🔥 Подборка замещающих облигаций без субординированности (кроме ГТЛК) 🔥
Спасибо за идею @Pheliks 🤝
С самой высокой текущей купонной доходностью :
$RU000A105A95 Газпром 2034
🔹 Доходность: 6,20%;
🔹 Срок: 10 лет;
🔹 ТКД: 7,35%;
🔹 Рейтинг: ААА.
$RU000A107VW9 МКБ ЗО24-2
🔹 Доходность: 7,08%;
🔹 Срок: 2 мес.;
🔹 ТКД: 7,12%
🔹 Рейтинг: А+.
$RU000A105RH2 Газпром Капитал ЗО37-1-Д
🔹 Доходность: 6,18%;
🔹 Срок: 13 лет 4 мес.;
🔹 ТКД: 6,69%;
🔹 Рейтинг: ААА.
$RU000A105GN3 Борец Капитал ЗО-2026
🔹 Доходность: 6,33%;
🔹 Срок: 2 года 5 мес.;
🔹 ТКД: 6,03%;
🔹 Рейтинг: А+.
$RU000A105146 ПИК-Корпорация выпуск 5
🔹 Доходность: 6,91%;
🔹 Срок: 2 года 7 мес.;
🔹 ТКД: 5,79%;
🔹 Рейтинг: А+.
Остальные выпуски можно посмотреть на картинке⬇️
💡Жду ваших идей подборок в комментариях
Всем продуктивной недели💪💼
#облигации
#подборка
28
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
12 комментариев
Ваш комментарий...
E
11 апреля 2024 в 15:23
Почему 34-й Газпром, а 37 - Газпромкапитал? Хотя вроде Газпромкапитал и таи и там эмитентом значится. И какой выпуск лучше смотрится сейчас?
Нравится
@Evgenii_Mikushin Они оба Газпром капитал, просто тинек его назвал Газпромом. Я беру названия из тинька для удобства.
Спекулятивно или в холд? В холд надо учитывать, что сейчас высокий доллар = высокие цены на ЗО, если вдруг доллар пойдет вниз, то уже будет не так выгодно держать ЗО, купленную при высоком курсе.
Нравится
@Evgenii_Mikushin По ТКД интереснее 34.
ТКД 34: 7,35%
ТКД 37: 6,63%
По YTM практически одинаково. По сроку 34 - 10 лет, 37 - 13 лет.
Если выбирать между этими двумя, я бы взял 34, несмотря на то что цена у него выше.
Но сейчас биржевой доллар ниже официального, и вероятнее всего (если доллар резко не вырастет до 94) в понедельник цена у облигации (в руб.) будет ниже, чем сейчас. Поэтому если у вас нет нужды покупать именно сегодня, то можно дождаться более низкого курса
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Frank.K
491 подписчик • 38 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
−10,69%
Еще статьи от автора
13 мая 2024
❗️ Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг АО «Джи-групп»
⬆️ ВВВ+ (16.05.23) --> А- (13.05.24)
Стабильный прогноз.
«Повышение кредитного рейтинга обусловлено успешным запуском новых проектов в 2023 году и, как следствие, увеличением масштабов бизнеса компании при сохранении низкого уровня долговой нагрузки.» - Эксперт РА.
У эмитента действует рейтинг от АКРА А- Стабильный от 21.09.23.
Облигации:
RU000A103JR3 Джи-групп выпуск 2
RU000A105Q97 Джи-групп 2Р-02
RU000A106Z38 Джи-групп 2Р-03
#рейтинг
#облигации
#bonds
15 апреля 2024
🔥Подборка флоатеров привязанных к КС с % определенным до начала купонного периода🔥
🔍Флоатеры могут быть привязаны к ключевой ставке и к ставке RUONIA.
У них может быть определен купон перед купонным периодом, или это может быть купон с ежедневным расчетом (сумма значений).
Флоатеры, у которых купон привязан к КС с ежедневным расчетом сильнее реагируют на изменение ключевой ставки. Облигации с определенным заранее купоном отреагируют не так остро, потому что их купон из-за этого резко не изменится (на следующий день).
У облигаций данной подборки купон определяется заранее.
RU000A106169 ППК РЭО выпуск 2
🔹 Цена: 1022 руб.
🔹 Купон: 19,35% (КС+3,35%)
🔹 ТКД: 18,93%
🔹 Купон зафиксирован до 01.07.24
🔹 Погашение через 8 лет 8 мес.
🔹 Колл-опцион в каждую выплату купона
🔹 Амортизация: с 29.03.25 по 3,125% (31,25 руб.)
RU000A107HR8 Авто Финанс Банк БO-001P-11
🔹 Цена: 1013,5 руб.
🔹 Купон: 18,5% (КС+2,5%)
🔹 ТКД: 18,25%
🔹 Купон зафиксирован до 27.06.24
🔹 Погашение через 2 года 8 мес.
RU000A107TT9 ГТЛК 002Р-03
🔹 Цена: 1006,8 руб.
🔹 Купон: 18,3% (КС+2,3%)
🔹 ТКД: 18,18%
🔹 Купон зафиксирован до 22.05.24
🔹 Погашение через 14 лет 10 мес. (колл-опцион через 3 года 1 мес.)
RU000A0JXE06 ГТЛК выпуск 3
🔹 Цена: 1004 руб.
🔹 Купон: 18,2% (КС+2,2%)
🔹 ТКД: 18,13%
🔹 Купон зафиксирован до: 01.08.2024
🔹 Погашение через 7 лет 9 мес.
RU000A1077V4 Росэксимбанк 002Р-04
🔹 Цена: 1006,9 руб.
🔹 Купон: 18% (КС+2%)
🔹 ТКД: 17,88%
🔹 Купон зафиксирован до 16.05.2024
🔹 Оферта через 2 года 7 мес. (колл-опцион 12.11.26).
🏆 Самый высокий купон/ТКД: ППК РЭО выпуск 2
🏆 Купон зафиксирован на более долгое время: ГТЛК выпуск 3 (01.08.24)
Подробнее можно посмотреть в таблице⬇️
#облигации
#подборка
12 апреля 2024
❗️ Частичное исполнение оферты и техдефолт
ООО "КИВИ Финанс" исполнило оферту по облигации RU000A107548 КИВИ Финанс 001Р-02 частично. Было приобретено 141 900 шт., что составляет 1,71% от количества предъявленного к оферте.
Неисполненный объем: 8 166 399 шт. (8 474 599 120, 26 руб.)
Причина неисполненных обязательств - отсутствие достаточных денежных средств на счетах эмитента.
Получается у ООО "КИВИ Финанс" технический дефолт.
Помимо этого появилась информация об еще одной оферте, т.к. рейтинг облигаций был отозван.