Edward
7 907 подписчиков
92 подписки
Квалифицированный инвестор. Качественный контент. Рубрика: Best In Class.
Портфель
до 3 000 000 
Сделки за 30 дней
2
Доходность за 12 месяцев
64,27%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
Best in Class. Part #6 «Фонды Тинькофф» Всем доброго времени! В последнее время Тинькофф Капитал выпустил достаточно много тематических фондов. И пришла идея пробежаться по всем фондам и собрать некий «Суперфонд», который будет представлять собой подборку ценных бумаг, каждая из которых занимает наибольшую долю от фонда, в котором она состоит. Добавлю, что будут рассмотрены только фонды Тинькофф, посвященные определенной тематике. Далее, на отдельном счете, (спасибо Тинькофф за функционал мультисчетов), куплю каждую из этих бумаг, и буду делиться своими наблюдениями. 1. $TSOX фонд производителей полупроводников. Лидер в составе фонда с долей 10.26% $NVDA которая, показала мощный отчет, с рекордной выручкой $7.1B. Также драйвером является развитие платформы виртуальной реальности Omniverse. Платит квартальные дивиденды. 2. $TBIO фонд, инвестирует в фармацевтические и биотехнологические компании разных стран и континентов. Лидер в составе фонда с долей 8.05% биофармацевтическая компания $AMGN которая, показала хороший отчет с выручкой $6.7B, а продажи продукции увеличились на 4% по всему миру. Платит квартальные дивиденды. 3. $TGRN фонд, инвестирует в акции компаний по развитию экологически чистых технологий. Лидер в составе фонда с долей 3.36%, $ENPH компания, занимается производством солнечных модулей, а также повышением их производительности и надежности. Компания проникает в сферу электромобилей, этим обусловлена покупка компании ClipperCreek – поставщика зарядных устройств электрокаров. Дивиденды компания не платит. 4. $TCBR фонд, инвестирует в акции компаний, которые производят ПО и аппаратное обеспечение в сфере кибербезопасности. Лидер в составе фонда с долей 6.36% компания $NET, которая не давно заблокировала DDoS атаку со скоростью 2 Тбит/сек! Это одна из самых мощных атак в истории. За год акция показала 230% доходности. Дивиденды компания не платит. 5. $TRAI фонд, инвестирующий в акции лидеров в области ИИ и робототехники. Лидер в составе фонда с долей 2.18% компания $AMD, которая является крупнейшим производителем центральных и графических процессоров. Прямой конкурент Intel. Разрабатывает 5 нм техпроцесс, и в большом масштабе производит чипы по техпроцессу 7 нм. А также состоит в партнерстве с Meta (Facebook) и Microsoft. 84% доходность за год. Дивиденды не платит. 6. $TFNX фонд, инвестирует в акции компаний сектора финансовых технологий. Лидер в составе фонда с долей 6.68% компания INTU, которая занимается разработкой и продажей ПО финансовым компаниям. Сильный финансовый отчет стал драйвером роста, выручка за прошедший квартал составила $2B. 7. $TEUS фонд, инвестирует в акции крупнейших европейских компаний, валюта Евро. Лидер в составе фонда с долей 5.49% компания $ASML UW, которая занимается производством оборудования для выпуска полупроводников. Акции этой компании доступны для покупки только клиентам с тарифом премиум. Платит дивиденды раз в полгода. 8. $TPAS фонд, инвестирует в акции крупнейших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона. Лидер в составе фонда с долей 5.86% компания $JD. Это огромный китайский онлайн-гипермаркет, являющийся главным конкурентом AliExpress. Отчет выше ожиданий, выручка составила $33.9B. Потенциально, такой «Суперфонд» может быть хорошей стратегией следования. Значения долей компании в фонде, актуальны на дату публикации данного поста. Если пост был полезен, ставим лайк) Моя мотивация, попробовать собрать что-то новое, интересное. Всем качественного контента и спасибо за внимание! @Pulse_Official
22
Нравится
3
Всех с наступающим Новым Годом! Следующий год быка, хотелось бы, чтоб это отразилось на финансовых рынках :) хочу всем пожелать успехов в инвестициях, и здоровья - это самое главное!
33
Нравится
10
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
Источники информации по инвестициям: mobile apps На самом деле почти каждый из перечисленных ресурсов из первого поста про источники информации имеет и свое приложение. Укажу те, которые мне больше всего приглянулись: 1. Webull. Очень интересное приложение, с большой функциональностью. На iOS знаю, что можно отправлять себе в календарь событие о предстоящем отчете по ценной бумаге. Не так давно у них появилась и Desktop версия. iOS: https://apps.apple.com/ru/app/webull-investing-trading/id1179213067 Android: https://play.google.com/store/apps/details?hl=ru&id=org.dayup.stocks 2. Investing.Одноименное приложение основного сайта: iOS: https://apps.apple.com/ru/app/investing-com-акции/id909998122 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionmedia.investing&hl=ru 3. Yahoo Finance. Одноименное приложение основного сайта: iOS: https://apps.apple.com/ru/app/yahoo-finance/id328412701 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.finance&hl=ru 4. Bloomberg. Удобный доступ к новостям фондового рынка. Также можно формировать портфели, указывать цену и позиции. Использовал давненько, когда еще не было приложения Тинькофф Инвестиции, а была только web-версия, а регулярно в веб заходить было не удобно. Поэтому строил аналогичный портфель в приложении, и отслеживал его в Bloomberg. iOS: https://apps.apple.com/ru/app/bloomberg-business-news/id281941097 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bloomberg.android.plus&hl=ru 5. Simply Wall St. Одноименное приложение основного сайта: iOS: https://apps.apple.com/ru/app/simply-wall-st/id1075614972 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simplywallst.app&hl=ru 6. Zacks.com. Одноименное приложение основного сайта: iOS: https://apps.apple.com/ru/app/zacks-mobile-app/id731593509 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zacks.androidapp&hl=ru 7. Seeking Alpha: биржа и новости. Одноименное приложение основного сайта: iOS: https://apps.apple.com/ru/app/seeking-alpha-биржа-и-новости/id552799694 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seekingalpha.webwrapper&hl=ru Если посты про истончики информации были вам полезны, ставим лайки) У меня была мотивация в том, чтобы собрать в едином укромном месте, ссылки на хорошие источники, чтобы можно было всегда зайти и почитать. Всем успешного поиска ценных бумаг и качественного контента =)
85
Нравится
10
Источники информации по инвестициям: desktop web Всем доброго времени! Данный пост содержит источники информации для анализа ценных бумаг. Большинство из них на английском языке. Удобно иметь такую подборку под рукой, чтобы в случае чего, была возможность быстро зайти и проанализировать компанию, которая интересует. Источников много, кратко дам описание про каждый: 1. https://ru.investing.com/- удобно собирать тематические портфели, искать ценные бумаги, есть хороший фильтр. Ежедневно захожу. 2. https://finance.yahoo.com/- удобно посмотреть мнения аналитиков, в графическом виде по интересующей вас компании, плюс новости иностранных источников. Обычно они передовые. 3. https://simplywall.st/welcome - нужна регистрация (можно gmail), но того стоит.Классно все визуализировано. Плюс также можно собирать портфели, и анализировать их рост/падение. 4. https://www.google.com/finance- простой понятный сервис от google, сам использую редко. 5. https://www.zacks.com/ - тут обычно смотрю только рейтинги аналитиков, к покупке или продаже бумаг. 6. https://seekingalpha.com/- нужна регистрация, популярный достойный внимания ресурс, удобная визуализация, ресурс на английский, повод подучить. 7. https://finviz.com/map.ashx?t=sec - карта S&P 500 по секторам. Очень рекомендую ее посмотреть, лучше на большом мониторе. Разбивка компаний индекса по секторам. 8. https://smart-lab.ru/ - один из самых популярных в рунете ресурсов по инвестициям и трейдингу, с обсуждениями и порой холиварами если хотите :D 9. https://equity.today/ - тут очень хорошо расписана терминология, на русском языке, для начинающего и уверенного инвестора подойдет. Если заходить раз в день, можно хорошо поднять знания предметной области. Вышеперечисленные удобно смотреть с основного «большого» ПК. Однако большинство также предпочитает на тематику инвестиций почитать и с телефона. Поэтому я составил еще подборку с ссылками на мобильные приложения, которые удобно использовать для анализа ценных бумаг. Укажу в следующем посте.
35
Нравится
2
Best in Class. Part #5 «COVID-19» Всем доброго времени! В данном посте расскажу о совершенных ошибках, эффект которых усилил кризис. Поделюсь мыслями о компаниях, в которые вижу смысл инвестировать. Ошибки. 1. Слабая диверсификация портфеля по сферам/компаниям. Значительная часть портфеля к началу марта занимала компания $ET Это связано с тем, что у компании хорошие рейтинги, подкрепленные хорошими фундаментальными показателями. Однако, бумага так и не достигла ожидаемого уровня в 18$. Скатилась в диапазон 6-8$. 2. Наличие непокрытой позиций. После провалившихся переговоров ОПЕК+ в начале марта, нефть рекордно обвалилась. Поскольку у меня была слабая диверсификация по отраслям (в основном нефть), я получил margin-call. Брокер распродал бумагу Energy Transfer, после чего сформировался убыток -400k. 3. Отсутствие запаса кэша, для возможности выкупа убытка или усреднения позиций. 4. Пренебрежение ТОПовыми компаниями. Если сейчас посмотреть на графики $MSFT, $AAPL, $AMZN, то можно увидеть, на сколько быстро они восстановили свои позиции, а $FB даже пробил свой исторический максимум. Теперь о компаниях. Рассматриваю то, что сильно упало после пандемии, и в случае возвращения к прежним уровням, доходность составит ~20-40%. 1. Из китайских: $MOMO На данный момент бумага сильно недооценена, есть один существенный риск, что при текущем конфликте США и Китая, азиатские бумаги начнут проводить делистинг с американских бирж. И в таком случае это может коснуться и данной бумаги. А в целом, компания сильно недооценена, низкий p/e=10. На текущий момент рейтинг на yahoo.finance = 1.7 buy. Средняя целевая цена = 32.05$ 2. Сфера гостиничного и отельного бизнеса: $MAR, $HLT, $H данные компании, являются одними из самых больших сетей, которые после пандемии могут показать хороший рост. Низкая вероятность банкротства, и одобрение кредитов крупных банков на поддержание текущего положения, делает эти компании одними из самых интересных в этой отрасли. 3. Сфера ресторанного бизнеса: $DRI, крупная сеть ресторанов США. До пандемии у компании стабильно росла выручка и прибыль. Поскольку большинство ресторанов пришлось закрыть, акции сильно подешевели. У компании мало долгов. Потенциальная цена 90$. 4. Авиакомпании: Уоррен Баффет хоть и продал акции компании $DAL, я думаю, что можно прикупить их в портфель на долгосрок, т.к. компаниям авиаотрасли сложнее всего будет выйти из кризиса. Рейтинг на yahoo.finance 2.2 к покупке. Средняя прогнозируемая цена 37$. Если пробовать спекулировать, от текущих уровней, то цена в 30$ вполне достижима ближайшее время. $UAL, тоже потерпела значительное падение из-за остановки рейсов. Если не брать период пандемии, то за последние 5 лет, цена не опускалась ниже 40$, а до середины февраля 2020 года - не опускалась ниже 70$. Средняя прогнозируемая цена 48$ 28.05.2020 – компания проведет презентацию на конференции: Bernstein Strategic Decisions Conference. 5. Нефть: $RDS.A, крупная нефтяная компания, имеет обширную сеть заправок. Низкий показатель p/e = 13, компания платит дивиденды, капитализация более 100B $. Средняя прогнозируемая цена 45$. Не давно были изменения в совете директоров, а также был отклонен иск Нигерии в связи со спорами и разбирательствами о месторождении OPL 245. Сумма иска 1.1B $. В общем, учимся на ошибках, инвестируем в бумаги с высоким потенциалом. COVID-19 – доставил множество хлопот человечеству. Берегите себя и своих близких, вместе преодолеем! Всем здоровья! @Pulse_Official "Автор Тинькофф"
67
Нравится
16
«Маржинальная торговля. Мой опыт» Доброго времени, читатели пульса :) Маржинальная торговля, на мой взгляд, критично важная фича, доступная в Тинькофф Инвестиции. Распишу по пунктам, свой опыт использования: 1. Сделки в лонг с плечом. В сезон отчетностей, для меня оказалось крайне полезным, особенно когда хорошо рос медицинский сектор. Одна из моих успешных сделок, это покупка перед отчетом акции компании $REGN, сделки можно посмотреть в профиле:   Купля 04.11.2019, 30 бумаг. Продажа 05.11.2019, 30 бумаг. Порядок размера сделок в районе 9-10 тыс $. Профит со сделки +9% Думаю, многие согласятся с тем, что на свои кровные не каждый сможет себе это позволить. Благодаря маржинальной торговле, это возможно, и в определенных ситуациях нужно этим пользоваться. 2. Сделки в шорты. Тут особо успешных прибыльных сделок у меня не было, однако пару раз поймать $TSLA удавалось. Используем крайне осторожно. 3. Возможность вывода средств прямо на карту. Это напоминает своего рода кредит, поскольку за маржинальную торговлю взимается ежедневная небольшая плата. Данная функция очень может выручить, когда нужны срочно средства: Нажимаем на значок шестерёнки -> Попадаем в интерфейс «О счете» -> Вывести -> Отобразится, сколько нам доступно с плечом -> Указываем нужную сумму и выводим на карту. Шикарно! 4. Я заметил, что лучше всего составлять свой портфель из бумаг, которые входят в состав ликвидного портфеля. Это позволит увеличить размер плеча. Например, бумага $CHK из-за того, что она высоко рисковая, она какое-то время назад, не попадала под рамки ликвидного портфеля. Сейчас на удивление она есть, и входит в учет состава ликвидного портфеля. 5. Покупка валюты. Тут на самом деле, открываются большие возможности как потерять, так и заработать. Размер плеча при покупке валюты гораздо больше, чем на ценных бумагах, объясняется это высокой ликвидностью и не такими большими рисками, как на других фин. инструментах. Короче говоря, просто рай для тех, кто любит крутить валютку intraday! 6. Стоит отметить, что «Пульс» начал надуваться и распухать постами и комментариями, вот с таким смыслом содержания: "На ракету, да во всю котлету!" Ну в принципе… понимаете, чья это заслуга))) На мой взгляд, маржинальная торговля увеличила количество котлеточников и ракетчиков многократно :D $AJRD Ну чтож, не плохо…, не плохо! @Pulse_Official Всем успехов, и хороших инвестиций! С маржиналкой не переборщите, ракетчики!)) $BA
52
Нравится
18
«Моя самая успешная инвестиция» Доброго времени, читатели пульса :)) Инвестиции — это процесс, который может показать доходность/убытки, на определенной дистанции во времени. Редко, когда удается вложить средства в ценную бумагу, и завтра стать миллионером. Тем не менее, расскажу про свою самую успешную инвестицию на долгосроке и самую успешную на краткосроке. 2019 Q4 Краткосрочная $BIIB Biogen — международная биотехнологическая компания, занимается исследованием и открытием новых препаратов для лечения различных сложных заболеваний. Компания хорошо отчиталась 22.10.2019 и опубликовала позитивные новости в исследованиях способов лечения заболевания Альцгеймера. В этот день, заходил в бумагу до обеда, в 12:33. Во время обеда, я чуть не подавился рисом, когда увидел колоссальный рост в 30% буквально за 20-30 минут! Конечно, такого роста я не ожидал, но еще хочу добавить, что про компанию я читал ранее, еще до того, как случился такой рост, поэтому принимать решение было проще. Profit: ~1000$ 2016 Q4 – 2018 Q2 Долгосрочная Micron Technology  $MU Это компания чипмейкер, производит микросхемы, жесткие диски, SSD, модули памяти. У компании 2016 год, был самый успешный по заработку, что положительно повлияло на рост акции и компании в целом. Я помню, как я покупал бумагу микрона за 19$. ;) И я четко помню, как был день, когда я решился снять значительную часть вклада под 9%, и переложить в Micron. Я не прогадал, это была самая успешная инвестиция в тот период времени. Периодически я фиксировал прибыль, и затем закупался еще. Общая средневзвешенная доходность по всем сделкам составила около ~80%. Profit: ~5000$ В целом, подводя итог, хочу сказать, что долгосрок (или даже среднесрок) надежнее, а по доходности, может превосходить краткосрочные стратегии инвестирования. @Pulse_Official Благодарю за внимание, всем успешных инвестиций :)
42
Нравится
25
«Мой путь в инвестициях. История первых шагов» Доброго времени, читатели пульса :)) Цитата из известной речи Стива Джобса: «Оставайтесь голодными. Оставайтесь безрассудными». $AAPL Начну с того, что путь инвестирования и умение формировать сбережения у меня начался с детства. Наверняка есть тут те, как и я, которые в своем детстве собирали бутылки, затем сдавали их, получали пару рублей, и быстрее неслись в магазин за мороженым =) Это было здорово, поднимало настроение. Успех измерялся количеством съеденых стаканчиков. Это я называю инвестированием в себя, в развлекательную составляющую. Что вполне оправданно для ребенка =) В дальнейшем, успех хотелось измерять чем-то более стоящим. $MCD $DSKY $KO Учась в школе в старших классах, я поставил себе цель накопить на ПК, причем такой, чтоб тянул! Я во многом себе отказывал, и ни что не могло меня сбить с пути. Кроме, пожалуй, ошибки..., которую я совершил однажды... Закинув петарду в собственный унитаз и подорвав его, я лишился всего, что накопил на тот момент, это была сотня долларов, которые пришлось отдать за новый предмет сантехники :DD Ошибки, порой, совершаем из-за собственной глупости, которые могут оказаться фатальными. Вовремя нужно включать разум и не совершать то, чего можно избежать с легкостью. $CHK :D В конечном итоге, цель конечно же была достигнута. Покупка собственного ПК, получилась инвестицией в образование, и зарождение интереса к IT. $MSFT $NVDA $INTC $MU На последних курсах института, целью было авто, принципиально меняющее восприятие жизни и временных рамок. Мобильность и новые возможности. Это считаю тоже важным шагом и инвестицией в развитие себя. $F $TSLA С Тинькофф Инвестициями я познакомился сразу, как только ввели первый функционал на сайте, еще задолго до того, как было выпущено мобильное приложение версии 1.0.0. К этому моменту я вплотную трудился, в одной из медицинских IT-компаний, и параллельно инвестировал большую часть дохода в ценные бумаги. $GE В целом, хочу сказать, что инвестиции — это марафон во всю жизнь. Кроме ценных бумаг, инвестировать можно в себя, развивая навыки. В здоровье. $BSX Да и во многое другое. Очень важно ставить цели, они влияют на вашу мотивацию. Замечать заранее ошибки, которые лежат на поверхности, и избегать их всеми силами. Ведь в конце концов, всегда приятно, когда ожидаемый результат от инвестиций, совпадает с фактическим =)) @Pulse_Official Желаю всем успешных шагов в марафоне инвестиций!
63
Нравится
11
Всем доброго дня) Заметил сегодня, что теперь по сделкам отображается доходность, можно зайти в список сделок и увидеть процентное значение, указывается у сделок продажи. Но чего-то смотрю, по некоторым не совсем правильно. Кто-нибудь замечает у себя неточности?) UPD: раздел со сделками расположен на основной странице в пульсе, третья вкладка, после вкладки объем портфеля.
21
Нравится
55
Сезон отчётности подходит к концу, подведу итоги. Это было интересно, сложно, но главное прибыльно. Best plus: $BIIB лекарство от Альцгеймера и 30% роста, буквально за 20 минут, это было мощно. 22.10.19 $ALGN хорошо отчитались, рост продолжается. 10%, 23.10.19 $REGN летят к своим 400 :) очень удачная сделка, заходил с плечом. 10%, 04.11.19 $ABMD на данный момент после отчёта выросли на 20%, свои 10% забрал, 30.10.19 $AMGN после отчёта можно было забрать больше, продолжают рост, 29.10.19 Middle class: Компании, которые показали рост после отчёта, но не такой динамичный: $ZEN $CVS $HCA $MSFT в целом бумаги хорошие, можно рассмотреть) Bad stories: Самая худшая сделка вышла с компанией $ANET, и походу надолго теперь буду их акционером :) упали на 25%, при том,что отчётность выше ожиданий, как и за все предыдущие кварталы. 31.10.19 $ILMN после отчёта скаканула в плюс, затем свалилась на 15%, ну в целом компания не плохая, отыграет свои позиции. 24.10.19 $DHR и отрицательные 5% для меня. Но в целом не очень болезненно. 24.10.19 $XLNX многие ожидали роста порядка 10%, но нет, был даже спад, но в целом, у компании хорошая продукция, ещё смогут себя показать. В общем как-то так. Для меня это был хороший опыт, сделки можно глянуть в профиле. Доходность вышла в плюс. Обсуждаем, комментируем, всем успехов =) Держим руку на пульсе :)
49
Нравится
20
Energy Transfer LP Новостной фон: Сегодня (06.11.2019) $ET компания опубликует отчет о третьем квартале. По прогнозам прибыль на акцию составит 0.37$, а выручка 14$ млрд. Слабые цены на сырую нефть и природный газ оказали значительное давление на акции компании. Плюс не давно была очередная отсечка по дивидендам, которая тоже влияет на текущую цену бумаг. Рейтинг на yahoo.finance по-прежнему достаточно хороший 1.6, buy. Средняя прогнозируемая цена 20.84$. У компании сильная фундаментальная база. Торговая идея: На мой взгляд, сейчас хорошая цена для входа, ближайшая линия поддержки 11.8$, которая может быть пробита в случае снижения цен на нефть с газом, и паник-реакцию на отчет, в случае если он будет воспринят негативно. Но компания с приличным фундаментом и высокими дивидендами. И я по-прежнему считаю, что по текущим ценам (диапазон 12.2-12.5$) - хорошая возможность сделать прибыльную инвестицию.
20
Нравится
4
Best In Class. Part #4 «Сезон отчетностей. Октябрь 2019» Октябрь месяц подходит к концу, оставшиеся дни концентрируют большие инвестиционные возможности, поскольку много компаний публикует свою отчетность. IT: $MSFT Отчет 23.10.2019. Думаю, что триллионник выпустит как всегда стабильный положительный отчет, и добавит к цене 2-3%. На finance.yahoo рейтинг 1.6, Buy. $XLNX Отчет 23.10.2019, бумага интересная, сейчас не плохая цена для захода, компания растет. Крайние отчеты за последний год были положительные. Сейчас цена ~95$, ожидаю 100$ после отчета. Ожидается высокая волатильность. $YNDX Отчет 25.10.2019, по Яндексу многие в курсе последних новостей, на мой взгляд падение, которое уже частично отыграно, закроется полностью отчетом. Прогноз: цена в диапазоне 2200-2300. Auto: $TSLA Отчет 23.10.2019, привет Илону Маску! Я думаю, что если отчет выйдет выше ожиданий, бумага может дать кратковременный резкий рост к 270, но затем возврат к текущему уровню. Тут высокий риск. Finance: $V Отчет 24.10.2019. Стабильная и сильная. Ожидаю рост после отчета 2-3%. Medicine: $BSX Отчет 23.10.2019, на finance.yahoo рейтинг 1.4! Strong buy. Бумага находится долгое время в боковике, затем корректируется к уровню 38$. Сейчас считаю хорошей возможностью забрать на росте после публикации отчета 3-4% с этой бумаги. $ILMN Отчет 24.10.2019, ожидается волатильность, порядка 5%, в принципе, при хорошем отчете может сходить к 330$ от текущих 311$. А Если объявят о каком-нибудь новом открытии или исследовании, то будет повтор как сегодня с $BIIB Конечно, это далеко не все отчетности, которые выходят в ближайшие дни, я выбрал наиболее интересные на мой взгляд бумаги с потенциалом к росту и в которые сам планирую заходить. Успехов =) Держим руку на пульсе. Обсуждаем, комментируем =)
64
Нравится
17
UnitedHealth Group Inc. Новостной фон: UnitedHealth одна из крупнейших компаний США в области страхования. Капитализация 209.05B $, и продолжает наращиваться. $UNH 15.10.2019 компания опубликовала финансовый отчет за Q3. Показатели выше ожидаемого, EPS 3,88 (3,75), доход 60,35B (59,75B). Компания стабильно показывает хорошие финансовые показатели, за последние 2 года. На премаркете вижу рост после отчета около +5%. Рейтинг на yahoo.finance = 1.8 Buy. Прогноз средней цены, по мнению аналитиков, 287.75$. Кстати на Zacks.com рейтинг у бумаги 4 – sell. Там считают, что бумага переоценена, но честно говоря, рейтинг сильно занижен. Simplywall.st. показывает рост в будущем. Если смотреть за последний год, то стоимость акций снизилась примерно на 15%, если не учитывать текущий рост после отчета. Торговая идея: Сейчас предполагаю, что отчет позволит восстановиться цене. Интересно взять бумагу на среднесрок, ожидая цены в 250$. После отчета какое-то время цена будет сохранять восходящий тренд, возможна волатильность. Поэтому не забываем ставить Стоп-лосс/Тейк-профит. Успехов =)
25
Нравится
6
Best In Class. Part #3 «Высокий риск. Высокий процент» Критерии отбора: 1. Бумага доступна в приложении Тинькофф.Инвестиции для всех инвесторов. 2. Высокая волатильность. При фундаментальных событиях, изменения могут достигать 5-20%. 3. Бумаги стоимостью до 10$. Oil&Gas: $CHK $SWN $RIG тройка компаний нефтегазового сектора, которые дружно растут и также дружно падают =) Средний объем торгов(3m) более 20М. $CHK ожидаю возврат к цене в 2$, ранее писал отдельный пост про эту компанию. На yahoo.finance средняя цена составляет 1.95$, это рост почти на 40%, от текущего уровня 1.41$. $SWN имеет средний прогноз цены 2.71$. Потенциальная доходность 40%, от текущего значения. По состоянию на 31 декабря 2018 года в Северо-Восточной части Аппалачи компания имеет 184 024 акра земли; и 297,445 акров в юго-западной части. Запасы природного газа, нефти и сжиженного природного газа компании составляют 11 921 млрд куб. У компании за спиной все-таки что-то есть. $RIG имеет средний прогноз цены 10$, практически это рост на 130% от текущей цены в 4.47$. У компании есть мобильные платформы для бурения, в количестве 45 шт, из них 28 сверхглубокого бурения, 3 средней глубины, и 14 платформ, работающий в особо суровых условиях. Также на этапе строительства еще 2 платформы сверхглубокого бурения. Medicine: $ENDP $MNK дуэт из фармацевтики, который показывает резкие изменения в диапазоне 8-20%. Если сравнивать с бумагами из нефтянки, которые упомянул выше, то у этого дуэта все сложнее. Бумаги этих компаний, сильно подвержены новостному фону, есть различные судебные дела. Акции, резко реагируют на эти все события. $ENDP имеет средний прогноз цены 5.47$. Потенциальная доходность 70%, в случае достижения этой цены с текущей 3.21$. Вчера был анонс успешного завершения разбирательств по использованию Вазопрессина. Акции полетели на 9%. $MNK многим полюбившаяся бумага ; ) имеет средний прогноз цены 5.61$. По сути, это около 140% доходности, от текущей цены 2.41$. 30 сентября был рост бумаги на 7%, т.к. производитель заявил об урегулировании судебных разбирательств, по поводу опиоидов. Бумага растет и сегодня. Если заходить, то очень осторожно. Заранее продумав точку входа-выхода. Резкое движение, с высокой степенью доходности замечал в бумагах: $VEON $VIPS $AVP Остерегайтесь бумаги: $FTR Высокий риск - высокий процент. Адекватно оцениваем возможности своего портфеля, заходим обдуманно. Успехов. Держим руку на пульсе. Обсуждаем, комментируем =)
82
Нравится
19
Micron Technology Inc. Новостной фон: $MU 26.09.2019 компания опубликовала свой очередной финансовый отчет, который кстати говоря оказался положительным, выше ожидания аналитиков по показателям EPS и доходу. Однако компания дала разочаровывающий прогноз по этим показателям на следующий квартал. Это одна из причин, почему бумаги рухнули на значение в диапазоне 9-10%. Ограничения поставок для компании Huawei негативно сказалось на доходах, также есть сложности с получением лицензии на будущие поставки продукции. Плюс 10-11 октября возобновятся торговые переговоры между США и Китаем, которые возможно отправят сектор полупроводников в красную зону, возможно и не только этот сектор. Сезон шортов =) Торговая идея: На мой взгляд, цена бумаги – диапазон 48-52$, на yahoo.finance средняя цена обозначена 51.59, рейтинг 2.4, больше в сторону покупки. Посмотрел на zacks.com, рейтинг бумаги 2 из 5, buy. Конечно на бумагу давят факторы, которые я описал выше, поэтому не отрицаю падение в диапазон 32-38$, но такая цена, будет хорошей возможностью зайти в лонг, и ждать полтинник, которого Micron думаю достигнет. Удивил прогноз на simplywall.st, где указана цена в 192$, это как-то сильно =) В общем бумага хорошая, и на ней можно заработать, следим и держим руку на пульсе.
28
Нравится
5
Chesapeake Energy Corporation Новостной фон: $CHK занимается разведкой месторождений для добычи нефти и природного газа. Не давно аналитики из QBF выпустили идею (отображается в приложении), о росте бумаги к 3$ за шт. Однако я посмотрел показатели EPS и дохода, за последние два квартала 2019 года, они заметно ухудшились по сравнению с 2018 годом. За третий квартал, ожидается также ухудшение этих показателей. Поэтому отчасти сомнительная идея и целевая цена в 3$. Разрушение НПЗ и новость о том, что на восстановление уйдет не пара недель, а несколько месяцев, может послужить не большим драйвером роста нефтяной отрасли и в том числе подтолкнуть $CHK в район 2$. Торговая идея: На данный момент не стоит рассматривать бумагу, как надежную долгосрочную инвестицию. На мой взгляд коридор 1.5-2$ не плох для спекулятивной деятельности. Но это уже не инвестирование, а трейдинг. Поэтому тут надо действовать осторожно, и понимать, что бумага рисковая. Если решились, то не бояться и идти дальше. Вход планирую по 1.5$ за шт., на небольшую часть портфеля. Выход 2$. Не так давно бумага ходила к этому уровню. Если компания начнет показывать хорошие фундаментальные показатели, то возможен возврат к уровню 3$ и более, и кто знает, через пару лет возможно кого-то эта бумага сделает миллионером. Держим руку на пульсе. Успехов ;)
25
Нравится
3
Best In Class. Part #2 «Дивидендные истории» Критерии отбора: 1. Бумага доступна в приложении Тинькофф Инвестиции для всех инвесторов. 2. Хороший размер дивидендов от 6% 3. Капитализация более 3$ млрд. REIT: $IRM занимает лидирующие позиции в сфере хранения, защиты, управления информацией. Дивиденд: 7.57%. У компании не плохой показатель прибыли на акцию, а также финансовая отчетность за последние два года в рамках ожидания аналитиков. Telecom: $VEON популярная бумага в ТИ, как раз благодаря большим дивидендам в размере: 12.55%. По бумаге не так давно была отсечка по дивидендам. Однако высокая волатильность, поэтому осторожнее. Retail: $M за последнюю неделю, довольно часто обсуждали эту бумагу в «Пульс», хорошие дивиденды: 8.67%. На прошлой неделе была отсечка по дивидендам. На данный момент цена находится около минимального значения за год. На текущий момент цена одной акции 16.63$, предполагаю, что бумага сходит в диапазон 18-18.5$. Oil&Gas: $ET Данная бумага попадает уже во второй подряд пост рубрики Best In Class ​ Размер дивидендов: 9%. И вряд ли будет уменьшаться. Компания не давно сообщила о поглощении компании SemGroup, об этом подробнее рассказывал в предыдущем посте. Finance: $IVZ Американская инвестиционная компания. Дивиденд: 7.2% Предыдущий квартальный отчет показывает хорошие показатели EPS(прибыль на акцию) и чистого дохода, выше ожидания аналитиков. Агентство Zacks, на текущий момент времени установила рейтинг «Покупать». Auto & Truck Manufacturers: $F легендарный автопроизводитель, с заводов которого выходит множество серийных легковых автомобилей. Дивиденд: 6.45% Отдельного внимания заслуживает культовая спортивная модель - Ford Mustang. На сильный рост рассчитывать не стоит, рассматриваем только с точки зрения дивидендов. Как получать дивиденды каждый месяц? Бумаги, которые отмечены в данной статье, позволяют покрыть каждый календарный месяц в году. Например: $F имеет отсечки по дивидендам: январь, апрель, июль, октябрь. $IVZ, $ET имеют отсечки по дивидендам: февраль, май, август, ноябрь. $IRM, $M имеют отсечки по дивидендам: март, июнь, сентябрь, декабрь. Если держать перечисленные выше бумаги в портфеле, то дивиденды будут приходить каждый месяц. Удобно ​=) Дополнительно: компании, которые не дотянули по критерию размера дивидендов, но однозначно заслуживают внимания: $VZ $T Объемный пост, спасибо за внимание, обсуждаем, комментируем, всем мустанга ​=)
223
Нравится
32
Energy Transfer LP Новостной фон: Сегодня (16.09.2019) $ET заявила о заключении сделки поглощения компании SemGroup, включая долги и обязательства, на сумму 5.1$ млрд. Это позволит укрепить положение на рынке по транспортировке нефти. Акции компании Energy Transfer LP снизились после новости, снижение колеблется в диапазоне 2.5-3%. Торговая идея: Компания расширяется и усиливается. На мой взгляд, данное падение является хорошей возможностью зайти в актив с большими дивидендами. Средняя цена по прогнозам 21.16$, текущая 13.65$
35
Нравится
4
Всем выходного дня =) На пути к финансовой независимости, необходимо всегда анализировать и учитывать ошибки,которые совершаешь, а потенциальный успех не должен позволять появляться на глаза розовым пони. Так. К чему я это? А к тому, что однажды появился мне на глаза, тот самый розовый пони в лице бумаги $MRKP Это был июнь 2018 года. Заходил по-крупному и конечно же по-глупому прямо перед отсечкой, дабы заполучить хороший дивиденд, но тогда я даже не знал,на сколько сильные бывают падения. В итоге, дивиденд я свой получил, как и большущий налог, а бумаги стали падать стремительнее, причем в какой-то момент морально стало не легко. На тот момент в приложении Тинькофф Инвестиции, ещё не было функций стоп-лосс, приложение было молодое. Бумаги я продавал частями, в надежде на разворот, однако закрыл большой минус, потому что с каждым следующим падением, становилось больше мертвых денег, которые не работают и их никак не инвестируешь. С тех пор российские бумаги пока не трогаю. Этот опыт дал мне сразу несколько уроков: - не допускать в портфеле мертвых финансовых средств; - риск должен быть оправдан; - терпение инвестора - важный навык; - гнать поганой метлой розовых пони; =) А приложение Тинькофф Инвестиции, за год, стало на столько функциональным,что я могу рассказать и поделиться своим опытом. Давайте обсудим, у кого какой опыт был, и какие уроки удалось извлечь, интересно будет обсудить. =)
24
Нравится
25
General Electric Новостной фон: $GE начинает распродавать свои непрофильные активы, например, на прошлой неделе, компания объявила о продаже значительной доли акций нефтесервисной компании Baker Hughes. Суммарно от продаж всех непрофильных активов, компания планирует выручить порядка 38$ млрд. Эти меры необходимы, чтобы сократить задолженность, которая превышает 100$ млрд. Торговая идея: На мой взгляд стоит присмотреться к $GE, ставлю прогноз стоимости одной акции 10.5$. Хороший вход, на данный момент, при текущем новостном фоне, считаю все что ниже 9$.
16
Нравится
1
$M отработал расчет о падении бумаги после отсечки по дивидендам. (ниже есть об этом мой пост) Стоп-лосс проставил на 17.4, закрыл позицию в бумаге.
10
Нравится
5
$ILMN отскок есть, как я и предполагал к уровню 290-300$, поздравляю всех, кто заходил с уровней 260-270$. =)
8
Нравится
3
$MA зашёл в бумагу. посмотрим. возможно имеет смысл ещё докупить. всем успехов. бумага сильная.
13
Нравится
5
$M Ожидаю, что бумага упадет на размер дивидендов, плюс дополнительно бумаги после отсечки падают ещё в диапазоне 1.5-2%, возьмём среднее 1.75%. Итого: 2.21%+1.75%= 3.96% Если взять цену в 17.2$ и вычтем 3.96%, получим 16.52$. Я заходил по 14.64$, буду думать как ставить стоп-лосс. Вообще имеет смысл держать $M и на просадке добрать, я ожидаю цену в 20$. Также можно присмотреться к $LB там ожидаю цену в 22$.
10
Нравится
3
Best In Class. Part #1 «Стабильный рост в ближайшем будущем» IT: $MSFT Самая дорогая компания в мире, демонстрирует стабильный рост, квартальные отчеты положительные. Ожидаемый рост ~20%. Рейтинг на портале Finance.yahoo: buy 1.7. Medicine: $BSX Достаточно сильная компания, по производству мед. оборудования. Не плохой рост за последние 4 месяца. Ожидаемый рост ~15% Рейтинг на портале Finance.yahoo: strong buy 1.5. Finance: $MA Титан в сфере платежных систем, мощный рост за последний год, и это не предел. Сейчас кстати наблюдается коррекция, хорошая возможность зайти. Ожидаемый рост ~10% Рейтинг на портале Finance.yahoo: buy 1.7. Oil&Gas: $ET У компании одни из самых больших дивидендов в секторе, и потенциал к росту объясняется тем, что компания не сильно зависима от цен на нефть, т.к. является транспортировщиком энергоносителей. Ожидаемый рост к концу года ~40% Рейтинг на портале Finance.yahoo: strong buy 1.6. China: $MOMO У компании стабильно хорошие квартальные финансовые отчеты, большая доходность, за счет платного контента и функционала в приложении. Ожидаемый рост на ~15% Рейтинг на портале Finance.yahoo: strong buy 1.6. Значения роста указаны относительно фундаментального анализа и прогнозов аналитиков.
47
Нравится
11
$CHK рост на 12%, не плохо! держим дальше)
8
Нравится
9
$ILMN интересная ситуация на графике у этой бумаги. Сейчас низходящий тренд, который пробует пробить уровень 270$, а это годовой минимум. Причем сразу в нескольких местах. Если это произойдет, бумага может сходить к 240$. Однако, чем сильнее цена упирается в минимумы, тем больше вероятность отскока. Ведь сама по себе компания довольно крутая, хорошие показатели. Конкретно я, ожидаю отскок к уровню 290-300$. Пишите комментарии, интересно будет почитать.
9
Нравится
3
Постоянно растущие платежные системы: $V $MA $TSS $PYPL $AXP Имеет смысл добавить их в портфель на долгосрок. У этих компаний высокая капитализация, ежедневные транзакции клиентов приносят значительный доход. Есть небольшие дивиденды, но эти бумаги интересно брать из-за стабильного роста. $MA с начала года более 30% прибавил, $V более 20%, $TSS около 40%, $PYPL около 20%, $AXP чуть больше 10%
14
Нравится
10
$GE пора бы возвращаться ей в индекс, бумага сегодня около 5% прибавила)
5
Нравится
3