Еще один аргумент у шортистов такой: мы не хотим дергаться, заходим на часть депозита и ждем падения, пусть несколько месяцев подряд убыток, но прибыль сполна все покроет. Это так называемые «долгосрочные шортисты». В отличии от трейдеров, они готовы потерпеть минус в портфеле. Но беда в том, что рынок корректируется очень редко, такова наша российская действительность и нужно это принять. Такие шортисты просто морозят свой депозит, а потом хорошо если отобьют лосей за все предыдущие месяцы. Оно вам надо? 🚀 Нужно усвоить, что с точки зрения психологии шорт – это попытка поймать прибыль от улетевшей ракеты. Именно так! Зачастую мы склонны шортить, когда бумага взлетела, а мы находимся вне позиции и видим как растет прибыль тех, кто лонгует. Нам хочется тоже откусить кусочек пирога и мы начинаем залетать в шорт, боясь опоздать… И в этот момент обычно что происходит? Жирная зеленая свеча выносит наши шорты и мы начинаем усредняться, чтобы выйти хотя бы в ноль. А так делать крайне опасно, даже опасней, чем ловить падающие ножи (когда бумага резко падает на новостях). А как надо правильно делать, когда мы опоздали в ракету? Правильно: выдохнуть и не лезть! На мамбе будет еще сто миллион ракет, в которые мы успеем. 🚀Ну и напоследок скажу, что лично знаком со многими топ трейдерами со стабильными показателями в торговле и они в большинстве своем не любят шортить, а работают от лонга. В том числе на падающем рынке: дожидаются начала отскока и лонгуют. Мне кажется, что правильно учиться у лучших. ❤ Подводя итог, могу сказать, что шорты на рынке мне дорого обошлись : ) ❤