13 мая 2024
Праздники прошли, поэтому самое время сделать ревизию своего портфеля и видения дальнейшей динамики российского фондового рынка. Итак, собираем пазл.
Несмотря на длинные праздники, торги на бирже проходили в обычном режиме, кроме 2-ух дней - 1 и 9 мая. Оснонвная интрига: состав правительства РФ. И если в гражданских министерствах все пошло по самому консервативному сценарию, то в Министерстве обороны неожиданно произошли перестановки - министром обороны стал Андрей Белоусов. Что ждать фондовому рынку? Как мне кажется усилиения "Ростеха" и подконтрольных ему компаний: KMAZ, UNAC, UWGN, VSMO. Но не сразу, сначала, думается будет аудит, так что следить за акциями этих компаний нужно очень внимательно.
Сохраняю позитивный прогноз по AFLT, полагаю, что к концу года крылатые акции нас еще удивят. Цель в 100 рублей вполне себе реальна, но будем смотреть на отчет, который планируется уже на этой неделе.
• Интересный факт: аналитики Альфа-банка после закрепления акций Аэрофлота выше 50 рублей за штуку разглядели в бумаге потенциал роста на 4%. Однако, когда бумага зашла в откровенный флэт, резко поменяли свое мнение на прямо противоположное - продажа с потенциалом снижения на 10%. Как понимаете, продажа не удалась. Не будьте как аналитики Альфы...
Металлы и нефть:
По золоту и нефти оставляю бычий настрой. Основная идея держится на геополитическом фундаменте: выборы президента США в ноябре этого года. Сейчас выборы имеют сверхважное значение, так как произойдет выбор не только между личностью А или Б, а между разными геополитическими и экономическими подходами. Да создание всемирной напряженности перед выборами для американского истэблишмента является своего рода традицией. В 2020 году напрягли Армению, я уж не говорю про истерию вокруг COVID-19. Так что поводов для роста как золота, так и нефти (не забываем про Ближний Восток) будет еще много. Вполне возможен рост драгметалла к $3 000, а сколько будет стоить PLZL - 17 000? 20 000? 25 000? Эту загадку мы разгадаем только ближе к ноябрю.
Нефть также может стрельнуть к отметкам выше 110 долларов за баррель. Основными бенефициарами считаю ROSN и TATN.
Ну и смешное: после санкций RUAL смог удержать позиции выше 40 рублей за акцию. Динамика алюминия на рынке металла хоть и достаточно вялая, все же сохраняет восходящий настрой. Технически Русал может получить ускорение и быть интересен с отметки 44,70 с целью 52 рубля за акцию.
В общем, пока как-то так.