🔥 Подборка ОФЗ-ПД 🔥
Спасибо за идею @kossSPB 🤝
Все облигации описывать не буду, но их можно посмотреть ниже в таблице⬇️
Самая высокая доходность выше 14% годовых у коротких выпусков:
1) $SU26227RMFS7 ОФЗ 26227
🔹 Доходность: 14,79%
🔹 Срок: 3 мес.
2) $SU26222RMFS8 ОФЗ 26222
🔹 Доходность: 14,28%
🔹 Срок: 6 мес.
Самая высокая ТКД:
$SU26244RMFS2 ОФЗ 26244
🔹 Доходность: 13,49%
🔹 ТКД: 12,49%
🔹 Срок: 9 лет 11 мес.
У облигации высокая ТКД и самый высокий купон. Для меня интереснее иметь высокую ТКД, чем разницу по телу, потому что купон мы получаем регулярно и это происходит раньше чем погашение. Вероятность роста тела ниже, чем получение купона. Инфляция играет свою роль, и мне важнее получать высокий купон сейчас, чем разницу от номинала через несколько лет.
ОФЗ со сроком больше 5 лет падают до сих пор, минимум обновился вчера.
Минимальное изменение цены от минимума у облигации:
$SU26242RMFS6 ОФЗ 26242
🔹 Доходность: 13,33%
🔹 ТКД: 10,58%
🔹 Срок: 5 лет 4 мес.
Подробнее можно посмотреть в таблице⬇️
Сегодня среда, ждем результаты аукциона Минфина, посмотрим что будет дальше🤔
#офз
#подборка
#облигации
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
8 комментариев
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Frank.K
491 подписчик • 38 подписок
Портфель
от 10 000 000 ₽
Доходность
−6,29%
Еще статьи от автора
15 апреля 2024
🔥Подборка флоатеров привязанных к КС с % определенным до начала купонного периода🔥
🔍Флоатеры могут быть привязаны к ключевой ставке и к ставке RUONIA.
У них может быть определен купон перед купонным периодом, или это может быть купон с ежедневным расчетом (сумма значений).
Флоатеры, у которых купон привязан к КС с ежедневным расчетом сильнее реагируют на изменение ключевой ставки. Облигации с определенным заранее купоном отреагируют не так остро, потому что их купон из-за этого резко не изменится (на следующий день).
У облигаций данной подборки купон определяется заранее.
RU000A106169 ППК РЭО выпуск 2
🔹 Цена: 1022 руб.
🔹 Купон: 19,35% (КС+3,35%)
🔹 ТКД: 18,93%
🔹 Купон зафиксирован до 01.07.24
🔹 Погашение через 8 лет 8 мес.
🔹 Колл-опцион в каждую выплату купона
🔹 Амортизация: с 29.03.25 по 3,125% (31,25 руб.)
RU000A107HR8 Авто Финанс Банк БO-001P-11
🔹 Цена: 1013,5 руб.
🔹 Купон: 18,5% (КС+2,5%)
🔹 ТКД: 18,25%
🔹 Купон зафиксирован до 27.06.24
🔹 Погашение через 2 года 8 мес.
RU000A107TT9 ГТЛК 002Р-03
🔹 Цена: 1006,8 руб.
🔹 Купон: 18,3% (КС+2,3%)
🔹 ТКД: 18,18%
🔹 Купон зафиксирован до 22.05.24
🔹 Погашение через 14 лет 10 мес. (колл-опцион через 3 года 1 мес.)
RU000A0JXE06 ГТЛК выпуск 3
🔹 Цена: 1004 руб.
🔹 Купон: 18,2% (КС+2,2%)
🔹 ТКД: 18,13%
🔹 Купон зафиксирован до: 01.08.2024
🔹 Погашение через 7 лет 9 мес.
RU000A1077V4 Росэксимбанк 002Р-04
🔹 Цена: 1006,9 руб.
🔹 Купон: 18% (КС+2%)
🔹 ТКД: 17,88%
🔹 Купон зафиксирован до 16.05.2024
🔹 Оферта через 2 года 7 мес. (колл-опцион 12.11.26).
🏆 Самый высокий купон/ТКД: ППК РЭО выпуск 2
🏆 Купон зафиксирован на более долгое время: ГТЛК выпуск 3 (01.08.24)
Подробнее можно посмотреть в таблице⬇️
#облигации
#подборка
12 апреля 2024
❗️ Частичное исполнение оферты и техдефолт
ООО "КИВИ Финанс" исполнило оферту по облигации RU000A107548 КИВИ Финанс 001Р-02 частично. Было приобретено 141 900 шт., что составляет 1,71% от количества предъявленного к оферте.
Неисполненный объем: 8 166 399 шт. (8 474 599 120, 26 руб.)
Причина неисполненных обязательств - отсутствие достаточных денежных средств на счетах эмитента.
Получается у ООО "КИВИ Финанс" технический дефолт.
Помимо этого появилась информация об еще одной оферте, т.к. рейтинг облигаций был отозван.
10 апреля 2024
❗️ 10.04.24 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг облигаций ООО «КИВИ Финанс» серии 001Р-02 RU000A107548
"Рейтинг отозван в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии, а также по просьбе рейтингуемого лица. " - Эксперт РА.
У облигации действовал рейтинг В- "под наблюдением" от 28.02.24.
#рейтинг
#киви
#облигации