NGK4 просто пост. Не сигнал. Размышления. В пятницу перед закрытием была замечена аномалия на базе. Кто то поставил крупную скрытую лимитрую заявку на покупку по 2.650 на 1000 контрактов(это 26мнл$). Зачем это делать на самом хае? Я вижу 3 варианта: Запрытие шорта перед выходными Вход в лонги перед событием(на самом хае??? Не логично) Рисовка закрепа цены(было много продаж по рынку, если бы плиты небыто то нарисовали бы шпильку)

NGK4 хочу поделится еще одним способом анализа, отлично подойдет любителям табличек. Пишем в гугле: «Опционный калькулятор» Заходим на московскую биржу, первая ссылка. Выбираем базовый актив: «NG фьючерс» Ниже выбираем вкладку: «Доска и кривая волотил волатильности» Здесь: Все серии опционов NG фьючерс - выбираем дату экспирация опциона: “W” это опцион с экспирацией каждую пятницу, “M” с экспирацией фьючерса. В данном случае смотрим опцион с экспирацией нашего фьюча и выбираем “NGK4 “M” 2024.05.28” Спускаемся ниже до «Кривая волатильности», еще ее называют «Улыбка волатильности». Теперь что это дает? Та часть кривой которая задрана выше и есть ожидания ранка опционов, основанная на реальных совершенных сделках опционов на московской бирже. То есть, опционщики на московской бирже ждут снижения к экспирации этого фьюча, намного больше чем роста

NGK4 просто оставлю это здесь. Для тех кто в теме