фундаментальные и спекулятивные шорты интересный вопрос в комментах предыдущего поста чем шорты $AFKS Системы хуже шортов условной $SGZH Сегежи и почему я написал что объем шортов создает вероятность позитивного выноса логика как раз понятная есть активы которые убыточные и каждый квартал падают в фундаментальной цене: долг растет, прибыль убыточная - в них можно шортить и ждать либо дополнительных эмиссий, либо закрытия бизнеса и сидеть долго есть активы гарантированно растущие в фундаментальной цене - $OZON Озон (никто не сомневается что он бурно наращивает оборот), а в след за ним и Система шорт по ним открывается спекулятивно на короткое время в надежде что рынок их переоценит как тут - на возможном росте ставки, который кстати может и не произойти; я например на 85% уверен что роста ставки не произойдет и она останется на месте (ну и по профилю шортящих/обоснованию скорее видно тоже что шорт спекулятивный - нет расчета фундаментальной стоимости и т.п., скорее просто вера в снижение цены) но если рынок не переоценит как ожидают шортящие, шорт так или иначе надо закрывать (актив то в фундаментальной цене растет) соответственно закрытие этих спекулятивных шортов дает дополнительное топливо акции