25 апреля 2024
🚸 Диверсификация портфеля - это один из главных уроков, который я вроде бы усвоил, но периодически нарушаю. И подобные нарушения регулярно выходят боком. А почему нарушаю данное правило, - жадность 🤪
Я часто пишу про то, что беру одну позицию, половину или четверть позиции. Что такое позиция для меня:
📝 Позиция - это количество денег, которое про правилу диверсификации я могу вложить в один инструмент. В разное время это было 1/5, 1/10 и 1/20 депозита, - тут каждый решает для себя, - чем меньше доля тем меньше риски. 😉
Как показывает практика весь депозит тоже не стоит держать в инструментах, - в идеале, хотя бы 1/4 должна быть свободная, чтобы иметь возможность увеличивать позицию для усреднений (не больше х3) или для торговли внутри дня по тренду.
Меня сильно размотало во фьючерсе Газпрома и Натурального Газа, когда я отступал снова и снова от этого правила. Усреднял и пытался пересидеть минусы… В ноябре прошлого года почти 1/4 депозита потерял за один месяц (это для меня 4 зарплаты).😱
#мой_первый_фьючерс
Будьте внимательны на рынке, учитесь на чужих ошибках, - это намного дешевле! 😅
Почему я написал это сейчас, - слишком много набрал позиций, надо подраздать, освободить депозит для торговли, закрыть плечи.
Вся основная хронология торговли как всегда в комментариях под постами.
Теперь к позициям:
🔥 NGK4 Был занят на работе, алерты поставил не все, стопы тоже не стояли, - теперь везу полторы позиции с убытком 4% (у меня по стратегии допустимая просадка - 6% в случае одной позиции, - далее позиция закрывается убытком).
⚠️ Натуральный Газ в ближайшие три торговых дня - со стороны теханализа - не торговая история из-за экспирации завтра вечером. Безопаснее - постоять в сторонке. А что делать с имеющейся позицией, - буду думать.
Апрельский газ вчера поспекулировал немного, на полпозиции и короткими стопами - копейки, но профит 😀
Много уже букв, поэтому совсем коротко:
- Евро-доллар, держу позицию, - медленно растёт;
- Газпром, РТС, Профнастил, РусГидро, - всё просело симметрично в пределах 1,5%, - сегодня-завтра РТС пора выдёргивать выше 116000, - ждёмс!
P.S. Не ИИР 🛗
#пульс_оцени #учу_в_пульсе