Daniel_London
Daniel_London
21 апреля 2024 в 8:12
11 БУМАГ РЕЙТИНГА 🅰️➖ И ВЫШЕ С КУПОНОМ >= КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ☀️ Приветствую, друзья! Воскресенье вдохновило на небольшую подборку - спешу поделиться! Не любите ВДО, но любите высокий купон? Тогда сейчас вам прямая дорога к высокорейтинговым флоатерам. А вот если не любите флоатеры, то сегодняшняя подборка может оказаться полезной. Я поставил в своей таблице фильтр на рейтинг (не ниже А-) и купон (от 16 процентов). Получилось всего 11 бумаг, но каждая из них со своими правилами игры, будьте внимательны :) 11. СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 001Р-01 (🅰️🅰️➖) Тикер: $RU000A107PN0 Купон: 16% Подводные камни: оферта в июле 2025 года. Прочее: цена не радует, но, говорят, если подождать... 10. АЭРОФЬЮЭЛЗ 002Р-02 (🅰️➖/🅱️🅱️🅱️➕) Тикер: $RU000A107AW3 Купон: 16% Подводные камни: амортизация с февраля 2026 года Прочее: все же имеется второй рейтинг на ступень ниже минимального. 9. ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-07 (🅰️➖) Тикер: $RU000A1077X0 Купон: 16% Подводные камни: амортизация с ноября 2024 года Прочее: с виду пока все неплохо, тьфу-тьфу :) 8. ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ ПБО-02-06 (🅰️➖) Тикер: $RU000A1087A7 Купон: 16,05% Подводные камни: оферта в марте 2026 года Прочее: одно из лучших предложение по сроку до оферты 7. БОРЖОМИ ФИНАНС 001Р-02 (🅰️➖/🅱️🅱️🅱️➕) Тикер: $RU000A107TB7 Купон: 16,1% Подводные камни: оферта в августе 2025 года Прочее: беспокойный эмитент, с досрочным погашением прошлого выпуска знатно потрепал держателей 6. ВИС ФИНАНС БО-П05 (🅰️) Тикер: $RU000A107D33 Купон: 16,2% Подводные камни: оферта в июне 2025 года Прочее: ещё один беспокойный эмитент, рынок закладывает дополнительные риски в доходность, как правило. 5. ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-02 (🅰️➖) Тикер: $RU000A107E08 Купон: 16,25% Подводные камни: нет Прочее: погашение уже в декабре этого года 4. ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС 001Р-05 (🅰️➖) Тикер: $RU000A107D74 Купон: 16,25% Подводные камни: амортизация с декабря этого года Прочее: относительно близкое погашение - декабрь 2025 3. БРУСНИКА 002Р-02 (🅰️➖) Тикер: $RU000A107UU5 Купон: 16,25% Подводные камни: оферта в сентябре 2025, амортизация с июня 2026 Прочее: у девелоперов свои отраслевые риски, конечно, но пока ничего критичного не происходит 2. ХКФ БАНК БО-07 (🅰️➖/🅰️) Тикер: $RU000A102RF3 Купон: 16,50% Подводные камни: оферта уже в августе 2024 Прочее: собственно, никто не знает, что будет дальше с купоном :) 1. ЕВРОТРАНС 002Р-01 (🅰️➖) Тикер: $RU000A1082G5 Купон: 17% на год, далее вниз Подводные камни: та самая купонная лесенка, плюс в конце месяца выйдет выпуск с аналогичными параметрами. Прочее: неочевидные перспективы "зеленого выпуска". Пока вижу, что компания занимает, докидывает акции и в целом собирает деньги всеми возможными способами. Надеюсь, развитие будет позитивным, но, как по мне, эмитент отнюдь не самый стабильный в подборке. 😇  Более детальная информация о выпусках, но в виде таблицы, ждет вас на скриншоте :) 🤔 Замечу, что если покопаться не только в купонах, но и в доходностях, выборку можно расширить :) Однако в этом списке была определенная цель - купон-то вы точно получите, если с компанией не произойдет неприятностей, а вот получение максимальной доходности требует некоторых усилий, связанных с реинвестированием этих самых купонов в том числе) ⭐️ Желаю вам прибыльных вложений и отсутствия дефолтов на горизонте всей жизни! Замечательного отдыха, дорогие читатели :) #облигации #подборки
1 031,7 
3,01%
1 007 
2,93%
85
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
32 комментария
Ваш комментарий...
SergA.60
21 апреля 2024 в 8:23
Отличная работа!
Нравится
1
Dbart
21 апреля 2024 в 8:27
Спасибо. Полезная информация
Нравится
1
Mr_Alexander_K
21 апреля 2024 в 8:31
Любим ВДО и высокий купон. Сейчас 40+ эмитентов в портфеле, +/- 2,5% на каждого, риск минимален.
Нравится
2
copt
21 апреля 2024 в 8:33
Спасибо
Нравится
1
Daniel_London
21 апреля 2024 в 8:45
@SergA.60 спасибо за отзыв)
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
10,9%
39,7K подписчиков
Invest_or_lost
+13%
21,8K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+24,3%
15K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Daniel_London
2,2K подписчиков51 подписка
Портфель
до 50 000 
Доходность
+57,04%
Еще статьи от автора
29 мая 2024
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Друзья, небольшой забег по статистике вашему вниманию. К ней :) 1️⃣ Первичка остается в замороженном состоянии - чуть больше 200 сделок и 50 миллионов на все 20 компаний, жаждущих финансирования. Самое заметное продвижение к заветной цели у ЕВРОТРАНСА RU000A108D81 - аж на 2,5%! 2️⃣ Топ роста сегодня выглядит пристойно. Из интересного - ЛИЗИНГ ТРЕЙД 001Р-10 RU000A107480, прибавивший почти полтора процента, хотя доходность там с учетом купонной лесенки достаточно печальная. МБЭС 002Р-02 RU000A107DS5 подкрепил свой рост на 0,6% объемами - вероятно, рынок разочарован, что в новом выпуске премия к ключевой будет ниже, чем в старом. В падениях сегодня ничего выдающегося, на мой взгляд. 3️⃣ Обороты, честно говоря, слабоваты - лидером среди выпусков до миллиарда стал УРОЖАЙ БО-04 RU000A108FE8, наторговавший всего на 7,5 миллионов. Но общая тенденция все же покупки, пусть и достаточно аккуратные - это же подтверждает и перевес в крупнейших сделках. 🎈 Сравнение доходностей выпусков уехало в онлайн таблицу - найдете его в верхних строчках листа доходностей, который также был обновлен по итогам торгов: https://clck.ru/37MMxV. 🍷 Утро создаст настроение свежей первичкой, а на сегодня вещание заканчиваю, друзья! Отличного вечера, до встречи :) #облигации #cтатистика
29 мая 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 2) 😺 Это вторая часть вечернего поста, друзья - не забывайте ознакомиться и с первой. Тяжеловато сегодня от объема информации, но я борюсь :) К остальным разделам! ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬆️ АКВИЛОН - ЛИЗИНГ RU000A107M32 $RU000A1063Y8: кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➕ до 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ГАЗПРОМ: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, стабильный прогноз. И плевать, что у компании не очень позитивная финансовая обстановка, это все мелочи :) 🆕 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0: присвоен кредитный рейтинг 🅰️➖, стабильный прогноз. Ранее агентство этот самый рейтинг отзывало, в 2022 году. 👨‍🎓 НРА: ❗️ РОЯЛ КАПИТАЛ $RU000A0ZZ9X2 RU000A106JC8 RU000A1056Q8: кредитный рейтинг понижен аж на две ступени - с рейтинга 🅱️🅱️ до 🅱️➕, прогноз стабильный. На самом деле тревожный сигнал, друзья, будьте осторожны с бумагами. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга ООО «Роял Капитал» до уровня «B+|ru|» связано с трансформацией бизнес-модели Компании, в связи с чем Агентство изменило подход при выборе методологии оценки. Кроме того, НРА отмечает снижение рентабельности капитала и покрытия процентных расходов в 2023 году." --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 СОЛИД - ЛИЗИНГ по выпуску БО-02 RU000A107W71: купон № 2 (30.08.2024) составит 21%. Расчет по формуле КС+5% лишь до февраля 2025 года, далее по плану КС+4%, будьте внимательны. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 КИВИ - ФИНАНС RU000A107548 вновь споткнулся на оферте, получив очередной технический дефолт. Выкуплено лишь 0,56% от поданного объема, но по крайней мере эмитент мужественно старается рассчитаться. Возможно, поднакопят денег и еще одну оферту объявят, кто знает.. Но есть ощущение, что бумаги остались только у крупных владельцев - с розницей, по большей части, рассчитались. --------------- 🙃 Что-то сегодня слишком обширное повествование вышло, пора начинать ужиматься :) Но вот статистики сегодня точно не избежать - через пару часов придет и она. Вечерних радостей вам, друзья :) #новости #облигации
29 мая 2024
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣9️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ (часть 1) 🤟 Здравствуйте, дорогие читатели! Через середину недели перекатываемся на нейтрально-позитивной ноте, судя по динамике рынка, однако на следующей неделе возможно большое количество сюрпризов, мне кажется. Заседание ЦБ штука такая, да... А пока к новостям дня - повествование сегодня аж на два поста растянулось. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ПОЛЮС (🅰️🅰️🅰️) наконец открыл книгу заявок по своему условно долларовому выпуску ПБО-04. Сбор продлится до завтрашнего обеда, есть возможность стать счастливыми обладателями бумаг со следующими параметрами: не менее 150 миллионов долларов суммарного объема, пять лет обращения, ежемесячные купонные выплаты - приятное сочетание. Ориентир купонной ставки - не выше 6,5%, что, конечно, поразмыслив, кажется мне несколько скромным. Попробуйте сами посчитать, сколько могут принести рублевые бумаги, например, и сможет ли доллар расти процентов по 10 в год - я пока не уверен в этом :) Старт торгов - 4 июня, там в стаканах и увидимся! Не забывайте, что все расчеты в бумаге проводятся в рублях - начиная с подачи на первичку, заканчивая купонами и погашением. 🍃 ФОСАГРО (🅰️🅰️🅰️) также определяется с датой размещения похожего выпуска - 3 июня. Напомню параметры - не менее 200 миллионов долларов, номинал одной бумаги - 100 долларов, срок обращения - те же 5 лет, абсолютно аналогичный ориентир купона - не выше 6,5%. Единственное - выплаты здесь предусмотрены на ежеквартальной основе. Дата начала торгов пока не определена, но где-то на следующей неделе, вероятно. Вообще караван подобных выпусков намекает на то, что эмитенты нашли выгодный для себя способ займа - а вот кто кого переиграет, увидим через пару лет :) 🍃 Новые выпуски выбирают не только доллары для основы - все так же популярны и флоатеры. АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) анонсирует новое размещение. Во второй половине июня (пока без больше конкретики) пройдет сбор заявок на выпуск БО-001Р-12 планируемым объемом не менее 10 миллиардов рублей. Срок торгов - 3 года, предусмотрены ежеквартальные выплаты. Ориентир купона - КС + не более 2,5%, что неплохо. Напомню, что у эмитента сейчас торгуется похожий флоатер 001Р-11 RU000A107HR8, там как раз формула КС + 2,5% и зафиксирована в расчете. 🍃 А вот МБЭС (🅰️🅰️🅰️) предлагает новый выпуск 002Р-03 уже с конкретными датами. 10 июня состоится сбор заявок - планируемый объем не менее 3 миллиардов рублей. Бумаги десятилетние, однако через 2 года предусмотрена оферта с пересмотром порядка расчета купона. Выплаты квартальные, а ориентир установлен на уровне КС + не более 2,3%. При этом у компании имеется относительно свежий флоатер 002Р-02 RU000A107DS5, где оферт нет, а премия к ключевой составляет 2,5%. Но он не у номинала, это правда :) Размещение новинки лишь 18 июня - будьте готовы к длительной заморозке средств при участии в первичке. 🍃 Третий анонс флоатера за день, уфф - РОССЕТИ-МОСКОВСКИЙ РЕГИОН (🅰️🅰️🅰️) проведет сбор заявок на двадцатимиллиардный выпуск 10 июня. Срок обращения - 3 года, ежемесячные купоны, ориетир их ставки - КС + не выше 1,3%. Стандарт, короче. Но, может быть, именно вам еще не хватает флоатеров в портфеле?) Размещение запланировано на 14 июня. 🍃 РОСАГРОЛИЗИНГ по итогам сбора заявок укатал размер премии к RUONIA c 2% до 1,8% - таким образом новинка по размеру купона становится братом-близнецом предыдущего размещения 001Р-05 RU000A108447 . Сомнительно, но окей :) 🍃 Заявление на регистрацию нового выпуска подал БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (БО-П11, 🅰️🅰️➖/🅰️➕), который совсем недавно разместил десятый выпуск, а также РУСАЛ (БО-001Р-08) - параметры уже известны. К вечеру также поступил заявление от ЛК ЕВРОПЛАН (001Р-06, 🅰️🅰️) - разместили акции, можно и дальше долги плодить, класс. Прошел регистрацию вышеупомянутый выпуск ПОЛЮСа (ПБО-04). 🫣 Продолжение во второй части вестника, скоро опубликую :) #новости #облигации