ОФЗ с доходностью 16.5% Длинные ОФЗ упали ниже уровня начала в..... февраля 2022 года. 2 недели назад я составил рейтинг облигаций с доходностью выше 16%. За это время доходность облигаций выросла и некоторые ОФЗ преодолевают порог доходности в 16%. Сегодня началась новая волна снижения, ОФЗ пробивают свои многолетние минимумы. ОФЗ закладывают повышение ставки на будущем заседании ЦБ. Посмотрим на самые доходные ОФЗ: SU26234RMFS3 1 год, 1 мес. Сейчас даёт 16.52% (+0.3%) Лидер доходности первым преодолел порог в 16% и сегодня поднялся на первое место. Так и до 17% недалеко. На втором месте 7-летний ОФЗ ПК. Сейчас SU29009RMFS6 даёт доходность в 16.38%. (-0.04 падение номинала). Для флоатеров такая доходность считается некорректно и будущего, как и реальной доходности флоатеров к погашению никто не знает. При этом последние полгода флоатеры были выгоднее, чем облигации с фиксированным купоном. Кроме постоянно увеличивающегося купона, они показали рост тела в 1.7% за последние 3 месяца. Ставки понижать не планируют, наоборот всё больше предпосылок для продолжения увеличения ставок, а значит доходность ОФЗ с переменным купоном будет расти. SU26229RMFS3 1 год, 5 мес 16.29% (+0.41%) SU26207RMFS9 2 года, 8 месяцев 16.07% (+0.51%) SU26226RMFS9 2 года, 4 мес. Сейчас даёт 16.06 (+0.41%) SU26212RMFS9 3 года, 7 месяцев 15.95% (+0.87%) Лидер в росте доходности. Стремится в лагерь 16%. SU26219RMFS4 2 года, 3 мес. Сейчас даёт 15.95% (+0.17%) SU26232RMFS7 3 года, 4 месяца 15.93% (+0.47%) За ней следует 5 летний ОФЗПК SU29008RMFS8 доходность в 15.83% (+0.12% рост номинала). SU26236RMFS8 3 года, 11 мес 15.65 (+0.31%) Дальше ещё десяток коротких и среднесрочных ОФЗ И для наглядности длинная, которая тоже преодолела порог доходности в 14% SU26243RMFS4 14 лет 15.42% (+0.28%) Самую низкую доходность сейчас даёт самая длинная ОФЗПД SU26238RMFS4 17 лет 15.08% (+0.16) даже самая длинная ОФЗ уже показывает доходность выше 15%. 20 марта она давала доходность в 13.31%. Всего за 3 месяца убыток от падения тела составил 11.36%. Если облигация будет с таким темпом падать и дальше - за год этот убыток будет 45%. Но многие сейчас пропихивают идею покупки длинных ОФЗ, потому что ставка рано или поздно начнет падать, а значит они принесут наибольшую прибыль. БКС очень любит такие идеи у себя в статьях писать с перспективой роста портфеля в 30-40%. Ставка хоть и не поднималась уже несколько заседаний, на будущих скорее всего будет повышена, причем ЦБ заявил что может быть повышена и до 18%. Соответственно возможно время для длинных ОФЗ ещё не пришло, и имеет смысл пересидеть в фондах ликвидности, или коротких ОФЗ, или в корпоративных ВДО с доходностью 22%+. В ВДО сейчас риски конечно высокие. Пошли посадки. Посадили главу Завод КЭС RU000A102AB8 . А без главы компании она скорее всего обанкротится. И такие посадки могут быть только началом большой охоты. Каждый сам просчитывает свои риски и делает свой выбор - расиятывает на рост ключевой ставки или падение. Готов ли он потерять за год 50% на номинале, чтобы иметь возможность столько же заработать, или ему ближе гарантированная доходность в 16-16.5% на коротких ОФЗ и фондах ликвидности. Прошлый пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/bba9247a-f372-4e33-ae4d-6795fe75887a #офзпд

Утро понедельника. Настало время ежедневного стакана по TRRE Прошлую недльку пропустил. Посмотрим как изменились цены за две недели: 885-935 Архив цен в комментах к прошлым постам: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/127da073-0c9c-4066-8d13-8fc104dc14b5 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/0aeb56a6-a3f2-414e-9d4b-9b830d1e206e https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/6fcc2238-5910-49de-914b-7342ffe2b3ca https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/31faf4fe-7b95-4ae8-83bb-ba76e93b0b53 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/38c72e39-b8eb-4d90-860d-c50f831c8ad0 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/b69a6b4a-0ad9-4652-a7f7-56c251665add 860-900

Понедельник. Настало время еженедельного стакана по TLCN Прошлую неделю пропустил. Посмотрим как изменились цены за недельку: 925-999 Начали довольно высоко, не старте по 998 продал то, что не мог продать больше месяца. Купленное 13-14 мая. Теперь я понимаю, последив за ценой, что по таким ценам не стоит покупать. Прошлые посты и архив цен в комментах: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/1f34840d-8113-488f-ad97-d02602a22908 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/4e446042-13eb-45d7-81f2-f04d764cf98b https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/24480095-099e-4180-8c97-5a0616495455 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/72460ddc-e85f-4392-8020-ea82f9253d39 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/dc038591-e79f-450c-ab2c-8ed421a9fde4 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/17d4ccfc-b082-4d15-8f23-c14053a2fc85 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/2d2e2833-a8d4-44ea-9c97-83084b268e9e 892-900