$USDRUBF Кто-нибудь сталкивался в этой бумаге, что ваш шорт в ней могут принудительно закрыть без маржин-кола? Или я один такой? Т.е.: 1) У вас открыт шорт 2) Есть непокрытая позиция, но нет маржин-кола 3) В рандомный момент - бац - у вас нет шорта и открытой позиции. Ключевое слово - рандомный - "вас закрыли". Просто - финансовый результат и ничего более. Может прибыль, может - убыток, но до своих целей вы не доехали. Т.е. фьюч на самом деле не "вечный", а "рандомный" - "экспирируется" - в совершенно случайный момент времени - просто кто-то решил исполнить контракт и - фигак - вы - "счастливчик", "избранный" биржей - у вас нет шорта, а только финансовый результат: может положительный, может - отрицательный - как повезёт ( https://fs.moex.com/f/17048/mehanizm-ispolnenija-vechnyh-fjuchersov-na-valjutu.pdf ). Как говорится - "рот этого казино".

$SRM3 Мне одному кажется, что SRM3 перегрет по RSI (80+) даже на недельном графике (на дневном - 70+)? Не пора ли скорректироваться, учитывая, практически безоткатный рост с зимы?

$NGG3 По названию - "природный газ". А по факту - для многих - жесть. Самая жестяная жесть.)

$NGG3 Возрадуйся хомячиное, лонговое братство, ибо час твой настал! Благословенны долготерпивые! Властью данной мне богом хомяков, сезон лонгов объявляется открытым.) А шортистам прийдётся несладко, ибо настало время их расплаты за грехи былые.)

$NGG3 Ну вот, покатались на шортах, теперь можно и развернуть цену.

$NGG3 Мечтаете о пассивном, стабильном, простом и понятном заработке, не требующем усилий? - Зашортите NGG3. Стабильное падение - при абсолютно любой ситуации на рынке. Данная стратегия показала наибольшую доходность за последний месяц и была проверена лучшими трейдерами Пульса: пока хомяки сливают свои депозиты, ожидая "отскок", рискуя вернуться на работу в свой офис/завод, опытные трейдеры уже подняли иксы на шорте природного газа! - Выбор очевиден! - Шорт природного газа - вот выбор настоящих профессионалов! P.S> Не является ИИР (ну, вы в курсе). )))

$NGG3 24 февраль 2023, день экспирации. Стоимость фьюча - -4.03пт (минус 4.03пт). Кто-то в чате Пульса: - Эй, люди, там отскок скоро? - Мне сегодня Ванга приснилась - сказала: точно будет по 100пт сегодня. Короче, сегодня отскок!

$NGG3 Меня искренне поражают люди, которые держат лонг, но вопят "сколько можно падать?!!". Если вас не устраивает падение - почему вы до сих пор держите лонг, а не переобулись в шорт?

$NGG3 Многим россиянам не хватает уверенности в завтрашнем дне. Это всё потому, что они не логнуют $NGG3: приобрети $NGG3 и можешь быть уверенным - и в завтрашнем дне ("очередном из"), и в его неминуемом, неизбежном пробитии (вниз). Таковы суровые реалии страны медведей.)))

$NGG3 Пора, !неспешно! закрывать шорты и набирать лонги. Итак, мы пришли по !данному фьючу! (!не БА!) в боковик (см. часовой график ~ [3.28 - 3.4]). Как-то глобально ниже падать уже, в общем, не на чем. Соответственно, закрывать шорт оптимально где-то в районе нижней границы ~3.28 и там же - набирать лонг. Х.з. сколько будут мариновать в этом боковике (и стоит ли шалить на ~3%-ном движении "туда-сюда-обратно-вверх-вниз" в стиле - шорт сверху, лонг - снизу - ибо пока не оч. понятно, как долго продлится этот боковик: не хотелось бы пропустить хорошее движение !вверх!, продав лонг всего-навсего по 3.4, когда рынок соизволит - а он 100% соизволит - начать рост), но боковик 100% кончится (выходом вверх!) до экспирации (которая через месяц). Короче, думаю, самое время (в рамках данного боковика ~ [3.28 - 3.4], на нижней границе) - переобуваться из шортов в лонги.

$NGG3 Природный газ, периодически, продолжает радовать хорошими объёмами. На продажу.)

$NGG3 Надёжный способ заработка на фьючерсе природного газа доступен каждому! Шаг 1: Открываете свой банк. Шаг 2: Создаёте при нём брокера. Шаг 3: Загоняете во фьючерс хомчков-лонгистов. Шаг 4: Обваливаете фьючерс. Шаг 5: Стрижёте с хомячков-лонгистов вариационную маржу: хомячки воют, а вам прибыль! Шаг 6 (опциональный): Когда - наконец-то - до хомячков доходит, что фьючерс "будет ниже" и они из лонгистов становятся шортистами - разворачиваете фьчерс и выносите шортистов вверх. Шаг 7 (после 6-го): Состригаете вариационную маржу с хомячков-шортистов и уходите под экспирацию. Шаг 8: PROFIT!!!

$NGG3 Жду ~3пт (ориентировочно). Когда (если) упадём (думаю, упадём) - "выйду весь в белом" и заявлю: "ну я же говорил, что цели ниже!". Что я 100% ожидаю, что отскока к 4м до падения в направлении 3х - не будет. "Отскок вообще" - может быть. Но точно не к 4м. И вряд ли 3.75. 3.5? - Может - если очень "помолиться", но это не точно.)

$NGG3 Срочно требуется толпа супергероев (плечевых шортистов) в февральский фьючерс на природный газ (будет ниже!!!). Требования: - амбициозность и целеустремлённость - твёрдая уверенность в том, что цели ниже - желание шортить на рынке всё, что шевелится - желание получать иксовую прибыль от сделок - упрямство и готовность никогда-никогда не сдаваться - наличие капитала (лучше с плечами!!!) - уверенность в том, что ты - не толпа, а толпа - лонгует - готовность торговать строго по тренду (а он здесь нисходящий!) - самоощущение себя гуру рынка Желательно: - готовность люто, бешено котлетить и пирамидить (в шорт)!!! - безумие и отвага, моральная устойчивость к выносу и маржин колу (таким как ты, он не грозит в этом инструменте) Если ты настоящий идейный шортист со стальными фаберже - добро пожаловать в февральский фьючерс на природный газ! Мы всегда рады новым шортистам в данном контракте (ибо, для таких как ты, цели, как всегда, ниже - 2.1пт и менее, может дойдём до 1.9пт) ! Да здравствует волатильность! Шортисты всех стран - объединяйтесь!)

$NGG3 В качестве статистического прикола: Дано: контракт торгуется до 24.02.2023 (символичненько), 37 дней до экспирации. Средний темп падения в день (см. недельный график) ~65% / 147дн ~ 0.44%/день. А ~0.9%/день - средний темп падения в день, при резком движении вниз - до и после большого боковика сентябрь-декабрь (я всё ещё про недельный график). Возьмём наиболее пессимистичный сценарий ("от балды", игнорируя новости, теханал и т.п.): при наиболее остром падении, данный контракт падает со скоростью ~0.9%/день (от цены размещения), т.е. ~0,092пт/день. 0.9%/день * 37дней = 33.3% (от цены размещения), т.е. 10.2пт (цена размещения) * 33.3% = 3,3966пт (потенциал падения). От текущей цены ~3.635пт, вычтем потенциал падения в данном сценарии: 3,635пт - 3,3966пт = 0,2384пт (на экспирацию). Возьмём средний сценарий (тоже "от балды"): пусть, фьючерс "падает равноускоренно", со скоростью ~0.44%/день относительно цены размещения (=10.2пт), т.е. ~0,045пт/день. Тогда, до экспирации, он упадёт на 10.2пт (цена размещения) * 0.44%/день * 37дней = 1,661пт, т.е. с текущей ~3,635пт, получим 3,635пт - 1,661пт = 1,974пт (на экспирацию). Вывод (из данного РОФЛового расчёта): надо шортить, а не лонговать данный контракт.

$NGG3 Уважаемые биржевые хомяки! Вас уже вытряхнули из лонга? - Поделитесь мнением в комментариях!)

$NGG3 Ну, что и требовалось доказать: вчера цена обвалилась, сегодня её принудительно загоняют в границы адекватности (вверх). Про вероятный отскок писал вчера - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/ExHamsterCapital/b6e13c5a-1172-4217-81b6-b78110a99392/ . Ожидаю, что движения вида: всплеск (вверх) - ультратонкий, долгий и муторный боковик - будут сегодня неоднократно. Общий тренд - как и ранее, нисходящий, но сегодня - после резкого падения, надо порасти (для приличия).

$NGG3 Вангую: будет выше. Или будут долго-предолго мариновать в боковике, пока EMA с ценой не сойдутся. Но ожидаю - как минимум - отскок к EMA9 (~3.80) и медианной полосе Боллинджера (~3.90). Ибо, по Stoch, RSI, MACD - перепроданность. И отрыв от EMA9 - существенный. (Я всё ещё про часовой и более старшие таймфреймы.) После такого обвала, отскок полагается. Но. Можем (перед ростом) - сходить ниже, например, - на отработку шипа 3.72. Хотя... Быть может, даже, завтра откроемся импульсом вверх.) А следующий месяц, выжившие, могут рассчитывать даже на рост данного фьюча.) Вообще, завтра (16.01.23, максимум - до конца этой недели) рассчитываю, что отрастём обратно к 4м (линейному уровню), где и будем торговаться. А новостной фон, к этому поводу обязательно придумают. Короче, го лонг NGG3, кто смелый - кто не рискует, тот не пьёт шампанского!)))

Забавный факт: примерный размер портфеля в Тинькофф (для профиля в Пульсе) исчисляется дискретно. Например, если у вас 480 000р - в Пульсе отобразится портфель до 500 000р. НО! - Если у вас портфель 500 000р, в Пульсе отобразится портфель до 1 000 000р. Т.е. разница в 20 000р - при отображении в профиле Пульса превращается в разницу порядка 500 000р (не буквально, т.к. суммы, понятное дело, примерные, но - всё же - намного большую разницу, чем она есть).

Как заработать минус (а.к.а. - "отрицательный профит", "отрицательную прибыль") - способ надёжный - "как швейцарские часы". Шаг 1 (как ни странно - правильный): Прийти на растущий (после Ковидного обвала) рынок, понимая, что на фоне обвала, можно затариться с дисконтом. Шаг 2: Возомнить себя долгосрочным пассивным инвестором, которому вообще на всё пофиг (кроме того факта, что долгосрочно - на горизонте 10+ лет - рынки растут и фундаментального анализа, конечно). Уверовать: твёрдо и чётко. Шаг 3: Дождаться начала СВО, санкций и заработать отрицательный профит (отрицательную прибыль). Шаг 4: Радоваться отрицательной прибыли. И мудрому руководству Его Величества - Солнцеликого. Ку.)