Динамика рынка сегодня вполне ожидаема. Кто думал, что у AFLT дела плохи, думаю сегодня огорчились. Продолжаю удерживать бумагу с целью 100 рублей (да-да, именно столько), и должен сказать, что аналитики Альфы (если вы читаете мои посты, ну хоть подмигните) передумали и тоже считают что бумага будет расти аж на 18%. В общем, ни на что не намекаю, но полагаю что бумаги Аэрофлот - это топчик, причем парадоксально, что совершенно очевидная идея на нашем рынке воспринимается как соверешенно неочевидная. Иными словами - белый лебедь, которого инвесторы старательно перекрасили в черного. Ну да ладно. Вот кто поразил, так это ВК. На чем выросли? Я вот хз. Хотя есть предположение, что VKCO таки сможет в этом году показать взрыную динамику, а не вот это вот все, что было до. Ну даже Русал ожил (обложенный санкциями), а ВК все внизу болтается. В общем, чреных лебедей в этом году возможно будет как минимум ТРИ: Аэрофлот, ВК и Русал. А вы что думаете?

Праздники прошли, поэтому самое время сделать ревизию своего портфеля и видения дальнейшей динамики российского фондового рынка. Итак, собираем пазл. Несмотря на длинные праздники, торги на бирже проходили в обычном режиме, кроме 2-ух дней - 1 и 9 мая. Оснонвная интрига: состав правительства РФ. И если в гражданских министерствах все пошло по самому консервативному сценарию, то в Министерстве обороны неожиданно произошли перестановки - министром обороны стал Андрей Белоусов. Что ждать фондовому рынку? Как мне кажется усилиения "Ростеха" и подконтрольных ему компаний: KMAZ, UNAC, UWGN, VSMO. Но не сразу, сначала, думается будет аудит, так что следить за акциями этих компаний нужно очень внимательно. Сохраняю позитивный прогноз по AFLT, полагаю, что к концу года крылатые акции нас еще удивят. Цель в 100 рублей вполне себе реальна, но будем смотреть на отчет, который планируется уже на этой неделе. • Интересный факт: аналитики Альфа-банка после закрепления акций Аэрофлота выше 50 рублей за штуку разглядели в бумаге потенциал роста на 4%. Однако, когда бумага зашла в откровенный флэт, резко поменяли свое мнение на прямо противоположное - продажа с потенциалом снижения на 10%. Как понимаете, продажа не удалась. Не будьте как аналитики Альфы... Металлы и нефть: По золоту и нефти оставляю бычий настрой. Основная идея держится на геополитическом фундаменте: выборы президента США в ноябре этого года. Сейчас выборы имеют сверхважное значение, так как произойдет выбор не только между личностью А или Б, а между разными геополитическими и экономическими подходами. Да создание всемирной напряженности перед выборами для американского истэблишмента является своего рода традицией. В 2020 году напрягли Армению, я уж не говорю про истерию вокруг COVID-19. Так что поводов для роста как золота, так и нефти (не забываем про Ближний Восток) будет еще много. Вполне возможен рост драгметалла к $3 000, а сколько будет стоить PLZL - 17 000? 20 000? 25 000? Эту загадку мы разгадаем только ближе к ноябрю. Нефть также может стрельнуть к отметкам выше 110 долларов за баррель. Основными бенефициарами считаю ROSN и TATN. Ну и смешное: после санкций RUAL смог удержать позиции выше 40 рублей за акцию. Динамика алюминия на рынке металла хоть и достаточно вялая, все же сохраняет восходящий настрой. Технически Русал может получить ускорение и быть интересен с отметки 44,70 с целью 52 рубля за акцию. В общем, пока как-то так.

Вот ща понеслось на форумах: нефть упала на том, нефть упала на сём. Нефть упала технически из-за склейки контрактов апрель-май на зарубежных площадках. Никаких фундаментальных данных тут нет, так что притягивать за уши ничего не нужно. Продолжаю удерживать половину депо в кэше, так как пока не ясно, каким будет этот май: или традиционно коррекционным, или все-таки рост. Я полагаю, что будет что-то посередине: некоторые отрасли будут показывать высокую динамику, когда другие будут находится в боковике или начнут снижаться. Из фаворитов я бы назвал: нефть, золото и алюминий (собственно я считаю, что это осноные активы в этом году) PLZL, RUAL, ROSN Тех кто будет показывать вялую динамику: авиаперевозки, IT AFLT, ASTR Те кто, возможно, окажется в минусе: фин сегмент, строительная отрасль SBER SMLT Но, конечно, надо будет внимательно следить за технической картиной, очень вероятно , что все придется корректировать.